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Analisi dinamica dei prodotti di Banca IMI

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati
Banca IMI Numero verde 800 99 66 99
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BANCA IMI - 27 NUOVI CERTIFICATI PREMIUM CASH COLLECT

Si amplia ulteriormente la gamma degli strumenti di investimento emessi da Banca IMI, grazie ad una nuova proposta di Certificati emessi dalla casa di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo: si tratta di 27 Premium Cash Collect Certificate, che saranno quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 20 Settembre 2019.

ELEMENTI CHIAVE

  • PREMI: Dal 1,40% al 3,20%
  • PREMI FISSI: trimestrali da dicembre 2019 a dicembre 2020
  • SCADENZA: 17 marzo 2021
  • BARRIERA EUROPEA: Dal 60% al 85%

FUNZIONAMENTO

I nuovi Certificati Premium Cash Collect di Banca IMI sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore cinque Premi Fissi Incondizionati trimestrali durante l’intera vita del certificato.

In particolare, tutti i certificati Premium Cash Collect quotati il 20 settembre hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 18 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 5 premi fissi incondizionati, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante e 1 premio condizionato alla scadenza:

affinché avvenga il pagamento del premio condizionato e venga rimborsato il prezzo di emissione a scadenza, è sufficiente che il sottostante, nella data di valutazione finale, abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

Per questo motivo anche in caso di lievi ribassi dell’azione sottostante, il rendimento del Certificate risulta essere positivo.

A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificato: il Premium Cash Collect su Tesla (ISIN IT0005384935). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 20 settembre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking. Il certificato pagherà 5 premi fissi incondizionati di Euro 2,48 per ogni strumento nelle seguenti date*:

  • 17 dicembre 2019
  • 17 marzo 2020
  • 17 giugno 2020
  • 17 settembre 2020
  • 17 dicembre 2020
affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento

Ricordiamo che nelle date sopra elencate il pagamento dei premi avviene indipendentemente dalla performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione Tesla dovesse essere al di sotto del livello barriera (pari a 146,8740), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 2,48.

Nel giorno di scadenza del certificato (17 marzo 2021) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 2,48 qualora il valore dell’azione Tesla (alla data di valutazione finale del 15/03/2021) dovesse essere pari o superiore al livello barriera (pari a 146,8740).

In caso contrario l’investitore subirà una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante

 L’investimento in Certificati con azione sottostante denominata in una valuta diversa dall’Euro, non comporta per l’investitore il rischio legato all’andamento del tasso di cambio: tutti i certificati sono denominati in euro e sia i premi intermedi che il rimborso a scadenza avviene in euro.

 

ISIN SOTTOSTANTE VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE (STRIKE INIZIALE) LIVELLO BARRIERA PREZZO DI EMISSIONE PREMIO PER CERTIFICATO FREQ. DI PAGAMENTO SCADENZA
IT0005384919 STMICROELECTRONICS 17,805 12,4635 EUR 100 EUR 1,72 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384927 STMICROELECTRONICS 17,805 14,244 EUR 100 EUR 2,17 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384935 TESLA 244,79 146,874 EUR 100 EUR 2,48 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384943 TESLA 244,79 171,353 EUR 100 EUR 2,88 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384950 TESLA 244,79 195,832 EUR 100 EUR 3,20 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384968 TWITTER 43,24 28,106 EUR 100 EUR 1,82 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384976 TWITTER 43,24 32,43 EUR 100 EUR 2,30 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384984 TRIPADVISOR 41,44 31,08 EUR 100 EUR 2,13 Trimestrale 17/03/2021
IT0005384992 NETFLIX 298,6 223,95 EUR 100 EUR 1,68 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385007 SARAS 1,454 1,0905 EUR 100 EUR 1,55 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385015 SARAS 1,454 1,2359 EUR 100 EUR 2,05 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385023 AIR FRANCE 9,164 6,873 EUR 100 EUR 2,02 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385031 SAIPEM 4,468 3,351 EUR 100 EUR 1,55 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385049 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,39 8,673 EUR 100 EUR 1,57 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385056 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 12,39 9,912 EUR 100 EUR 2,12 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385064 TIFFANY & CO. 95,26 76,208 EUR 100 EUR 1,75 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385072 PRYSMIAN 20,2 16,16 EUR 100 EUR 1,72 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385080 UNICREDIT 10,884 8,163 EUR 100 EUR 1,62 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385098 BAYER 66,85 53,48 EUR 100 EUR 1,73 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385106 BPER BANCA 3,502 2,6265 EUR 100 EUR 1,55 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385114 NOKIA 4,6135 3,4601 EUR 100 EUR 1,63 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385122 SOCIETE GENERALE 25,255 18,9413 EUR 100 EUR 1,55 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385130 TELECOM ITALIA 0,508 0,4064 EUR 100 EUR 1,50 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385148 SALVATORE FERRAGAMO 17,735 14,188 EUR 100 EUR 1,40 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385155 AMERICAN AIRLINES 28,64 21,48 EUR 100 EUR 1,94 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385163 BARCLAYS 1,492 1,1936 EUR 100 EUR 1,75 Trimestrale 17/03/2021
IT0005385171 FORD MOTOR 9,28 7,424 EUR 100 EUR 1,85 Trimestrale 17/03/2021

