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Analisi dinamica dei prodotti di Banca IMI

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati
Banca IMI Numero verde 800 99 66 99
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BANCA IMI - 25 NUOVI CERTIFICATI PREMIUM CASH COLLECT

Si amplia ulteriormente la gamma degli strumenti di investimento emessi da Banca IMI, grazie ad una nuova proposta di Certificati emessi dalla banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo: si tratta di 25 Premium Cash Collect Certificate, che saranno quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 31 Maggio 2019.

ELEMENTI CHIAVE

  • PREMI: Dal 0,44% al 1,48%
  • PREMI FISSI: Mensili da Giugno 2019 ad Aprile 2020
  • SCADENZA: 28 maggio 2020
  • BARRIERA EUROPEA: Dal 65% al 80%

FUNZIONAMENTO

I nuovi Certificati Premium Cash Collect di Banca IMI sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore undici Premi Fissi Incondizionati mensili durante l’intera vita del certificato.

In particolare, tutti i certificati Premium Cash Collect quotati il 31 maggio hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 12 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 11 premi fissi incondizionati, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e 1 premio condizionato alla scadenza:

affinché avvenga il pagamento del premio condizionato e venga rimborsato il prezzo di emissione a scadenza, è sufficiente che il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

Per questo motivo anche in caso di lievi ribassi dell’azione sottostante, il rendimento del Certificate risulta essere positivo.

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: il Premium Cash Collect su Sociètè Generale (ISIN IT0005373458). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 31 maggio attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 11 premi fissi incondizionati di Euro 0,64 per ogni strumento nelle seguenti date*:

  • 28 giugno 2019
  • 29 luglio 2019
  • 28 agosto 2019
  • 30 settembre 2019
  • 28 ottobre 2019
  • 28 novembre 2019
  • 30 dicembre 2019
  • 28 gennaio 2020
  • 28 febbraio 2020
  • 30 marzo 2020
  • 28 aprile 2020
affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento

Ricordiamo che nelle date sopra elencate il pagamento dei premi avviene indipendentemente dalla performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di Sociètè Generale dovesse essere al di sotto del livello barriera (pari a 16,9463), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 0,64.

Nel giorno di scadenza del certificato (28 maggio 2020) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 0,64 qualora il valore dell’azione Sociètè Generale (alla data di valutazione finale del 26/05/2020) dovesse essere pari o superiore al livello barriera (pari a 16,9463).

In caso contrario l’investitore subirà una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante

 

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE (STRIKE INIZIALE) LIVELLO BARRIERA PREZZO DI EMISSIONE PREMIO PER CERTIFICATO FREQ. DI PAGAMENTO SCADENZA
IT0005373458 SOCIETE GENERALE 22,595 16,9463 EUR 100 EUR 0,64 Mensile 28/05/2020
IT0005373466 ING 9,82 7,856 EUR 100 EUR 0,53 Mensile 28/05/2020
IT0005373474 RENAULT 56,5 42,375 EUR 100 EUR 0,6 Mensile 28/05/2020
IT0005373482 BNP PARIBAS 44,285 33,2138 EUR 100 EUR 0,57 Mensile 28/05/2020
IT0005373490 DAIMLER 47,68 35,76 EUR 100 EUR 0,47 Mensile 28/05/2020
IT0005373508 TESLA 188,7 141,525 EUR 100 EUR 1,48 Mensile 28/05/2020
IT0005373516 TESLA 188,7 122,655 EUR 100 EUR 1,29 Mensile 28/05/2020
IT0005373524 TWITTER 37,29 27,9675 EUR 100 EUR 0,88 Mensile 28/05/2020
IT0005373532 TWITTER 37,29 24,2385 EUR 100 EUR 0,62 Mensile 28/05/2020
IT0005373540 STMICROELECTRONICS 13,545 10,836 EUR 100 EUR 0,99 Mensile 28/05/2020
IT0005373557 STMICROELECTRONICS 13,545 9,4815 EUR 100 EUR 0,76 Mensile 28/05/2020
IT0005373565 AIR FRANCE-KLM 7,806 5,8545 EUR 100 EUR 0,75 Mensile 28/05/2020
IT0005373573 TRIPADVISOR 44,22 33,165 EUR 100 EUR 0,65 Mensile 28/05/2020
IT0005373581 SAIPEM 3,932 2,949 EUR 100 EUR 0,6 Mensile 28/05/2020
IT0005373599 NETFLIX 354,78 266,085 EUR 100 EUR 0,67 Mensile 28/05/2020
IT0005373607 UNICREDIT 9,978 7,4835 EUR 100 EUR 0,81 Mensile 28/05/2020
IT0005373615 DEUTSCHE BANK 6,305 4,7288 EUR 100 EUR 0,76 Mensile 28/05/2020
IT0005373623 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,26 9,808 EUR 100 EUR 0,87 Mensile 28/05/2020
IT0005373631 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,26 8,582 EUR 100 EUR 0,6 Mensile 28/05/2020
IT0005373649 TIFFANY & CO. 91,19 68,3925 EUR 100 EUR 0,47 Mensile 28/05/2020
IT0005373656 BAYER 55,43 41,5725 EUR 100 EUR 0,56 Mensile 28/05/2020
IT0005373664 LEONARDO 9,658 7,7264 EUR 100 EUR 0,44 Mensile 28/05/2020
IT0005373672 BPER BANCA 3,443 2,5823 EUR 100 EUR 0,66 Mensile 28/05/2020
IT0005373680 NOKIA 4,521 3,3908 EUR 100 EUR 0,47 Mensile 28/05/2020
IT0005373698 SARAS 1,315 0,9863 EUR 100 EUR 0,57 Mensile 28/05/2020

