Analisi dinamica dei certificati di UniCredit


La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV45SP1 CASH COLLECT MEMORY 08/08/2023 FTSE Mib FTSE Mib
(21566,91)
02/08/2021 19410,219 7,4 annuale 25363,0195 119,39 120,59 65%
DE000HV45SQ9 CASH COLLECT MEMORY 08/08/2023 Stoxx Europe 50 Stoxx Europe 50
(3191,82)
02/08/2021 2872,638 5,5 annuale 3555,8101 109,78 110,89 65%
DE000HV45SM8 CASH COLLECT MEMORY 08/08/2023 Eurostoxx Banks Eurostoxx Banks
(86,89)
02/08/2021 78,201 9,4 annuale 92,87 120,21 121,42 65%
DE000HV45XG0 CASH COLLECT MEMORY 09/10/2023 Eni;Intesa SanPaolo Eni
(13,556)
02/08/2021 8,1336 0,64 mensile 10,024 88,21 89,09 60%
DE000HV45SN6 CASH COLLECT MEMORY 08/08/2023 Eurostoxx Oil & Gas Eurostoxx Oil & Gas
(320,6)
02/08/2021 288,54 6,9 annuale 257,02 90,08 90,99 65%
DE000HV45SK2 CASH COLLECT MEMORY 08/08/2023 Nasdaq 100 Nasdaq 100
(7801,146)
02/08/2021 7021,0314 5,1 annuale 14959,9004 111 113,24 65%
DE000HV45SL0 CASH COLLECT MEMORY 08/08/2023 S&P 500 S&P 500
(2953,56)
02/08/2021 2658,204 5,7 annuale 4395,2598 110,25 113,61 65%
DE000HV49YV9 CASH COLLECT MEMORY 11/03/2024 Axa;GlaxoSmithKline;Unilever GlaxoSmithKline
(1663,8)
04/08/2021 998,28 0,55 mensile 1417,8 94,11 95,06 60%
DE000HV4K4C7 CASH COLLECT MEMORY 16/02/2022 Enel Enel
(8,468)
09/08/2021 5,9276 0,51 mensile 7,78 99,85 99,89 70%
IT0005379612 CASH COLLECT PROTETTO 16/02/2027 Eni Eni
(13,102)
09/08/2021 13,102 20 annuale 10,024 978,93 992,1 0%
DE000HV4LS72 CASH COLLECT MEMORY 22/04/2025 Allianz;Axa;Generali Axa
(23,41)
12/08/2021 14,046 0,45 mensile 21,88 95,26 96,21 60%
DE000HV4L8N4 PHOENIX MEMORY 24/04/2023 Adidas;Philips;Roche Philips
(49,5)
16/08/2021 29,7 0,55 mensile 38,89 94,21 95,15 60%
DE000HV8BLD7 CASH COLLECT MEMORY 26/06/2023 Idexx Laboratories;Tractor Supply Company;Zoetis Tractor Supply Company
(179,48)
18/08/2021 107,688 0,55 mensile 180,93 99,2 100,2 60%
DE000HV4KT07 CASH COLLECT MEMORY 22/02/2024 Biogen;Johnson & Johnson;Pfizer Johnson & Johnson
(162,59)
19/08/2021 97,554 2,4 trimestrale 172,2 100,05 100,75 60%
DE000HV4C9E2 CASH COLLECT 21/03/2024 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nikkei 225;STOXX Europe Sustainability Select 30 STOXX Europe Sustainability Select 30
(156,22)
19/08/2021 93,732 1,05 trimestrale 132,58 97,53 98,53 60%
DE000HV4C9Q6 CASH COLLECT 21/03/2024 Dax;FTSE Mib;S&P 500 FTSE Mib
(25477,55)
19/08/2021 15286,53 0,8 trimestrale 25363,0195 98,92 99,92 60%
DE000HV4C9X2 CASH COLLECT 21/03/2024 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nikkei 225 Eurostoxx Select Dividend 30
(2107,05)
19/08/2021 1053,525 0,55 trimestrale 1881,51 98,14 99,14 50%
DE000HV4FRJ1 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 GlaxoSmithKline;Novartis;Roche;Sanofi GlaxoSmithKline
(1553,8)
19/08/2021 932,28 0,25 mensile 1417,8 94,65 95,35 60%
DE000HV4FYZ3 CASH COLLECT MEMORY 18/08/2022 Eurostoxx Banks Eurostoxx Banks
(60,85)
19/08/2021 42,595 9,5 annuale 92,87 109,07 110,17 70%
DE000HV47CF2 CASH COLLECT 16/11/2023 Eurostoxx Banks;Nikkei 225 Eurostoxx Banks
(90,67)
19/08/2021 63,469 1,71 trimestrale 92,87 98,39 99,39 70%
DE000HV47CJ4 CASH COLLECT 16/11/2023 Eurostoxx Select Dividend 30;FTSE Mib;Nasdaq 100 Eurostoxx Select Dividend 30
(2025,37)
19/08/2021 1417,759 1,57 trimestrale 1881,51 100,5 101,5 70%
DE000HV47CT3 CASH COLLECT MEMORY 17/11/2022 Saipem;Terna Saipem
(4,112)
19/08/2021 2,8784 3,15 trimestrale 1,936 54,06 54,6 70%
DE000HV47CZ0 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 16/11/2023 Biogen;Johnson & Johnson;PFizer + 0,1247 Viatris Biogen
(299,89)
19/08/2021 209,923 4,45 trimestrale 326,73 101,42 102,35 70%
DE000HV47HW6 PHOENIX MEMORY 17/11/2022 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,378)
19/08/2021 1,0701 0,87 trimestrale 2,3315 100,55 100,85 40%
DE000HV4HUQ6 PHOENIX MEMORY 23/11/2023 Enel;Eni;Generali;Intesa SanPaolo Enel
(8,418)
19/08/2021 4,209 0,75 trimestrale 7,78 96,5 97,1 50%
Quotazioni in tempo reale