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| ISIN | XS2470033551 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X03355 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 14/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 19/08/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Bayer | 58,8 | |
| Merck KGaA | 184,75 | |
| Pfizer | 43,88 | |
| Sanofi | 88,7 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 10/08/2023 |
| Data strike | 10/02/2023 |
| Data negoziazione | 14/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 10/08/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/08/2023 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 10/11/2023 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 12/02/2024 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 10/05/2024 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 12/08/2024 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 11/11/2024 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 10/02/2025 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 12/05/2025 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 11/08/2025 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 10/11/2025 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 10/02/2026 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 11/05/2026 | 3,75 % | 3,75 % | 60 % | Cedola a memoria 3,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
| 10/08/2026 | 3,75 % | 60 % |