L’elenco completo dei certificati di Banca IMI è disponibile su: https://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com/

NEL PROSSIMO WEBINAR

 Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Banca IMI, con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

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Come si legge la tabella

ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA VAL. SOTT. BARRIERA PREZZO BONUS CAP BUFFER UPSIDE
IT0005335903 Air France - KLM 09/12/2019 10,385 4,886 113,00 € 112,60 112,60 52,95 % -0,35 %
IT0005335911 Deutsche Bank 09/12/2019 6,546 6,733 86,20 € 109,75 109,75 -2,86 % 27,32 %
IT0005335929 Leonardo 09/12/2019 11,11 6,621 110,15 € 109,75 109,75 40,41 % -0,36 %
IT0005335937 Engie 09/12/2019 14,22 9,957 108,55 € 108,15 108,15 29,98 % -0,37 %
IT0005335945 Mediaset 09/12/2019 2,662 2,003 109,20 € 108,80 108,80 24,77 % -0,37 %
IT0005335952 Nokia 09/12/2019 3,0555 3,47 64,30 € 109,50 109,50 -13,56 % 70,30 %
IT0005335960 Saipem 09/12/2019 4,247 2,73 111,90 € 111,50 111,50 35,72 % -0,36 %
IT0005335978 Stmicroelectronics 09/12/2019 21,94 15,945 113,50 € 113,15 113,15 27,32 % -0,31 %
IT0005359853 Stmicroelectronics 31/01/2020 21,94 9,712 109,65 € 108,85 108,85 55,73 % -0,73 %
IT0005359861 Enel 31/01/2020 6,834 4,213 105,10 € 104,40 104,40 38,36 % -0,67 %
IT0005359879 FCA 31/01/2020 14,022 9,427 108,90 € 108,60 108,60 32,77 % -0,28 %
IT0005359887 Peugeot 31/01/2020 22,47 16,492 107,50 € 108,20 108,20 26,60 % 0,65 %
IT0005359895 TIFFANY 31/01/2020 122,93 62,111 107,75 € 106,70 106,70 49,47 % -0,97 %
IT0005359903 Telecom Italia 31/01/2020 0,5652 0,34 108,20 € 107,40 107,40 39,81 % -0,74 %
IT0005359911 Bayer 31/01/2020 69,54 46,34 106,60 € 106,15 106,15 33,36 % -0,42 %
IT0005359929 Unipol 31/01/2020 5,266 2,799 107,50 € 106,70 106,70 46,86 % -0,74 %
IT0005378424 Tesla 02/04/2020 357,23 168,412 117,20 € 118,40 118,40 52,86 % 1,02 %
IT0005378473 Air France - KLM 02/04/2020 10,385 6,816 108,20 € 109,10 109,10 34,37 % 0,83 %
IT0005378481 Telecom Italia 02/04/2020 0,5652 0,407 108,60 € 108,04 108,04 28,06 % -0,52 %
IT0005378499 Unicredit 02/04/2020 12,344 8,44 107,25 € 106,90 106,90 31,63 % -0,33 %
IT0005378507 Stmicroelectronics 02/04/2020 21,94 12,88 111,55 € 111,35 111,35 41,29 % -0,18 %
IT0005351751 Banco BPM 13/05/2020 2,001 1,085 113,25 € 114,25 114,25 45,78 % 0,88 %
IT0005351769 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 13/05/2020 4,602 2,097 115,00 € 114,80 114,80 54,43 % -0,17 %
IT0005351777 Unione Banche Italiane 13/05/2020 2,826 1,621 113,65 € 114,20 114,20 42,65 % 0,48 %
IT0005351785 Unicredit 13/05/2020 12,344 7,3 113,15 € 113,10 113,10 40,87 % -0,04 %
IT0005351793 Netflix 13/05/2020 306,4 206,08 111,35 € 115,00 115,00 32,74 % 3,28 %
IT0005351801 Tesla 13/05/2020 357,23 186,302 114,10 € 119,10 119,10 47,85 % 4,38 %
IT0005351819 Twitter 13/05/2020 29,31 19,494 110,60 € 116,60 116,60 33,49 % 5,42 %