L’elenco completo dei certificati di Banca IMI è disponibile su: https://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com/

NEL PROSSIMO WEBINAR

 Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Banca IMI, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

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Come si legge la tabella

ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA VAL. SOTT. BARRIERA PREZZO BONUS CAP BUFFER UPSIDE
IT0005326142 Air France - KLM 09/09/2019 8,818 6,825 111,25 € 112,80 112,80 22,60 % 1,39 %
IT0005326159 Renault 09/09/2019 51,06 67,05 57,50 € 111,70 111,70 -31,32 % 94,26 %
IT0005326167 Deutsche Bank 09/09/2019 6,893 9,003 54,30 € 110,10 110,10 -30,62 % 102,76 %
IT0005326175 E.On 09/09/2019 9,45 6,29 112,45 € 112,20 112,20 33,44 % -0,22 %
IT0005326183 Enel 09/09/2019 6,288 3,547 109,20 € 109,00 109,00 43,59 % -0,18 %
IT0005326191 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 09/09/2019 3,748 3,227 112,40 € 116,40 116,40 13,90 % 3,56 %
IT0005326209 Leonardo 09/09/2019 11,305 6,598 112,35 € 112,10 112,10 41,63 % -0,22 %
IT0005326217 Telecom Italia 09/09/2019 0,4911 0,579 66,10 € 109,75 109,75 -17,94 % 66,04 %
IT0005332231 FCA 04/11/2019 12,006 11,746 90,15 € 110,55 110,55 2,16 % 22,63 %
IT0005332249 Edf 04/11/2019 11,05 8,092 108,40 € 110,30 110,30 26,77 % 1,75 %
IT0005332256 Banco BPM 04/11/2019 1,77 2,124 65,05 € 112,60 112,60 -19,99 % 73,10 %
IT0005332264 Telecom Italia 04/11/2019 0,4911 0,628 60,85 € 109,15 109,15 -27,84 % 79,38 %
IT0005332272 Enel 04/11/2019 6,288 4,256 106,25 € 106,60 106,60 32,32 % 0,33 %
IT0005332280 Stmicroelectronics 04/11/2019 16,315 13,29 103,45 € 111,90 111,90 18,54 % 8,17 %
IT0005332298 Renault 04/11/2019 51,06 67,095 58,65 € 110,00 110,00 -31,40 % 87,55 %
IT0005332306 Unione Banche Italiane 04/11/2019 2,474 3,346 60,00 € 110,05 110,05 -35,23 % 83,42 %
IT0005335903 Air France - KLM 09/12/2019 8,818 4,886 112,00 € 112,60 112,60 44,59 % 0,54 %
IT0005335911 Deutsche Bank 09/12/2019 6,893 6,733 88,50 € 109,75 109,75 2,32 % 24,01 %
IT0005335929 Leonardo 09/12/2019 11,305 6,621 110,40 € 109,75 109,75 41,43 % -0,59 %
IT0005335937 Engie 09/12/2019 13,75 9,957 108,05 € 108,15 108,15 27,58 % 0,09 %
IT0005335945 Mediaset 09/12/2019 2,672 2,003 106,95 € 108,80 108,80 25,05 % 1,73 %
IT0005335952 Nokia 09/12/2019 4,5815 3,47 106,15 € 109,50 109,50 24,26 % 3,16 %
IT0005335960 Saipem 09/12/2019 4,254 2,73 111,05 € 111,50 111,50 35,83 % 0,41 %
IT0005335978 Stmicroelectronics 09/12/2019 16,315 15,945 91,05 € 113,15 113,15 2,27 % 24,27 %
IT0005359853 Stmicroelectronics 31/01/2020 16,315 9,712 106,20 € 108,85 108,85 40,47 % 2,50 %
