Analisi dinamica dei prodotti di BANCO BPM

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Banco BPM: nuovi Coupon Plus Premium 18

Banco BPM ha ampliato la gamma di prodotti quotati in Direct Listing su Cert-X di Borsa Italiana emettendo i nuovi Coupon Plus Premium 18

Comunicato Stampa

Informazioni principali

  • Serie: 11 Certificates Coupon Plus Premium 18 su singola azione :contentReference
  • Quotazione: Direct Listing su Cert-X (Borsa Italiana) :contentReference
  • Taglio minimo: 100 € :contentReference
  • Scadenza: 02/03/2029 :contentReference
  • Cedole: 18 cedole mensili incondizionate; nei restanti 18 mesi cedole condizionate con Effetto Memoria :contentReference
  • Rimborso anticipato: soglie decrescenti di 1% ogni mese; in caso di autocall pagamento del doppio della cedola mensile + eventuali cedole a memoria :contentReference
  • Scadenza: rimborso a 100 se il sottostante non è inferiore al Livello Barriera; altrimenti rimborso proporzionale alla performance dell’azione (perdita possibile) :contentReference
  • Quanto: per azioni in valuta diversa dall’Euro (nessun rischio cambio)

Punti salienti

18 cedole mensili incondizionate, pagate indipendentemente dal valore del sottostante.

Nei restanti 18 mesi, cedole condizionate con Effetto Memoria.

Autocall mensile da agosto 2027 con soglie decrescenti di 1% ogni mese.

In caso di rimborso anticipato: 100 + doppia cedola + recupero cedole non pagate (memoria).

Tabella Prodotti Completa (11 ISIN)

ISIN Sottostante Valore Iniziale Livello Barriera Cedola mensile
con Effetto Memoria		 Rimborso Anticipato Note
IT0005696312 BMPS 8,9 5,34
(60%)		 1,05 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696429* AMD 203,68 122,21
(60%)		 1,00 Eur Mensile da agosto 2027 Quanto è denominato in Euro
(no rischio cambio)
IT0005696361 Stellantis 6,778 4,067
(60%)		 0,90 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696353 Renault 32,43 19,46
(60%)		 0,80 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696346 Nexi 3,418 2,051
(60%)		 0,75 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696403 ASML 1232,4 739,44
(60%)		 0,75 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696379 Kering 288,75 173,25
(60%)		 0,75 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696395 STM 28,85 17,31
(60%)		 0,70 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696387 BPER 12,31 7,386
(60%)		 0,70 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696437 Intesa Sanpaolo 5,885 3,531
(60%)		 0,60 Eur Mensile da agosto 2027  
IT0005696411 Leonardo 56,38 33,83
(60%)		 0,60 Eur Mensile da agosto 2027  

Esempio (Certificato BMPS – IT0005696312)

Il Certificato ha valore nominale 100 € e prevede: :contentReference

  • Primi 17 mesi: cedola 1,05 € indipendentemente dal valore del sottostante.
  • 18° mese (agosto 2027): paga 1,05 € e, se BMPS ≥ Valore Iniziale (8,90), scade anticipatamente rimborsando 100 € + ulteriore cedola 1,05 €.
  • Dal 19° al 35° mese:
    • Se il sottostante ≥ Livello di Rimborso Anticipato: rimborso 100 € + doppia cedola + recupero cedole non pagate (memoria).
    • Se sottostante ≥ Barriera (5,34) ma < Livello di Rimborso Anticipato: paga 1,05 € + eventuali cedole a memoria.
    • Se sottostante < Barriera: nessun pagamento, con rinvio alle date successive.
  • Valutazione finale (23/02/2029):
    • Se sottostante ≥ Barriera: rimborso 100 € + 1,05 € + eventuali cedole a memoria.
    • Altrimenti: rimborso proporzionale alla performance dell’azione (perdita possibile).

Link e documentazione

Per maggiori informazioni, dettagli e documentazione legale: pagina dedicata Banco BPM. 

