Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HB1XYF8 CASH COLLECT MAXI COUPON 31/01/2025 Enel;SAP;Stellantis;STMicroelectronics Enel
(6,781)
24/03/2023 3,72955 4 mensile 5,438 843,42 851,9 55%
IT0005246035 CASH COLLECT PROTECTION 02/04/2024 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(2071,18)
24/03/2023 2071,18 4,5 annuale 1522,87 95,4 97,65 0%
IT0005393746 CASH COLLECT PROTETTO 29/03/2030 Eni Eni
(9,0043)
24/03/2023 9,0043 20 annuale 12,21 862,37 924,76 0%
DE000HC3BRS6 CASH COLLECT MEMORY 06/02/2026 Enel;Intesa Sanpaolo Enel
(5,496)
06/04/2023 0 7,3 mensile 5,438 943,03 952,5 55%
DE000HV4L8N4 PHOENIX MEMORY 24/04/2023 Adidas;Philips;Roche Philips
(49,5)
17/04/2023 29,7 0,55 mensile 15,18 30,38 31,45 60%
DE000HV4JYX0 CASH COLLECT MAXI COUPON 26/02/2024 Enel;Eni;Generali;Intesa Sanpaolo Enel
(7,84)
19/04/2023 5,096 4,6 mensile 5,438 821,37 894,26 65%
DE000HB0ST13 CASH COLLECT MEMORY 16/10/2025 Banco BPM;Deutsche Bank;Société Générale Société Générale
(28,71)
20/04/2023 17,226 2,45 trimestrale 20,33 76,9 77,4 60%
DE000HB0W8Y4 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 ASML Holding;Cap Gemini;Schneider Electric (Euronext) Cap Gemini
(199,3)
20/04/2023 129,545 0,75 mensile 167,95 90,09 90,54 65%
DE000HB0W8Z1 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Ferrari;Kering;LVMH Louis Vuitton Kering
(650,9)
20/04/2023 423,085 0,55 mensile 572,9 94,57 95,05 65%
DE000HB17XE6 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Axa;Carrefour;Danone Danone
(56,75)
20/04/2023 36,8875 0,6 mensile 55,71 97,77 98,26 65%
DE000HB17XF3 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 ASML Holding;Cap Gemini;Schneider Electric Cap Gemini
(215,6)
20/04/2023 140,14 0,7 mensile 167,95 86,1 86,53 65%
DE000HB17XG1 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Ferrari;Kering;LVMH Louis Vuitton Kering
(721,1)
20/04/2023 468,715 0,6 mensile 572,9 91,28 91,74 65%
DE000HB17XH9 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Philips;Shell;Vodafone Philips
(36,635)
20/04/2023 23,81275 0,8 mensile 15,18 40,51 40,72 65%
DE000HB1LD25 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Enel
(6,755)
20/04/2023 4,39075 0,5 mensile 5,438 93,53 93,86 65%
DE000HB1LD33 CASH COLLECT MEMORY 19/12/2023 Airbnb;Booking Holdings Airbnb
(163,08)
20/04/2023 97,848 0,65 mensile 120,3 87,49 87,81 60%
DE000HB2UGQ6 CASH COLLECT MEMORY 15/01/2026 Enel;Moncler;NEXI;Prysmian NEXI
(13,645)
20/04/2023 8,187 26 trimestrale 7,192 733,65 741 60%
DE000HB2UGR4 CASH COLLECT MEMORY 15/01/2026 American Express;Block;NEXI;Paypal Paypal
(173,55)
20/04/2023 104,13 34,4 trimestrale 72,56 534,6 540 60%
DE000HB45CN2 PHOENIX MEMORY 11/12/2025 British Petroleum;Eni;Shell Eni
(12,854)
20/04/2023 8,9978 0,55 mensile 12,21 92,49 93,42 60%
DE000HB4LKG4 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Engie;Iberdrola;Rwe;Veolia Env. Veolia Env.
(30,02)
20/04/2023 18,012 0,5 mensile 26,3 93,1 93,69 50%
DE000HB53ZJ5 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Airbus;American Airlines;Leonardo American Airlines
(18,05)
20/04/2023 10,83 3,1 trimestrale 13,63 83,51 85,2 60%
DE000HB53ZK3 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Barrick Gold;Glencore;Tesla Tesla
(364,663)
20/04/2023 182,3315 2,75 trimestrale 192,22 61,66 62,28 50%
DE000HB53ZM9 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Docusign;Salesforce;Zoom Video Docusign
(107,95)
20/04/2023 53,975 3,25 trimestrale 57,21 62,35 63,61 50%
DE000HB53ZN7 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Enel;Eni;Generali;Intesa Sanpaolo Generali
(20,12)
20/04/2023 12,072 1,15 trimestrale 17,81 84,41 85,26 60%
DE000HB53ZQ0 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Eni;Intesa Sanpaolo;Leonardo;Stellantis Eni
(13,382)
20/04/2023 8,0292 2,5 trimestrale 12,21 93,02 93,95 60%
DE000HB53ZU2 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Lufthansa;Moderna;TripAdvisor;Visa TripAdvisor
(27,08)
20/04/2023 13,54 4,75 trimestrale 18,73 86,84 87,72 50%
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