IT0005359861 Enel 31/01/2020 6,288 4,213 103,90 € 104,40 104,40 33,00 % 0,48 %
IT0005359879 FCA 31/01/2020 12,006 9,427 101,55 € 108,60 108,60 21,48 % 6,94 %
IT0005359887 Peugeot 31/01/2020 21,9 16,492 103,85 € 108,20 108,20 24,69 % 4,19 %
IT0005359895 TIFFANY 31/01/2020 92,67 62,111 106,65 € 106,70 106,70 32,98 % 0,05 %
IT0005359903 Telecom Italia 31/01/2020 0,4911 0,34 105,50 € 107,40 107,40 30,73 % 1,80 %
IT0005359911 Bayer 31/01/2020 59,55 46,34 100,55 € 106,15 106,15 22,18 % 5,57 %
IT0005359929 Unipol 31/01/2020 4,527 2,799 107,60 € 106,70 106,70 38,18 % -0,84 %
IT0005378424 Tesla 02/04/2020 258,18 168,412 105,45 € 118,40 118,40 34,77 % 12,28 %
IT0005378473 Air France - KLM 02/04/2020 8,818 6,816 100,20 € 109,10 109,10 22,70 % 8,88 %
IT0005378481 Telecom Italia 02/04/2020 0,4911 0,407 100,35 € 108,04 108,04 17,21 % 7,66 %
IT0005378499 Unicredit 02/04/2020 11,226 8,44 101,20 € 106,90 106,90 24,82 % 5,63 %
IT0005378507 Stmicroelectronics 02/04/2020 16,315 12,88 99,90 € 111,35 111,35 21,05 % 11,46 %
IT0005351751 Banco BPM 13/05/2020 1,77 1,085 108,55 € 114,25 114,25 38,71 % 5,25 %
IT0005351769 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 13/05/2020 3,748 2,097 112,55 € 114,80 114,80 44,05 % 2,00 %
IT0005351777 Unione Banche Italiane 13/05/2020 2,474 1,621 108,40 € 114,20 114,20 34,49 % 5,35 %
IT0005351785 Unicredit 13/05/2020 11,226 7,3 107,20 € 113,10 113,10 34,98 % 5,50 %
IT0005351793 Netflix 13/05/2020 315,1 206,08 109,70 € 115,00 115,00 34,60 % 4,83 %
IT0005351801 Tesla 13/05/2020 258,18 186,302 97,65 € 119,10 119,10 27,84 % 21,97 %
IT0005351819 Twitter 13/05/2020 36,77 19,494 114,15 € 116,60 116,60 46,98 % 2,15 %
IT0005351827 General Motors 13/05/2020 39,48 25,151 110,30 € 111,60 111,60 36,29 % 1,18 %
IT0005378416 Tesla 02/07/2020 258,18 134,73 104,95 € 116,20 116,20 47,82 % 10,72 %
IT0005378515 Salvatore Ferragamo 02/07/2020 20,92 13,819 98,95 € 106,10 106,10 33,94 % 7,23 %
IT0005378523 Stmicroelectronics 02/07/2020 16,315 10,465 100,05 € 107,90 107,90 35,86 % 7,85 %
IT0005378531 Twitter 02/07/2020 36,77 25,354 102,00 € 111,39 111,39 31,05 % 9,21 %
IT0005378549 Air France - KLM 02/07/2020 8,818 5,964 100,35 € 108,10 108,10 32,37 % 10.710,00 %
IT0005378556 Deutsche Bank 02/07/2020 6,893 4,726 99,95 € 108,20 108,20 31,43 % 8,25 %
IT0005378564 Netflix 02/07/2020 315,1 281,572 91,85 € 109,30 109,30 10,64 % 19,00 %
IT0005378572 Societe Generale 02/07/2020 22,37 16,605 99,75 € 108,65 108,65 25,77 % 10.765,00 %
IT0005378580 Saras 02/07/2020 1,457 0,994 103,95 € 111,85 111,85 31,79 % 7,60 %
IT0005378598 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 02/07/2020 3,748 2,728 100,75 € 108,74 108,74 27,22 % 7,93 %
