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Analisi dinamica dei prodotti di Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI Corporate & Investment Banking)

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati

INTESA SANPAOLO - 21 NUOVI CERTIFICATI PREMIUM CASH COLLECT

Da oggi 15 ottobre 2020 sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 21 nuovi Certificati Premium Cash Collect emessi da Intesa Sanpaolo tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking.

La peculiarità di questa emissione è quella di consentire di ricevere il primo premio fisso incondizionato già dopo 2 mesi, ovvero a dicembre 2020.

ELEMENTI CHIAVE

PREMI: Dal 4,35% al 9,17%
FREQUENZA PREMI: Annuale
SCADENZA: 12 dicembre 2023
BARRIERA EUROPEA: Dal 50% al 90%

FUNZIONAMENTO

I nuovi Certificati Premium Cash Collect di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore tre Premi Fissi Incondizionati annuali a partire già da Dicembre 2020 e rimborsare il Prezzo di Emissione maggiorato di un Premio alla scadenza qualora il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

In particolare, tutti i certificati Premium Cash Collect quotati il 15 ottobre hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 38 mesi e barriera osservata unicamente l’8 dicembre 2023; prevedono il pagamento di 3 premi fissi incondizionati il 14 dicembre 2020, 13 dicembre 2021 e 12 dicembre 2022 indipendentemente dall’ andamento dell’azione sottostante e 1 premio condizionato a scadenza: affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera. Per questo motivo anche in caso di moderati ribassi dell’azione sottostante, il rendimento del Certificato risulta essere positivo.

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificate: il Premium Cash Collect su TripAdvisor (ISIN IT0005423808). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 15 ottobre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 3 premi fissi incondizionati di Euro 8,63 per ogni strumento nelle seguenti date (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento):

- 14 dicembre 2020
- 13 dicembre 2021
- 12 dicembre 2022

Ricordiamo che nelle date sopra elencate il pagamento dei premi avviene indipendentemente dalla performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di TripAdvisor dovesse essere al di sotto della barriera (pari a 14,7140), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 8,63 .

Nel giorno di scadenza del certificato (12 dicembre 2023) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 8,63 qualora il valore dell’azione TripAdvisor (alla data di valutazione finale dell’8 dicembre 2023) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera (pari a 14,7140). In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.

L’investimento in Certificati con azione sottostante denominata in una valuta diversa dall’Euro non comporta per l’investitore il rischio legato all’andamento del tasso di cambio: tutti i certificati sono denominati in euro e sia i premi intermedi che il rimborso a scadenza avvengono in euro.

