Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV446U0 BONUS CAP 17/12/2020 Intesa SanPaolo 1,5782 104,58 105,1 117,5 117,5 1,2927 18,09% 11,8%
DE000HV4EBA7 BONUS CAP 17/12/2020 Bayer 53,46 103,56 104,08 109 109 41,02 23,27% 4,73%
DE000HV4EBW1 BONUS CAP 17/12/2020 Nokia 3,237 109,96 110,51 113 113 2,2571 30,27% 2,25%
DE000HV4ECB3 BONUS CAP 17/12/2020 Total 28,09 102,26 102,77 109 109 21,609 23,07% 6,06%
DE000HV4EV92 BONUS CAP 17/12/2020 Netflix 470,65 103,85 104,35 106 106 290,031 38,38% 1,58%
DE000HV4EVN8 BONUS CAP 17/12/2020 Ford 6,635 107,35 107,85 113 113 4,599 30,69% 4,78%
DE000HV4EVR9 BONUS CAP 17/12/2020 Snap 24,35 111,85 112,4 115 115 13,482 44,63% 2,31%
DE000HV4EVS7 BONUS CAP 17/12/2020 Uber 33,88 102,3 102,8 115 115 25,501 24,73% 11,87%
DE000HV4EW75 BONUS CAP 17/12/2020 Beyond Meat 152,76 118,25 118,85 130 130 95,508 37,48% 9,38%
DE000HV4EB62 BONUS CAP 18/12/2020 Atlantia 13,465 106,33 106,87 112 112 9,24 31,38% 4,8%
DE000HV4EBK6 BONUS CAP 18/12/2020 EXOR 46,11 102,93 103,65 106 106 35,154 23,76% 2,27%
DE000HV4EBM2 BONUS CAP 18/12/2020 Generali 11,455 101,77 102,28 107 107 8,771 23,43% 4,61%
DE000HV4EBT7 BONUS CAP 18/12/2020 Moncler 34,57 110,83 111,61 113 113 24,675 28,62% 1,25%
DE000HV4EBU5 BONUS CAP 18/12/2020 Mediaset 1,669 101,4 102,11 108 108 1,2922 22,58% 5,77%
DE000HV4EC46 BONUS CAP 18/12/2020 Salvatore Ferragamo 12,21 105,58 106,33 108 108 8,47 30,63% 1,57%
DE000HV4ECA5 BONUS CAP 18/12/2020 Tod's 24,3 95,5 96,03 107 107 20,244 16,69% 11,42%
DE000HV49YW7 BONUS CAP 17/06/2021 Netflix 470,65 108,8 109,9 112 112 226,031 51,97% 1,91%
DE000HV49Z00 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 75,22 125,2 126,45 130 130 31,707 57,85% 2,81%
DE000HV49Z34 BONUS CAP 17/06/2021 Spotify 232,05 110,1 111,2 112 112 92,7615 60,03% 0,72%
DE000HV49ZB8 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 75,22 131,1 132,4 140 140 36,585 51,36% 5,74%
DE000HV49ZE2 BONUS CAP 17/06/2021 Spotify 232,05 114,15 115,3 118 118 107,0325 53,88% 2,34%
DE000HV4EVA5 BONUS CAP 17/06/2021 Alphabet Cl. C 1423,03 99,1 99,6 106 106 917,917 35,5% 6,43%
DE000HV4EVC1 BONUS CAP 17/06/2021 Amazon 3023,72 103,95 104,45 107 107 1599,39 47,11% 2,44%
DE000HV4EVD9 BONUS CAP 17/06/2021 Alibaba 266,53 105,4 105,9 108 108 141,726 46,83% 1,98%
DE000HV4EVF4 BONUS CAP 17/06/2021 Paypal 182,07 103 103,5 109 109 100,49 44,81% 5,31%
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