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| ISIN | NL0015040221 |
|---|---|
| ALPHA CODE | PA0221 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.45 |
| DATA RIMBORSO | 14/04/2021 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 22/07/2020 |
| DATA SCADENZA | 14/07/2023 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,4 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 0,28 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 250 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 14/07/2021 |
| Data strike | 14/07/2020 |
| Data negoziazione | 24/07/2020 |
| Data Valutazione finale | 14/07/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2020 | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; No rimborso anticipato | ||
| 14/01/2021 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/04/2021 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/07/2021 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/10/2021 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/01/2022 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/04/2022 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/07/2022 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/10/2022 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/01/2023 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/04/2023 | 3,45 % | 100 % | 3,45 % | 70 % | Cedola a memoria 3,45 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 14/07/2023 | 3,45 % | 70 % |