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE INIZIALE BARRIERA% LIVELLO BARRIERA PREZZO DI EMISSIONE PREMIO PER CERTIFICATO FREQUENZA PAGAMENTO SCADENZA
IT0005423691 Banco Santander 1,6688 70,00% 1,1682 EUR 100 EUR 6,79 Annuale 12/12/2023
IT0005423709 Crédit Agricole 7,71 80,00% 6,168 EUR 100 EUR 4,97 Annuale 12/12/2023
IT0005423717 Deutsche Bank 7,86 75,00% 5,895 EUR 100 EUR 5,93 Annuale 12/12/2023
IT0005423725 Airbus 65,99 75,00% 49,4925 EUR 100 EUR 5,58 Annuale 12/12/2023
IT0005423733 STMicroelectronics 29,68 75,00% 22,26 EUR 100 EUR 5,72 Annuale 12/12/2023
IT0005423741 Nokia 3,416 70,00% 2,3912 EUR 100 EUR 5,48 Annuale 12/12/2023
IT0005423758 Nokia 3,416 80,00% 2,7328 EUR 100 EUR 6,29 Annuale 12/12/2023
IT0005423675 Renault 22,97 65,00% 14,9305 EUR 100 EUR 5,69 Annuale 12/12/2023
IT0005423766 Renault 22,97 75,00% 17,2275 EUR 100 EUR 6,48 Annuale 12/12/2023
IT0005423782 Repsol 6,202 70,00% 4,3414 EUR 100 EUR 5,79 Annuale 12/12/2023
IT0005423774 Royal Dutch Shell 11,126 70,00% 7,7882 EUR 100 EUR 5,6 Annuale 12/12/2023
IT0005423790 Telecom Italia 0,3465 75,00% 0,2599 EUR 100 EUR 5,3 Annuale 12/12/2023
IT0005423808 TripAdvisor 21,02 70,00% 14,714 EUR 100 EUR 8,63 Annuale 12/12/2023
IT0005423816 TripAdvisor 21,02 50,00% 10,51 EUR 100 EUR 6,9 Annuale 12/12/2023
IT0005423824 TripAdvisor 21,02 80,00% 16,816 EUR 100 EUR 9,17 Annuale 12/12/2023
IT0005423832 UniCredit 7,346 75,00% 5,5095 EUR 100 EUR 5,26 Annuale 12/12/2023
IT0005423840 Enel 7,687 80,00% 6,1496 EUR 100 EUR 4,35 Annuale 12/12/2023
IT0005423857 Enel 7,687 90,00% 6,9183 EUR 100 EUR 4,96 Annuale 12/12/2023
IT0005423683 Eni 6,819 70,00% 4,7733 EUR 100 EUR 4,96 Annuale 12/12/2023
IT0005423865 Eni 6,819 80,00% 5,4552 EUR 100 EUR 5,79 Annuale 12/12/2023
IT0005423873 Eni 6,819 90,00% 6,1371 EUR 100 EUR 6,28 Annuale 12/12/2023

