Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HC5KVZ9 BONUS CAP 20/06/2024 Biontech 89,3 99,85 101,01 118 118 73,782 17,38% 16,82%
DE000HC5KW68 BONUS CAP 20/06/2024 Porsche AG 83,76 94,4 94,68 109,5 109,5 70,68 15,62% 15,65%
DE000HC92M95 BONUS CAP 20/06/2024 Alibaba 72 98,4 99,29 110 110 57,006 20,82% 10,79%
DE000HC92N11 BONUS CAP 20/06/2024 Tesla 188,14 101,66 102,21 116 116 134,7555 28,37% 13,49%
DE000HC92MN1 BONUS CAP 19/09/2024 Moderna 96 101,39 102,92 113 113 56,28 41,38% 9,79%
DE000HC92MQ4 BONUS CAP 20/09/2024 NEXI 6,736 102,31 103,13 108 108 3,978 40,94% 4,72%
DE000HD21J20 BONUS CAP 12/12/2024 Zalando 19,14 109,15 109,81 118,5 118,5 9,81 48,75% 7,91%
DE000HD1GEZ1 BONUS CAP 13/12/2024 Eurostoxx Select Dividend 30 1589,77 101,42 101,67 105,5 105,5 1110,508 30,15% 3,77%
DE000HD1GFG8 BONUS CAP 13/12/2024 Mediaset 2,919 97,56 99,08 108 108 1,66 43,13% 9%
DE000HD1GFH6 BONUS CAP 13/12/2024 NEXI 6,736 99,82 100,62 106,5 106,5 3,696 45,13% 5,84%
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