Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

In relazione alla disposizione normativa che recepisce la disciplina comunitaria del "market abuse", si tiene a precisare che il responsabile dei contenuti del sito non gode di alcuna informazione privilegiata e la diffusione di analisi e notizie riguardanti titoli mobiliari e strumenti derivati e' di puro carattere informativo. Si specifica inoltre che potrebbe avere in rarissime occasioni, posizioni in essere di puro carattere simbolico al fine di definire le modalita' di negoziazione/rimborso degli strumenti analizzati in modo da non diffondere notizie non corrispondenti alla realta' dei fatti.

Le comunicazioni presenti nella sezione potrebbero essere riconducibili alla fattispecie di “raccomandazione di investimento” ai sensi della Market Abuse Regulation, per maggiori informazioni si rinvia al seguente link.


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HD1UPH6 PHOENIX MEMORY 11/07/2025 Banco BPM;Eni;Intesa Sanpaolo Eni
(14,812)
11/10/2024 8,8872 28,4 trimestrale 14,128 1048,47 1059,01 55%
IT0005446254 CASH COLLECT MEMORY 20/10/2025 Amazon;Microsoft Amazon
(172,2075)
11/10/2024 103,3245 45 annuale 183,57 1038,1 1043,5 60%
DE000HD5QC07 PHOENIX MEMORY 21/05/2027 ASML Holding;Netflix;Renault Renault
(49,86)
16/10/2024 24,93 1,12 mensile 39,33 97,46 98,44 50%
DE000HB03RE8 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Ford;Nio;Stellantis;Tesla Nio
(36,77)
17/10/2024 22,062 1,1 mensile 6,0788 17,51 17,69 60%
DE000HB03RD0 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Amazon;Nio;Tesla;Virgin Galactic Virgin Galactic
(500)
17/10/2024 300 1,25 mensile 6,26 2,485 2,51 60%
DE000HB03RC2 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Infineon;Plug Power;SolarEdge Technologies SolarEdge Technologies
(280,52)
17/10/2024 168,312 0,9 mensile 18,765 7,37 7,44 60%
DE000HB03RA6 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Nel Asa;Nio;Plug Power Plug Power
(28,4)
17/10/2024 17,04 1,2 mensile 2,0599 8,38 8,46 60%
DE000HB03R73 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Arcelor Mittal Arcelor Mittal
(26)
17/10/2024 18,2 0,55 mensile 22,54 100,3 100,6 70%
DE000HB03R65 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Leonardo Leonardo
(7,148)
17/10/2024 5,0036 0,4 mensile 20,98 100,15 100,45 70%
DE000HB03R57 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Eni Eni
(11,186)
17/10/2024 7,8302 0,35 mensile 14,128 100,1 100,4 70%
DE000HB03R40 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Air France-KLM Air France-KLM
(23,8203480109)
17/10/2024 16,67424360763 0,45 mensile 8,5 35,52 35,73 70%
DE000HB03R32 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Intesa Sanpaolo;Stellantis;STMicroelectronics (MI) STMicroelectronics (MI)
(39,55)
17/10/2024 27,685 0,7 mensile 25,745 71,6 72,32 70%
DE000HB03R24 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Enel;Eni;Intesa Sanpaolo;Leonardo Enel
(6,947)
17/10/2024 4,8629 0,65 mensile 6,999 100,11 101,12 70%
DE000HB03R16 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Banca Pop Emilia;Stellantis;Tenaris Stellantis
(16,936)
17/10/2024 10,1616 0,65 mensile 12,176 100 101 60%
DE000HB03QZ5 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Azimut;Enel;Eni;Intesa Sanpaolo Azimut
(24,19)
17/10/2024 16,933 0,6 mensile 22,88 100,04 100,98 70%
DE000HB03QY8 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Tesla Tesla
(263,78640288)
17/10/2024 184,650482016 0,65 mensile 245,31 100,4 100,55 70%
DE000HB03QW2 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Palantir Palantir
(27,47)
17/10/2024 16,482 0,7 mensile 42,505 100,5 100,7 60%
DE000HB03QV4 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Nel Asa Nel Asa
(13,5092)
17/10/2024 9,45644 0,7 mensile 4,5 33,68 34,36 70%
DE000HB03QR2 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Alibaba Alibaba
(148,9328)
17/10/2024 104,25296 0,55 mensile 106,53 90,02 90,81 70%
DE000HB03QQ4 FIXED CASH COLLECT 17/10/2024 Advanced Micro Devices Advanced Micro Devices
(108,16)
17/10/2024 75,712 0,5 mensile 170,2901 100,33 100,48 70%
DE000HB0ST13 CASH COLLECT MEMORY 16/10/2025 Banco BPM;Deutsche Bank;Société Générale Société Générale
(28,71)
17/10/2024 17,226 2,45 trimestrale 22,935 96,99 97,92 60%
DE000HB2UGQ6 CASH COLLECT MEMORY 15/01/2026 Enel;Moncler;NEXI;Prysmian NEXI
(13,645)
17/10/2024 8,187 26 trimestrale 5,872 531,8 537,14 60%
DE000HB45CN2 PHOENIX MEMORY 11/12/2025 British Petroleum;Eni;Shell Eni
(12,854)
17/10/2024 8,9978 0,55 mensile 14,128 100,04 101,05 60%
DE000HB4LKG4 PHOENIX MEMORY 20/03/2025 Engie;Iberdrola;Rwe;Veolia Env. Rwe
(37,36)
17/10/2024 22,416 0,5 mensile 31,43 100,54 101,55 50%
DE000HB53ZJ5 PHOENIX MAXI COUPON 15/04/2025 Airbus;American Airlines;Leonardo American Airlines
(18,05)
17/10/2024 10,83 3,1 trimestrale 12,055 86,7 87,57 60%
Quotazioni in tempo reale