Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HB10KF5 PHOENIX MEMORY 30/12/2026 Tesla Tesla
(1086,19)
23/05/2022 760,333 0,77 mensile 663,39 73,35 74,08 70%
DE000HB2URV3 PHOENIX MEMORY 28/02/2025 Allianz;Axa;Generali Axa
(24,77)
23/05/2022 14,862 4,4 mensile 23,395 916,86 926,07 60%
DE000HB37A72 FIXED CASH COLLECT 24/03/2025 FTSE Mib;Nasdaq 100;Nikkei 225 Nasdaq 100
(14376,09)
23/05/2022 0 4,2 mensile 11934,2803 932,74 942,12 60%
DE000HV4GX72 CASH COLLECT MAXI COUPON 30/11/2023 Enel;Eni;Generali;Intesa SanPaolo Enel
(8,502)
23/05/2022 5,78136 5 mensile 6,115 791,68 839,99 68%
IT0005406514 CASH COLLECT PROTETTO 28/11/2025 Enel Enel
(6,792)
23/05/2022 6,792 25 annuale 6,115 941,5 1010,09 0%
DE000HB1XYF8 CASH COLLECT MAXI COUPON 31/01/2025 Enel;SAP;Stellantis;STMicroelectronics Stellantis
(16,97)
24/05/2022 9,3335 4 mensile 13,53 754,54 762,12 55%
IT0005435414 CASH COLLECT PROTETTO 30/05/2031 Generali;Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,409)
24/05/2022 2,409 15 annuale 1,9714 744,26 900 0%
DE000HB0N0F1 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,575)
25/05/2022 0 0,2 mensile 1,9714 89,2 89,51 50%
DE000HB0N0G9 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Eni Eni
(12,208)
25/05/2022 0 0,15 mensile 13,734 96,53 96,77 50%
DE000HB0N0H7 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Generali Generali
(18,79)
25/05/2022 0 0,15 mensile 17,39 97,59 97,83 50%
DE000HB0N0J3 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 STMicroelectronics STMicroelectronics
(36,535)
25/05/2022 0 0,25 mensile 36,655 95,04 95,51 50%
DE000HB0N0K1 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Stellantis Stellantis
(17,206)
25/05/2022 0 0,3 mensile 13,53 90,57 90,79 50%
DE000HB0N0L9 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,575)
25/05/2022 0 0,35 mensile 1,9714 88,32 88,76 60%
DE000HB0N0M7 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Eni Eni
(12,208)
25/05/2022 0 0,25 mensile 13,734 97,86 98,1 60%
DE000HB0N0N5 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Generali Generali
(18,79)
25/05/2022 0 0,25 mensile 17,39 97,97 98,21 60%
DE000HB0N0P0 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 STMicroelectronics STMicroelectronics
(36,535)
25/05/2022 0 0,35 mensile 36,655 94,9 95,21 60%
DE000HB0N0Q8 FIXED CASH COLLECT 12/12/2024 Stellantis Stellantis
(17,206)
25/05/2022 0 0,4 mensile 13,53 87,89 88,1 60%
DE000HR9AG80 FIXED CASH COLLECT 17/08/2023 Eurostoxx Banks;Eurostoxx Oil & Gas;Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib Eurostoxx Select Dividend 30
(1943,22)
25/05/2022 0 1,05 trimestrale 1730,79 93,6 94,6 60%
DE000HR9AG98 FIXED CASH COLLECT 17/08/2023 Eurostoxx Banks;Eurostoxx Oil & Gas Eurostoxx Banks
(97,03)
25/05/2022 0 0,85 trimestrale 88,83 96,13 97,13 60%
DE000HB03RD0 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Amazon;Nio;Tesla;Virgin Galactic Virgin Galactic
(25)
26/05/2022 0 1,25 mensile 6,47 58,26 58,84 60%
DE000HB03RC2 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Infineon;Plug Power;SolarEdge Technologies Plug Power
(28,4)
26/05/2022 0 0,9 mensile 16,28 68,55 69,24 60%
DE000HB03RB4 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 CureVac;Moderna;Novavax Novavax
(231,04)
26/05/2022 0 1,4 mensile 51,57 55,99 56,56 60%
DE000HB03RA6 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Nel Asa;Nio;Plug Power Nio
(36,77)
26/05/2022 0 1,2 mensile 15,52 68,46 69,15 60%
DE000HB03R99 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Mediaset A + Mediaset B;Spotify;Zoom Video Zoom Video
(272,88)
26/05/2022 0 0,85 mensile 88,52 51,19 51,71 70%
DE000HB03R81 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Biogen;Biontech;CureVac CureVac
(56,19)
26/05/2022 0 1,25 mensile 19,36 67,4 68,08 60%
Quotazioni in tempo reale