IT0005351827 General Motors 13/05/2020 35,78 25,151 109,30 € 111,60 111,60 29,71 % 2,10 %
IT0005378416 Tesla 02/07/2020 357,23 134,73 113,80 € 116,20 116,20 62,28 % 2,11 %
IT0005378515 Salvatore Ferragamo 02/07/2020 17,365 13,819 100,00 € 106,10 106,10 20,42 % 6,10 %
IT0005378523 Stmicroelectronics 02/07/2020 21,94 10,465 108,20 € 107,90 107,90 52,30 % -0,28 %
IT0005378531 Twitter 02/07/2020 29,31 25,354 94,75 € 111,39 111,39 13,50 % 17,56 %
IT0005378549 Air France - KLM 02/07/2020 10,385 5,964 106,80 € 108,10 108,10 42,57 % 1,22 %
IT0005378556 Deutsche Bank 02/07/2020 6,546 4,726 101,75 € 108,20 108,20 27,80 % 6,34 %
IT0005378564 Netflix 02/07/2020 306,4 281,572 92,85 € 109,30 109,30 8,10 % 17,72 %
IT0005378572 Societe Generale 02/07/2020 28,19 16,605 107,10 € 108,65 108,65 41,10 % 1,45 %
IT0005378580 Saras 02/07/2020 1,562 0,994 110,60 € 111,85 111,85 36,38 % 1,13 %
IT0005378598 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 02/07/2020 4,602 2,728 107,45 € 108,74 108,74 40,73 % 1,20 %
IT0005378606 Peugeot 02/07/2020 22,47 16,328 102,10 € 107,40 107,40 27,34 % 5,19 %
IT0005378614 Unicredit 02/07/2020 12,344 7,912 108,40 € 109,70 109,70 35,90 % 1,20 %
IT0005378622 Prysmian 02/07/2020 19,785 13,725 107,20 € 109,88 109,88 30,63 % 2,50 %
IT0005378630 Leonardo 02/07/2020 11,11 8,952 101,60 € 107,71 107,71 19,42 % 6,01 %
IT0005378648 Salvatore Ferragamo 02/07/2020 17,365 17,008 90,90 € 111,05 111,05 2,06 % 22,17 %
IT0005378655 Saipem 02/07/2020 4,247 3,486 101,45 € 109,95 109,95 17,93 % 8,38 %
IT0005366833 Banco BPM 25/09/2020 2,001 1,302 110,10 € 116,90 116,90 34,92 % 6,18 %
IT0005366841 Eni 25/09/2020 13,926 12,499 98,65 € 109,65 109,65 10,25 % 11,15 %
IT0005366858 Telecom Italia 25/09/2020 0,5652 0,395 111,05 € 113,50 113,50 30,06 % 2,21 %
IT0005366866 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 25/09/2020 4,602 2,544 112,85 € 115,25 115,25 44,72 % 2,13 %
IT0005366874 FCA 25/09/2020 14,022 8,236 112,65 € 115,90 115,90 41,26 % 2,89 %
IT0005366882 Bayer 25/09/2020 69,54 43,192 113,00 € 114,15 114,15 37,89 % 1,02 %
IT0005366890 General Motors 25/09/2020 35,78 27,562 100,90 € 109,35 109,35 22,97 % 8,37 %
IT0005366908 Puma 25/09/2020 67,7 37,8 110,65 € 110,60 110,60 44,17 % -0,05 %
IT0005378432 Telecom Italia 02/10/2020 0,5652 0,359 108,45 € 108,65 108,65 36,54 % 0,18 %
IT0005378663 Renault 02/10/2020 43,66 39,202 87,15 € 109,05 109,05 10,21 % 25,13 %
IT0005378671 Vodafone 02/10/2020 151,88 96,57 105,90 € 108,03 108,03 36,42 % 2,01 %
IT0005378689 Bayer 02/10/2020 69,54 45,398 107,40 € 109,03 109,03 34,72 % 1,52 %
IT0005387342 Air France - KLM 12/10/2020 10,385 6,979 101,80 € 109,18 109,18 32,80 % 7,25 %
IT0005387367 American Airlines 12/10/2020 28,51 17,667 102,10 € 108,00 108,00 38,03 % 5,78 %
IT0005387375 Credit Agricole 12/10/2020 12,555 8,051 105,10 € 108,10 108,10 35,87 % 2,85 %
IT0005387383 Edf 12/10/2020 9,222 7,04 99,25 € 107,53 107,53 23,67 % 8,34 %
IT0005387391 FCA 12/10/2020 14,022 7,552 105,10 € 106,80 106,80 46,14 % 1,62 %