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/

NEL PROSSIMO WEBINAR

 Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

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ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA VAL. SOTT. BARRIERA PREZZO BONUS CAP BUFFER UPSIDE
IT0005378440 Saipem 04/01/2021 1,412 3,05 32,90 € 109,53 109,53 -116,00 % 232,92 %
IT0005378697 Banca Pop Emilia 04/01/2021 1,033 2,728 43,00 € 113,25 113,25 -164,07 % 163,37 %
IT0005378705 Tiffany 04/01/2021 130,03 69,15 110,75 € 109,41 109,41 46,82 % -1,21 %
IT0005378713 Eni 04/01/2021 5,949 11,598 41,95 € 107,80 107,80 -94,96 % 156,97 %
IT0005378721 Enel 04/01/2021 6,988 5,008 106,70 € 108,00 108,00 28,33 % 1,22 %
IT0005397960 Air France-KLM 18/01/2021 2,84 7,422 29,80 € 109,75 109,75 -161,34 % 268,29 %
IT0005398026 Alibaba 18/01/2021 308,52 170,572 107,45 € 105,05 105,05 44,71 % -2,23 %
IT0005398034 Enel 18/01/2021 6,988 6,566 97,55 € 105,25 105,25 6,04 % 7,89 %
IT0005398042 Ford 18/01/2021 7,79 6,87 103,00 € 107,65 107,65 11,81 % 4,51 %
IT0005398059 Netflix 18/01/2021 488,6 254,752 110,15 € 109,38 109,38 47,86 % -0,70 %
IT0005398067 Nokia 18/01/2021 3,445 2,812 101,15 € 106,86 106,86 18,38 % 5,65 %
IT0005398075 Telecom Italia 18/01/2021 0,2947 0,41 59,70 € 106,08 106,08 -39,06 % 77,69 %
IT0005398083 Tesla 18/01/2021 412,92 76,575 117,85 € 116,50 116,50 81,46 % -1,15 %
IT0005398091 Tesla 18/01/2021 412,92 61,26 112,25 € 110,80 110,80 85,16 % -1,29 %
IT0005398109 TripAdvisor 18/01/2021 18,97 23,198 69,05 € 111,65 111,65 -22,29 % 61,69 %
IT0005398117 TripAdvisor 18/01/2021 18,97 20,104 75,90 € 107,23 107,23 -5,98 % 41,28 %
IT0005398125 Twitter 18/01/2021 48,6 23,954 110,15 € 109,10 109,10 50,71 % -0,95 %
IT0005387359 Enel 12/04/2021 6,988 5,414 103,70 € 109,42 109,42 22,53 % 5,52 %
IT0005387532 Eni 12/04/2021 5,949 10,946 44,95 € 107,70 107,70 -83,99 % 139,60 %
IT0005387540 Ferrari 12/04/2021 152,9 109,12 109,25 € 110,43 110,43 28,63 % 1,08 %
IT0005387557 FCA 12/04/2021 10,586 7,552 105,80 € 111,30 111,30 28,66 % 5,20 %
IT0005387565 FCA 12/04/2021 10,586 8,714 106,80 € 117,40 117,40 17,69 % 9,93 %
IT0005387573 General Motors 12/04/2021 34,53 25,995 106,15 € 112,15 112,15 24,72 % 5,65 %
IT0005387581 Salvatore Ferragamo 12/04/2021 11,2 12,128 79,60 € 108,68 108,68 -8,28 % 36,53 %
IT0005387599 Saras 12/04/2021 0,436 1,225 28,20 € 112,30 112,30 -180,92 % 298,23 %
IT0005387607 Telecom Italia 12/04/2021 0,2947 0,426 58,75 € 112,00 112,00 -44,52 % 90,64 %
IT0005397978 Banca Pop Emilia 19/07/2021 1,033 3,219 32,05 € 110,15 110,15 -211,58 % 243,68 %
IT0005398133 Credit Agricole 19/07/2021 6,78 9,652 54,25 € 110,40 110,40 -42,37 % 103,50 %
IT0005398141 Edf 19/07/2021 9,926 8,351 91,80 € 108,80 108,80 15,86 % 18,52 %
IT0005398158 Enel 19/07/2021 6,988 6,18 95,60 € 106,80 106,80 11,56 % 11,72 %
IT0005398166 Leonardo 19/07/2021 4,24 8,336 38,85 € 108,60 108,60 -96,61 % 179,54 %
IT0005398174 Generali 19/07/2021 11,42 13,755 63,95 € 105,25 105,25 -20,45 % 64,58 %
IT0005398182 Ing Groep 19/07/2021 5,918 7,965 60,60 € 110,35 110,35 -34,59 % 82,10 %
IT0005398190 Prysmian 19/07/2021 23,2 16,208 109,05 € 111,80 111,80 30,14 % 2,52 %
IT0005398208 Saipem 19/07/2021 1,412 3,303 33,20 € 109,75 109,75 -133,92 % 230,57 %
IT0005398216 Telecom Italia 19/07/2021 0,2947 0,384 60,90 € 107,40 107,40 -30,37 % 76,35 %
IT0005398224 Tesla 19/07/2021 412,92 71,47 117,00 € 118,55 118,55 82,69 % 1,32 %
IT0005398232 Tesla 19/07/2021 412,92 51,05 110,15 € 110,10 110,10 87,64 % -0,05 %
