Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV4JYX0 CASH COLLECT MAXI COUPON 26/02/2024 Enel;Eni;Generali;Intesa SanPaolo Enel
(7,84)
21/06/2021 5,096 4,6 mensile 8,054 904 933,97 65%
DE000HV4M5U4 CASH COLLECT MEMORY 30/05/2023 Adobe;Microsoft;STMicroelectronics (Euronext) STMicroelectronics (Euronext)
(30,66)
21/06/2021 18,396 0,7 mensile 30,44 98,92 99,91 60%
DE000HV4MMC3 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Carrefour;Delivery Hero;Hello Fresh Carrefour
(17,05)
22/06/2021 0 1,05 mensile 16,855 100,79 101,8 60%
DE000HV4MMD1 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Intesa SanPaolo;Stellantis;STMicroelectronics (Euronext) Intesa SanPaolo
(2,3875)
22/06/2021 0 0,9 mensile 2,344 99,3 100,3 70%
DE000HV4MME9 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Banco BPM;BNP Paribas;Intesa SanPaolo BNP Paribas
(57,04)
22/06/2021 0 0,75 mensile 53,74 97,1 98,08 70%
DE000HV4MMB5 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Air France-KLM;Airbus;Lufthansa Lufthansa
(10,836)
22/06/2021 0 0,85 mensile 10,332 98,5 99,34 60%
DE000HV4GX72 CASH COLLECT MAXI COUPON 30/11/2023 Enel;Eni;Generali;Intesa SanPaolo Enel
(8,502)
23/06/2021 5,78136 5 mensile 8,054 921,5 944,99 68%
IT0005417610 CASH COLLECT MEMORY 31/03/2025 Iberdrola Iberdrola
(10,985)
23/06/2021 7,14025 12,5 trimestrale 10,73 969,36 1014 65%
DE000HV4L8P9 CASH COLLECT MEMORY 31/03/2023 Amazon;Apple Apple
(121,39)
23/06/2021 84,973 0,77 mensile 130,46 101,43 102,45 70%
DE000HV4HUS2 CASH COLLECT MEMORY 02/01/2024 Eli Lilly;Merck KGaA;Pfizer Pfizer
(36,82)
23/06/2021 23,933 0,77 mensile 38,81 99,77 100,77 65%
IT0005406522 CASH COLLECT PROTETTO 29/05/2026 Enel Enel
(7,0293)
23/06/2021 7,0293 20 annuale 8,054 1071,4399 1072,8 0%
DE000HV4MMP5 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Palantir Technologies;Peloton Interactive;Virgin Galactic Peloton Interactive
(96,58)
24/06/2021 0 1,8 mensile 109,12 104,5 104,86 60%
DE000HV4MMR1 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Nel Asa;Plug Power;SolarEdge Technologies Nel Asa
(17,045)
24/06/2021 0 1,5 mensile 17,4 100,11 101,12 60%
DE000HV4K529 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Lufthansa Lufthansa
(11,125)
24/06/2021 0 0,7 mensile 10,332 98,9 99,95 70%
DE000HV4K545 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Saipem Saipem
(2,346)
24/06/2021 0 0,4 mensile 2,153 96,95 97,4 60%
DE000HV4K560 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Airbnb Airbnb
(195,8)
24/06/2021 0 1 mensile 152,52 100,9 101,45 60%
DE000HV4K5D2 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Nio Nio
(57,6)
24/06/2021 0 1,45 mensile 46,91 104,8 105,25 60%
DE000HV4M9S0 FIXED CASH COLLECT 20/06/2024 Palantir Technologies Palantir Technologies
(24,11)
24/06/2021 0 0,9 mensile 25,37 103,21 104,11 60%
DE000HV4G8P6 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Azimut Azimut
(16,655)
24/06/2021 0 1 trimestrale 20,3 103,85 104,25 70%
DE000HV4G8S0 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Mediolanum Mediolanum
(6,545)
24/06/2021 0 1,2 trimestrale 8,214 106,3 106,8 65%
DE000HV4G8Z5 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Eni Eni
(7,651)
24/06/2021 0 1,35 trimestrale 10,314 107,95 108,2 70%
DE000HV4G9N9 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Alibaba Alibaba
(278,14)
24/06/2021 0 1,1 trimestrale 212,3 87,45 87,6 70%
DE000HV4G9P4 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Beyond Meat Beyond Meat
(156,57)
24/06/2021 0 1,9 trimestrale 145,37 97,5 99,55 60%
DE000HV4G9Q2 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Beyond Meat Beyond Meat
(156,57)
24/06/2021 0 2,2 trimestrale 145,37 97,65 99,7 70%
DE000HV4GA46 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Zoom Video Zoom Video
(408,17)
24/06/2021 0 2,9 trimestrale 374,24 105,1 105,8 60%
Quotazioni in tempo reale