IT0005378606 Peugeot 02/07/2020 21,9 16,328 99,25 € 107,40 107,40 25,45 % 8,21 %
IT0005378614 Unicredit 02/07/2020 11,226 7,912 101,60 € 109,70 109,70 29,52 % 7,97 %
IT0005378622 Prysmian 02/07/2020 18,7 13,725 100,45 € 109,88 109,88 26,60 % 9,39 %
IT0005378630 Leonardo 02/07/2020 11,305 8,952 100,00 € 107,71 107,71 20,81 % 7,71 %
IT0005378648 Salvatore Ferragamo 02/07/2020 20,92 17,008 98,60 € 111,05 111,05 18,70 % 12,63 %
IT0005378655 Saipem 02/07/2020 4,254 3,486 98,05 € 109,95 109,95 18,06 % 12,14 %
IT0005366833 Banco BPM 25/09/2020 1,77 1,302 102,65 € 116,90 116,90 26,42 % 13,88 %
IT0005366841 Eni 25/09/2020 14,22 12,499 95,15 € 109,65 109,65 12,10 % 15,24 %
IT0005366858 Telecom Italia 25/09/2020 0,4911 0,395 99,90 € 113,50 113,50 19,51 % 13,61 %
IT0005366866 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 25/09/2020 3,748 2,544 106,30 € 115,25 115,25 32,13 % 8,42 %
IT0005366874 FCA 25/09/2020 12,006 8,236 105,00 € 115,90 115,90 31,40 % 10,38 %
IT0005366882 Bayer 25/09/2020 59,55 43,192 104,40 € 114,15 114,15 27,47 % 9,34 %
IT0005366890 General Motors 25/09/2020 39,48 27,562 103,15 € 109,35 109,35 30,19 % 6,01 %
IT0005366908 Puma 25/09/2020 60,1 37,8 108,45 € 110,60 110,60 37,10 % 1,98 %
IT0005378432 Telecom Italia 02/10/2020 0,4911 0,359 100,25 € 108,65 108,65 26,96 % 8,38 %
IT0005378663 Renault 02/10/2020 51,06 39,202 95,25 € 109,05 109,05 23,22 % 14,49 %
IT0005378671 Vodafone 02/10/2020 129,34 96,57 99,95 € 108,03 108,03 25,34 % 8,08 %
IT0005378689 Bayer 02/10/2020 59,55 45,398 97,95 € 109,03 109,03 23,77 % 11,31 %
IT0005378440 Saipem 04/01/2021 4,254 3,05 98,00 € 109,53 109,53 28,31 % 11,77 %
IT0005378697 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 04/01/2021 3,748 2,728 100,65 € 113,25 113,25 27,22 % 12,52 %
IT0005378705 TIFFANY 04/01/2021 92,67 69,15 100,50 € 109,41 109,41 25,38 % 8,87 %
IT0005378713 Eni 04/01/2021 14,22 11,598 97,60 € 107,80 107,80 18,44 % 10,45 %
IT0005378721 Enel 04/01/2021 6,288 5,008 98,85 € 108,00 108,00 20,36 % 9,26 %

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Come investire con consapevolezza nei certificati

Mercoledì 05 giugno ore 16.00

In un contesto di ritrovata volatilità, risulta sempre più evidente la necessità di investimenti il più possibile a prova di turbolenze, in un mercato dove ormai coesistono frenesia e attesa. 

Protezione per i portafogli da attuare con strumenti efficaci come i certificati targati Banca IMI. Di questo parleranno Ugo Perricone del team Banca IMI e Pierpaolo Scandurra, nel webinar del 5 giugno in programma alle ore 16.

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