IT0005387409 FCA 12/10/2020 14,022 8,714 107,75 € 111,80 111,80 37,86 % 3,76 %
IT0005387417 Ford Motor 12/10/2020 8,785 6,465 101,75 € 108,45 108,45 26,41 % 6,58 %
IT0005387425 Leonardo 12/10/2020 11,11 7,437 104,10 € 107,30 107,30 33,06 % 3,07 %
IT0005387433 Leonardo 12/10/2020 11,11 7,933 105,05 € 109,81 109,81 28,60 % 4,53 %
IT0005387441 Netflix 12/10/2020 306,4 196,336 103,40 € 108,75 108,75 35,92 % 5,17 %
IT0005387458 Saipem 12/10/2020 4,247 2,884 101,55 € 106,15 106,15 32,09 % 4,53 %
IT0005387466 Saras 12/10/2020 1,562 1,225 97,95 € 108,10 108,10 21,59 % 10,36 %
IT0005387474 Stmicroelectronics 12/10/2020 21,94 11,651 105,25 € 107,39 107,39 46,89 % 2,03 %
IT0005387482 Stmicroelectronics 12/10/2020 21,94 13,444 107,50 € 111,92 111,92 38,72 % 4,11 %
IT0005387490 Tesla 12/10/2020 357,23 146,844 108,65 € 113,81 113,81 58,89 % 4,75 %
IT0005387508 Tesla 12/10/2020 357,23 171,318 110,75 € 117,78 117,78 52,04 % 6,35 %
IT0005387516 TripAdvisor 12/10/2020 27,945 26,481 91,75 € 111,51 111,51 5,24 % 21,54 %
IT0005387524 Twitter 12/10/2020 29,31 27,678 86,30 € 111,91 111,91 5,57 % 29,68 %
IT0005378440 Saipem 04/01/2021 4,247 3,05 100,50 € 109,53 109,53 28,19 % 8,99 %
IT0005378697 Banca Popolare dell'Emilia Romagna 04/01/2021 4,602 2,728 109,25 € 113,25 113,25 40,73 % 3,66 %
IT0005378705 TIFFANY 04/01/2021 122,93 69,15 107,00 € 109,41 109,41 43,75 % 2,25 %
IT0005378713 Eni 04/01/2021 13,926 11,598 100,40 € 107,80 107,80 16,71 % 7,37 %
IT0005378721 Enel 04/01/2021 6,834 5,008 104,20 € 108,00 108,00 26,72 % 3,65 %
IT0005387359 Enel 12/04/2021 6,834 5,414 100,50 € 109,42 109,42 20,78 % 8,88 %
IT0005387532 Eni 12/04/2021 13,926 10,946 101,45 € 107,70 107,70 21,40 % 6,16 %
IT0005387540 Ferrari 12/04/2021 150,15 109,12 103,90 € 110,43 110,43 27,33 % 6,28 %
IT0005387557 FCA 12/04/2021 14,022 7,552 107,15 € 111,30 111,30 46,14 % 3,87 %
IT0005387565 FCA 12/04/2021 14,022 8,714 109,65 € 117,40 117,40 37,86 % 7,07 %
IT0005387573 General Motors 12/04/2021 35,78 25,995 101,50 € 112,15 112,15 27,35 % 10,49 %
IT0005387581 Salvatore Ferragamo 12/04/2021 17,365 12,128 102,95 € 108,68 108,68 30,16 % 5,57 %
IT0005387599 Saras 12/04/2021 1,562 1,225 97,50 € 112,30 112,30 21,59 % 15,18 %
IT0005387607 Telecom Italia 12/04/2021 0,5652 0,426 104,10 € 112,00 112,00 24,65 % 7,59 %

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Come investire con consapevolezza nei certificati

Venerdì 15 novembre ore 16.00

In un contesto di ritrovata volatilità, risulta sempre più evidente la necessità di investimenti il più possibile a prova di turbolenze, in un mercato dove ormai coesistono frenesia e attesa. 

Protezione per i portafogli da attuare con strumenti efficaci come i certificati targati Banca IMI. Di questo parleranno Ugo Perricone del team Banca IMI e Pierpaolo Scandurra, nel webinar del 5 giugno in programma alle ore 16.

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