Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

I Bonus Certificates sono strumenti derivati che appartengono alla categoria dei certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI), dal momento che questi prodotti non assicurano il rimborso del valore nominale a scadenza.
Questi certificati conferiscono all'investitore la possibilità di beneficiare di un bonus, a patto che il sottostante, durante la vita del certificato (barriera continua), non raggiunga o superi una soglia minima (barriera), fissata al momento dell'emissione.

Nel caso in cui tale livello venga violato l'investitore perderà la facoltà di ricevere il bonus e il certificato rifletterà in maniera lineare l'andamento del sottostante, ovvero a scadenza verrà pagato il valore del sottostante moltiplicato per la parità.

In alcuni casi l'emittente può individuare una soglia massima (Cap) oltre la quale l'investitore non potrà più beneficiare di eventuali incrementi di valore del sottostante. Tale soglia può essere, a discrezione dell'emittente, pari al livello bonus o alternativamente fissata a un livello superiore. Di conseguenza, nel secondo caso l'investitore potrà partecipare proporzionalmente alle performance positive del sottostante, qualora il valore di quest'ultimo oscilli tra il livello bonus e quello cap.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento potenziale dei certificati tenendo conto delle probabilità di ottenerlo. Per determinare questo parametro si fa ricorso al CedPROB, un indicatore proprietario del CedLAB che tiene conto dei dividendi e della volatilità, per determinare la probabilità di rottura della barriera

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
WORSTOF
SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BONUS CAP BARRIERA BUFFER UPSIDE
DE000HV4EB70 BONUS CAP 17/12/2020 Axa 13,486 106,99 107,39 113 113 10,437 22,61% 5,22%
DE000HV4EVS7 BONUS CAP 17/12/2020 Uber 33 105,7 106,2 115 115 25,501 22,72% 8,29%
DE000HV4EW75 BONUS CAP 17/12/2020 Beyond Meat 155,04 126,35 127 130 130 95,508 38,4% 2,36%
DE000HV4EB62 BONUS CAP 18/12/2020 Atlantia 13,075 108,34 108,89 112 112 9,24 29,33% 2,86%
DE000HV4EBK6 BONUS CAP 18/12/2020 EXOR 44,23 102,61 103,33 106 106 35,154 20,52% 2,58%
DE000HV4EBU5 BONUS CAP 18/12/2020 Mediaset 1,478 95,16 95,83 108 108 1,2922 12,57% 12,7%
DE000HV4EC46 BONUS CAP 18/12/2020 Salvatore Ferragamo 11,19 102,8 103,52 108 108 8,47 24,31% 4,33%
DE000HV49Z00 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 76,51 126,65 127,9 130 130 31,707 58,56% 1,64%
DE000HV49ZB8 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 76,51 133,45 134,8 140 140 36,585 52,18% 3,86%
DE000HV4EVA5 BONUS CAP 17/06/2021 Alphabet Cl. C 1530,79 100,95 101,45 106 106 917,917 40,04% 4,48%
DE000HV4EVC1 BONUS CAP 17/06/2021 Amazon 3194,6599 104,3 104,85 107 107 1599,39 49,94% 2,05%
DE000HV4EVF4 BONUS CAP 17/06/2021 Paypal 194,55 104,6 105,15 109 109 100,49 48,35% 3,66%
DE000HV4EVH0 BONUS CAP 17/06/2021 Facebook 272,39 104,35 104,9 110 110 147,0885 46% 4,86%
DE000HV4EVQ1 BONUS CAP 17/06/2021 Netflix 489 107,85 108,35 114 114 269,3145 44,93% 5,21%
DE000HV4EVU3 BONUS CAP 17/06/2021 Spotify 276,43 112,9 113,45 115 115 118,196 57,24% 1,37%
DE000HV4EVX7 BONUS CAP 17/06/2021 Twitter 49,36 113,85 114,4 120 120 21,918 55,6% 4,9%
DE000HV4EVY5 BONUS CAP 17/06/2021 Advanced Micro Devices 76,51 118,15 118,75 122 122 34,2095 55,29% 2,74%
DE000HV4EW18 BONUS CAP 17/06/2021 Ford 7,635 117,05 117,65 125 125 4,2705 44,07% 6,25%
DE000HV48Z76 BONUS CAP 15/07/2021 Nokia 3,3995 100,45 100,75 105 105 1,8138 46,65% 4,22%
DE000HV4CKN5 BONUS CAP 19/08/2021 Facebook 272,4 106,55 107,65 109,25 109,25 120,8285 55,64% 1,49%
DE000HV4CKP0 BONUS CAP 19/08/2021 Alphabet Cl. C 1530,79 101,95 103 106 106 871,9035 43,04% 2,91%
DE000HV4ECF4 BONUS CAP 16/12/2021 Adidas 256,5 105 105,53 111 111 144,04 43,84% 5,18%
DE000HV4ECH0 BONUS CAP 16/12/2021 Allianz 150,14 101,01 101,52 117 117 107,77 28,22% 15,25%
DE000HV4ECP3 BONUS CAP 16/12/2021 BMW 57,8 109,75 110,3 118 118 33,3905 42,23% 6,98%
DE000HV4ECQ1 BONUS CAP 16/12/2021 BNP Paribas 29,72 104,35 104,87 118 118 16,7018 43,8% 12,52%
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