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| ISIN | XS2349065347 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X06534 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.7 |
| DATA RIMBORSO | 28/08/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 03/02/2022 |
| DATA SCADENZA | 07/03/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 13,832 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,2935 | |
| Stellantis | 16,37 | |
| Unicredit | 11,388 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 40 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 0,95 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 28/11/2023 |
| Data strike | 28/02/2022 |
| Data negoziazione | 04/03/2022 |
| Data Valutazione finale | 28/02/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 29/08/2022 | 1,7 % | 100 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/11/2022 | 1,7 % | 100 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/02/2023 | 1,7 % | 100 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 29/05/2023 | 1,7 % | 100 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/08/2023 | 1,7 % | 95 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/11/2023 | 1,7 % | 95 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/02/2024 | 1,7 % | 95 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/05/2024 | 1,7 % | 95 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/08/2024 | 1,7 % | 90 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/11/2024 | 1,7 % | 90 % | 1,7 % | Cedola incondizionata 1,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,7 euro | |
| 28/02/2025 | 40 % | 1,7 % |