Segnale del 05/12/2024

Ecco il Certificato da tenere sotto osservazione per il periodo. All’occorrenza verranno pubblicati i relativi segnali di uscita. Tutti i Certificati indicati sono corredati della descrizione e di tutti gli elementi necessari per l’identificazione e la messa in pratica dell’operatività

Obiettivo

Codice Isin

Nome

Sottostante

Emittente

Ask price

Scadenza

OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE

IT0005617789

EQUITY PREMIUM COUPON PLUS

Singolo Sottostante

Banco BPM

99,13

22/10/2027

IT0005617789

Questo certificato a capitale condizionatamente protetto, con valore nominale di 100€ e scadenza il 22 ottobre 2027, è un EQUITY PREMIUM COUPON PLUS emesso da Banco BPM e negoziato sul mercato Cert-X ad un prezzo lettera di 99,13€. È legato all'andamento del sottostante BPER Banca. Prevede premi a memoria con frequenza trimestrale del 2,25% che verranno pagati qualora il sottostante, in corrispondenza delle date di osservazione previste, sia al di sopra del 60% del rispettivo strike.

Inoltre, a partire dal 16 ottobre 2025, se il sottostante si posizionerà al 100% del rispettivo strike price, si attiverà il rimborso anticipato del valore nominale maggiorato di un doppio coupon. A scadenza, se il sottostante rileverà al di sotto della propria barriera, il rimborso del valore nominale verrà diminuito della sua performance negativa, che verrà calcolata a partire dallo strike. Attualmente il sottostante (Banca Pop Emilia) registra una variazione dello 0,1% rispetto al fixing iniziale di 5,856, al di sopra della barriera europea posizionata a 3,5136 (60% da strike) del 40,1%.

Operatività:Legato al titolo BPER Banca, questo Equity Premium Coupon Plus è caratterizzato da premi periodici trimestrali condizionati del 2,25% con il trigger del 60%.

In virtù di un prezzo in lettera a 98,98 euro, questo certificato consente di puntare a un rendimento annuo del 9,69%.

Attualmente Banca Pop Emilia dalla barriera vanta una distanza del 40% circa (dato il posizionamento sotto lo strike al 100,10%). Strumento scritto su singolo sottostante, che vanta un premio annuo potenziale vicino al 10% con una distanza ragguardevole dalla barriera. Da sottolineare la possibilità di percepire un premio aggiuntivo nel caso si attivazione dell’opzione di richiamo anticipato.

Archivio

Posizioni aperte

¹prezzo rettificato per incasso cedola
data obiettivo isin nome sottostante pmc bid var stato
05/12/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005617789 EQUITY PREMIUM COUPON PLUS Singolo Sottostante 99,13 104,46 5,38 rimborsato
21/11/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005617805 EQUITY PREMIUM COUPON PLUS Singolo Sottostante 99,75 104,36 4,62 rimborsato
08/11/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005617862 EQUITY PREMIUM COUPON PLUS Renault 99,32 102,45 3,15 Revocato
10/10/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005600520 EQUITY PREMIUM COUPON PLUS Basket di azioni worst of 100,88 105,71 4,79 rimborsato
27/09/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005600397 EQUITY PREMIUM COUPON PLUS Basket di azioni worst of 101,47 105,38 3,85 rimborsato
12/09/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005594061 EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON Basket di azioni worst of 99,92 110,45 10,54 rimborsato
18/07/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005599011 EQUITY PREMIUM Singolo Sottostante 992,99 1000,04 0,71 rimborsato
04/07/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005600439 EQUITY PREMIUM COUPON PLUS Basket di azioni worst of 84,76 46,05 -53,56 Quotazione
20/06/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005594103 EQUITY PREMIUM ACCELERATOR COUPON Basket di azioni worst of 95,44 33,46 -65,66 Quotazione
07/06/2024 OBIETTIVO RENDIMENTO/INCASSO CEDOLARE IT0005571887 EQUITY PREMIUM Singolo Sottostante 94,11 36,44 -63,85 Quotazione

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Tabella Prodotti

ISIN NOME DIREZIONE DIVISA SOTTOSTANTE STRIKE TRIGC CEDOLA MEMORIA FREQUENZA SCADENZA MERCATO DATA RIL. ISAUTOCAL NOMINALE ALPHA CODE