IT0005398240 IBM 19/07/2021 107,475 110,648 84,20 € 105,70 105,70 -2,95 % 25,53 %
IT0005388159 Telecom Italia 12/11/2021 0,2947 0,322 649,70 € 1.080,00 1.080,00 -9,23 % 66,23 %
IT0005414369 Edf 20/12/2021 9,926 5,755 104,25 € 111,15 111,15 42,02 % 6,62 %
IT0005414377 Adidas 20/12/2021 257,3 168,49 102,30 € 109,20 109,20 34,52 % 6,74 %
IT0005414385 Amazon 20/12/2021 3200,05 1857,786 103,25 € 110,90 110,80 41,95 % 7,31 %
IT0005414393 Axa 20/12/2021 13,744 13,136 84,40 € 112,55 112,55 4,42 % 33,35 %
IT0005414401 BMW 20/12/2021 58,12 39,977 103,40 € 112,25 112,25 31,22 % 8,56 %
IT0005414419 Bayer 20/12/2021 41,07 47,985 66,10 € 110,35 110,35 -16,84 % 66,94 %
IT0005414427 Coca Cola 20/12/2021 48,51 35,242 105,35 € 108,85 108,85 27,35 % 3,32 %
IT0005414435 Credit Agricole 20/12/2021 6,78 5,765 91,15 € 115,60 115,60 14,97 % 26,82 %
IT0005414443 Ebay 20/12/2021 53,09 36,33 104,10 € 111,40 111,40 31,57 % 7,01 %
IT0005414450 Ferrari 20/12/2021 152,9 105,49 103,40 € 109,50 109,50 31,01 % 5,90 %
IT0005414468 FCA 20/12/2021 10,586 5,86 112,15 € 117,85 117,85 44,64 % 5,08 %
IT0005414476 FCA 20/12/2021 10,586 4,186 105,20 € 106,50 106,50 60,46 % 1,24 %
IT0005414484 Leonardo 20/12/2021 4,24 4,904 72,10 € 116,65 116,65 -15,65 % 61,79 %
IT0005414492 Leonardo 20/12/2021 4,24 3,923 76,90 € 107,95 107,95 7,48 % 40,38 %
IT0005414500 General Motors 20/12/2021 34,53 18,963 111,30 € 115,05 115,05 45,08 % 3,37 %
IT0005414518 Mediobanca 20/12/2021 6,04 5,022 92,45 € 110,35 110,35 16,86 % 19,36 %
IT0005414526 Poste Italiane 20/12/2021 7,132 6,291 91,10 € 108,50 108,50 11,79 % 19,10 %
IT0005414534 Prysmian 20/12/2021 23,2 14,147 107,50 € 110,35 110,35 39,02 % 2,65 %
IT0005414542 Renault 20/12/2021 21,095 12,921 106,75 € 122,30 122,30 38,75 % 14,57 %
IT0005414559 Renault 20/12/2021 21,095 8,614 105,15 € 108,70 108,70 59,17 % 3,38 %
IT0005414567 Saipem 20/12/2021 1,412 1,653 65,85 € 109,66 109,66 -17,05 % 66,53 %
IT0005414575 Salvatore Ferragamo 20/12/2021 11,2 9,72 93,25 € 111,10 111,10 13,21 % 19,14 %
IT0005414583 Saras 20/12/2021 0,436 0,523 60,15 € 109,30 109,30 -19,93 % 81,71 %
IT0005414591 Total 20/12/2021 25,135 24,976 78,45 € 111,85 111,85 0,63 % 42,57 %
IT0005414609 Vodafone 20/12/2021 102,8 88,914 87,55 € 110,76 110,76 13,51 % 26,51 %
IT0005414617 Volkswagen 20/12/2021 125,52 99,435 101,40 € 120,40 120,40 20,78 % 18,74 %
IT0005414625 Volkswagen 20/12/2021 125,52 79,548 102,30 € 111,75 111,75 36,63 % 9,24 %
IT0005414633 Peugeot 20/12/2021 15,63 9,569 106,55 € 113,20 113,20 38,78 % 6,24 %
IT0005414641 Enel 20/12/2021 6,988 5,978 99,25 € 115,15 115,15 14,45 % 16,02 %
IT0005414658 Enel 20/12/2021 6,988 4,858 100,30 € 109,40 109,40 30,49 % 9,07 %
IT0005414666 Eni 20/12/2021 5,949 7,068 71,40 € 117,55 117,55 -18,81 % 64,64 %
IT0005414674 Eni 20/12/2021 5,949 5,743 78,85 € 110,20 110,20 3,47 % 39,76 %

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Come investire con consapevolezza nei certificati

Martedì 21 luglio ore 17.30

In un contesto di ritrovata volatilità, risulta sempre più evidente la necessità di investimenti il più possibile a prova di turbolenze, in un mercato dove ormai coesistono frenesia e attesa. 

Protezione per i portafogli da attuare con strumenti efficaci come i certificati targati Intesa Sanpaolo. Di questo parleranno Alessandro Galli del team Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e Pierpaolo Scandurra, nel webinar in programma alle ore 17.30.

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