Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
IT0005569261 FIXED CASH COLLECT 08/02/2027 Enel;Eni Enel
(6,662)
07/03/2024 0 5,7 mensile 5,902 950 959,01 55%
IT0005536161 CASH COLLECT MEMORY 16/06/2026 EuroStoxx Banks ESG-X EuroStoxx Banks ESG-X
(88,01)
11/03/2024 61,607 22,3 trimestrale 104,16 1018 1022 70%
DE000HC92CW3 CASH COLLECT MEMORY 20/09/2027 Euro Stoxx 50;Nikkei 225;S&P 500 Euro Stoxx 50
(4242,7)
13/03/2024 3394,16 4,8 semestrale 4892,6499 104,8 105,85 70%
IT0005569162 CASH COLLECT MEMORY 20/06/2025 TotalEnergies TotalEnergies
(61,63)
13/03/2024 36,978 17 trimestrale 58,78 992,37 1004,06 60%
DE000HV40UE2 CASH COLLECT 19/12/2025 FTSE Mib;Nasdaq 100 FTSE Mib
(22216,18)
15/03/2024 13329,708 1,21 trimestrale 32842,56 101,49 101,82 60%
DE000HV40UF9 CASH COLLECT 19/12/2025 FTSE Mib;Nikkei 225 FTSE Mib
(22216,18)
15/03/2024 13329,708 1,14 trimestrale 32842,56 100,9 101,91 60%
DE000HV40UG7 CASH COLLECT 19/12/2025 FTSE Mib;S&P 500 FTSE Mib
(22216,18)
15/03/2024 13329,708 1,12 trimestrale 32842,56 100,39 101,4 60%
IT0005525636 FIXED CASH COLLECT 23/03/2026 Euro Stoxx 50;Nikkei 225;S&P 500 Euro Stoxx 50
(4294,8)
15/03/2024 0 5 mensile 4892,6499 994,68 1009 50%
IT0005363897 CASH COLLECT PROTETTO 26/03/2026 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1949,77)
19/03/2024 1949,77 40 annuale 1583,04 927,33 1001,66 0%
DE000HB15GD7 CASH COLLECT MEMORY 12/12/2024 Renault;Stellantis;Varta;Volkswagen Varta
(114,5)
21/03/2024 57,25 1,75 trimestrale 15,11 12 12,08 50%
DE000HB15GH8 CASH COLLECT MEMORY 12/12/2024 Banca Pop Emilia;Enel;Eni;Intesa Sanpaolo Enel
(7,099)
21/03/2024 4,2594 1,95 trimestrale 5,902 101,21 102,23 60%
DE000HB15GN6 CASH COLLECT MEMORY 12/12/2024 Nio;Tesla;Uber;Varta Nio
(42,67)
21/03/2024 21,335 4 trimestrale 5,33 9,23 9,29 50%
DE000HB1XYF8 CASH COLLECT MAXI COUPON 31/01/2025 Enel;SAP;Stellantis;STMicroelectronics (MI) Enel
(6,781)
21/03/2024 3,72955 4 mensile 5,902 972,19 981,96 55%
DE000HB3MZ83 CASH COLLECT MEMORY 20/03/2025 CAC40;FTSE 100;FTSE Mib FTSE 100
(7513,62)
21/03/2024 5259,534 0,8 trimestrale 7600,9199 98,5 99,03 60%
DE000HB3MZ91 CASH COLLECT MEMORY 20/03/2025 Dax;Euro Stoxx 50;S&P 500 Dax
(15042,51)
21/03/2024 10529,757 0,75 trimestrale 17645,0508 99,15 100,15 60%
DE000HB3MZA5 CASH COLLECT MEMORY 20/03/2025 Eurostoxx Banks;Eurostoxx Insurance;Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1913,76)
21/03/2024 1339,632 1,15 trimestrale 1583,04 98,94 99,93 60%
DE000HB3MZB3 CASH COLLECT MEMORY 20/03/2025 Eurostoxx Automobiles & Parts;Eurostoxx Banks;Eurostoxx Utilities Eurostoxx Utilities
(371,82)
21/03/2024 260,274 1,55 trimestrale 347,25 101,08 102,1 60%
DE000HB3SCH6 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Biontech;Morpho Sys;Qiagen Biontech
(139,3148)
21/03/2024 83,58888 4,75 trimestrale 89,3 88,45 90,24 60%
DE000HB3SCJ2 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Meta;Netflix;Snap Snap
(36,98)
21/03/2024 25,886 4,35 trimestrale 11,03 34,12 34,81 70%
DE000HB3SCL8 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Ford;Stellantis;Tesla Tesla
(254,6797)
21/03/2024 152,80782 4,4 trimestrale 188,14 87,95 89,73 60%
DE000HB45CN2 PHOENIX MEMORY 11/12/2025 British Petroleum;Eni;Shell Eni
(12,854)
21/03/2024 8,9978 0,55 mensile 14,328 99,62 100,5 60%
DE000HB4LKG4 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Engie;Iberdrola;Rwe;Veolia Env. Rwe
(37,36)
21/03/2024 22,416 0,5 mensile 30,76 98,23 99,22 50%
DE000HB7HE65 CASH COLLECT MEMORY 20/06/2024 Alphabet Cl. C ;Amazon;Apple Alphabet Cl. C
(106,8765)
21/03/2024 74,81355 3 trimestrale 134,2 106,73 108,89 70%
DE000HB7HE73 CASH COLLECT MEMORY 20/06/2024 Alphabet Cl. C ;Amazon;Apple Alphabet Cl. C
(106,8765)
21/03/2024 53,43825 1,5 trimestrale 134,2 103,73 105,83 50%
DE000HB7HE81 CASH COLLECT MEMORY 20/06/2024 Adidas;Siemens;Volkswagen Volkswagen
(124,9139)
21/03/2024 87,43973 3,3 trimestrale 118,86 102,64 103,67 70%
Quotazioni in tempo reale