Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
IT0005381345 CASH COLLECT PROTETTO 11/10/2024 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1935,15)
04/10/2023 1935,15 38 annuale 1512,12 851,15 954 0%
IT0005446254 CASH COLLECT MEMORY 20/10/2025 Amazon;Microsoft Amazon
(172,2075)
12/10/2023 103,3245 45 annuale 127,12 871,9 880,66 60%
DE000HC844E3 PHOENIX MEMORY 24/07/2026 Airbus;Infineon;Renault Infineon
(37,94)
17/10/2023 18,97 3,22 trimestrale 31,355 97,31 98,29 50%
DE000HB0ST13 CASH COLLECT MEMORY 16/10/2025 Banco BPM;Deutsche Bank;Société Générale Société Générale
(28,71)
19/10/2023 17,226 2,45 trimestrale 23,045 87,74 88,62 60%
DE000HB0W8Y4 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 ASML Holding;Cap Gemini;Schneider Electric (Euronext) ASML Holding
(698,4)
19/10/2023 453,96 0,75 mensile 559,1 96,53 97,01 65%
DE000HB0W8Z1 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Ferrari;Kering;LVMH Louis Vuitton Kering
(650,9)
19/10/2023 423,085 0,55 mensile 431,9 85,09 85,52 65%
DE000HB17XF3 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 ASML Holding;Cap Gemini;Schneider Electric ASML Holding
(765,5)
19/10/2023 497,575 0,7 mensile 559,1 92,02 92,48 65%
DE000HB17XG1 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Ferrari;Kering;LVMH Louis Vuitton Kering
(721,1)
19/10/2023 468,715 0,6 mensile 431,9 71,8 72,16 65%
DE000HB17XH9 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Philips;Shell;Vodafone Philips
(36,635)
19/10/2023 23,81275 0,8 mensile 18,966 53,8 54,07 65%
DE000HB1LD25 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Enel
(6,755)
19/10/2023 4,39075 0,5 mensile 5,82 100,6 100,96 65%
DE000HB1LD33 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Airbnb;Booking Holdings Airbnb
(163,08)
19/10/2023 97,848 0,65 mensile 137,21 99,68 100,04 60%
DE000HB2UGQ6 CASH COLLECT MEMORY 15/01/2026 Enel;Moncler;NEXI;Prysmian NEXI
(13,645)
19/10/2023 8,187 26 trimestrale 5,788 572,22 577,98 60%
DE000HB2UGR4 CASH COLLECT MEMORY 15/01/2026 American Express;Block;NEXI;Paypal Paypal
(173,55)
19/10/2023 104,13 34,4 trimestrale 58,46 348,44 351,94 60%
DE000HB45CN2 PHOENIX MEMORY 11/12/2025 British Petroleum;Eni;Shell Eni
(12,854)
19/10/2023 8,9978 0,55 mensile 15,256 99,42 100,42 60%
DE000HB4LKG4 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Engie;Iberdrola;Rwe;Veolia Env. Veolia Env.
(30,02)
19/10/2023 18,012 0,5 mensile 27,43 96,57 97,54 50%
DE000HB53ZJ5 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Airbus;American Airlines;Leonardo American Airlines
(18,05)
19/10/2023 10,83 3,1 trimestrale 12,81 87,76 88,64 60%
DE000HB53ZK3 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Barrick Gold;Glencore;Tesla Barrick Gold
(24,85)
19/10/2023 12,425 2,75 trimestrale 14,55 73,63 74,37 50%
DE000HB53ZM9 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Docusign;Salesforce;Zoom Video Docusign
(107,95)
19/10/2023 53,975 3,25 trimestrale 42 53,29 53,83 50%
DE000HB53ZN7 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Enel;Eni;Generali;Intesa Sanpaolo Enel
(6,097)
19/10/2023 3,6582 1,15 trimestrale 5,82 94,91 95,86 60%
DE000HB53ZU2 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Lufthansa;Moderna;TripAdvisor;Visa Moderna
(174,92)
19/10/2023 87,46 4,75 trimestrale 103,29 75,75 76,52 50%
DE000HB590S3 PHOENIX MEMORY 18/04/2024 Bayer;Novartis;Roche Roche
(382,75)
19/10/2023 287,0625 1,5 trimestrale 250,45 82,68 83,26 75%
DE000HB9L0G2 FIXED CASH COLLECT 21/08/2025 Ferrari;Porsche Holding SE;Tesla Porsche Holding SE
(66,9)
19/10/2023 0 0,95 mensile 46,65 86,09 86,96 60%
DE000HB9L0M0 FIXED CASH COLLECT 21/08/2025 Amazon;Netflix;Walt Disney Walt Disney
(117,46)
19/10/2023 0 0,8 mensile 81,05 92,24 93,17 60%
DE000HB9L0N8 FIXED CASH COLLECT 21/08/2025 Biontech;Moderna;Pfizer Pfizer
(47,9)
19/10/2023 0 1 mensile 33,17 82,36 83,19 60%
DE000HB9L0P3 FIXED CASH COLLECT 21/08/2025 Eni;Snam;Tenaris Snam
(5,122)
19/10/2023 0 0,65 mensile 4,449 96,9 97,87 60%
Quotazioni in tempo reale