Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV4G998 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Poste Italiane Poste Italiane
(7,9)
23/09/2021 0 1 trimestrale 11,975 106,85 107,25 65%
DE000HV4G9A6 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Ferrari Ferrari
(160,85)
23/09/2021 0 1 trimestrale 184,05 102,65 103,05 70%
DE000HV4G9L3 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Advanced Micro Devices Advanced Micro Devices
(76,66)
23/09/2021 0 2,4 trimestrale 105,81 112,55 112,85 65%
DE000HV4G9V2 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Nvidia Nvidia
(125,145)
23/09/2021 0 1,7 trimestrale 223,26 110,2 110,6 60%
DE000HV4GA04 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Tesla Tesla
(441,76)
23/09/2021 0 3,2 trimestrale 752,665 118,25 118,6 60%
DE000HV4GDP6 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Leonardo Leonardo
(4,958)
23/09/2021 0 2 trimestrale 6,9 109,4 109,85 85%
DE000HV4K4X3 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Enel Enel
(8,556)
23/09/2021 0 0,35 mensile 7,102 94,05 94,25 70%
DE000HV4K537 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Arcelor Mittal Arcelor Mittal
(18,334)
23/09/2021 0 0,7 mensile 25,995 109,3 109,7 70%
DE000HV4K552 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Telecom Italia Telecom Italia
(0,37)
23/09/2021 0 0,5 mensile 0,3555 98,95 99,25 70%
DE000HV4K578 FIXED CASH COLLECT 18/01/2024 Advanced Micro Devices Advanced Micro Devices
(87,84)
23/09/2021 0 0,75 mensile 105,81 110 110,3 60%
DE000HV4M962 FIXED CASH COLLECT 20/06/2024 Delivery Hero Delivery Hero
(130,65)
23/09/2021 0 0,6 mensile 120,35 96,07 96,41 70%
DE000HV4M988 FIXED CASH COLLECT 20/06/2024 Essilor Essilor
(140,34)
23/09/2021 0 0,25 mensile 173,58 103 103,29 75%
DE000HV4M9D2 FIXED CASH COLLECT 21/06/2024 Stellantis Stellantis
(14,36)
23/09/2021 0 0,5 mensile 16,758 103,18 103,39 70%
DE000HV4M9L5 FIXED CASH COLLECT 20/06/2024 American Airlines American Airlines
(22,04)
23/09/2021 0 0,65 mensile 21,1 99,26 99,82 70%
DE000HV4M9U6 FIXED CASH COLLECT 20/06/2024 Plug Power Plug Power
(29,29)
23/09/2021 0 0,85 mensile 27,67 101,09 101,8 60%
DE000HV4MMB5 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Air France-KLM;Airbus;Lufthansa Lufthansa
(7,7334)
23/09/2021 0 0,85 mensile 6,204 93,73 94,67 60%
DE000HV4MMH2 FIXED CASH COLLECT 15/06/2023 Amazon;Netflix;Tesla Amazon
(3222,9)
23/09/2021 0 1,15 mensile 3416,6299 106,54 107,62 60%
DE000HV4G8R2 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Banco BPM Banco BPM
(1,445)
23/09/2021 0 1,45 trimestrale 2,694 108,05 108,4 70%
DE000HV4G907 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 EXOR EXOR
(51,62)
23/09/2021 0 1 trimestrale 70,9 104,9 105,5 70%
DE000HV4G9G3 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 STMicroelectronics (Euronext) STMicroelectronics (Euronext)
(26,81)
23/09/2021 0 1,55 trimestrale 39,615 107,3 107,6 70%
DE000HV4G9K5 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Apple Apple
(112,13)
23/09/2021 0 1,5 trimestrale 146,77 107,6 107,85 70%
DE000HV4G9T6 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Alphabet Cl. C Alphabet Cl. C
(1520,9)
23/09/2021 0 1 trimestrale 2843,1499 107,5 107,75 70%
DE000HV4GDD2 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Air France-KLM Air France-KLM
(3,018)
23/09/2021 0 2,25 trimestrale 4,344 110,45 112 65%
DE000HV4GDN1 FIXED CASH COLLECT 14/12/2023 Poste Italiane Poste Italiane
(7,644)
23/09/2021 0 1,35 trimestrale 11,975 108,45 108,85 85%
DE000HV4KYX8 FIXED CASH COLLECT 15/02/2024 Nel Asa Nel Asa
(26,47)
23/09/2021 0 0,55 mensile 13,875 70,15 70,76 65%
Quotazioni in tempo reale