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Analisi dinamica dei prodotti di Intesa Sanpaolo
(Divisione IMI Corporate & Investment Banking)

Contenuti e analisi a cura della Redazione di Certificati e Derivati

INTESA SANPAOLO - 30 NUOVI CERTIFICATI EXPRESS

Dal 14 dicembre 2020 sono quotati direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 30 nuovi Certificati Express emessi da Intesa Sanpaolo.

Essi prevedono la possibilità di ottenere premi condizionati dall’andamento dell’azione sottostante in caso di rialzi, stabilità o ribassi entro il Livello Barriera, accompagnati anche da un premio incondizionato. La loro peculiarità è quella di prevedere la possibilità di scadere anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione al verificarsi di determinate condizioni.

ELEMENTI CHIAVE

PREMI: Dal 2,09% al 8,79%
FREQUENZA PREMI: Semestrale
PERIODO DI VALUTAZIONE DEL RIMBORSO ANTICIPATO: Ogni semestre, da dicembre 2021 a giugno 2023
BARRIERA EUROPEA: Dal 50% al 75%

FUNZIONAMENTO

I nuovi Certificati Express di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che corrispondono all’investitore 1 Premio Incondizionato semestrale a giugno 2021. Da dicembre 2021 a dicembre 2023, per ogni semestre, è prevista la possibilità di ottenere il pagamento del premio condizionato se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Barriera.

Inoltre, se il sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione. In particolare, tutti i certificati Express quotati il 14 dicembre hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 36 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza; prevedono il pagamento di 1 premio fisso incondizionato il 9 giugno 2021 indipendentemente dall’ andamento dell’azione sottostante e fino a 5 premi condizionati semestrali fino a scadenza: affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante nelle relative date di valutazione abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.

Inoltre, da dicembre 2021 a giugno 2023, per ogni semestre, se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express, il certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione. A titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificate: il certificato Express su TripAdvisor (ISIN IT0005429417). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 14 dicembre attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.

Il certificato pagherà 1 premio fisso incondizionato di Euro 6,12 il 9 giugno 2021 (affinché venga riconosciuto il premi alla data di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima della data effettiva di pagamento). Ricordiamo che il pagamento del primo premio avviene indipendentemente della performance del sottostante. Qualora il valore dell’azione di TripAdvisor dovesse essere al di sotto della barriera (pari a 14,695), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di Euro 6,12.

Nei successivi 5 semestri, salvo il caso di avvenuta estinzione anticipata, il certificato corrisponde un premio semestrale condizionato all’andamento del sottostante nelle seguenti date (i certificati devono essere acquistati almeno 3 giorni lavorativi prima delle date di pagamento riportate per poter beneficiare dell’eventuale premio):

  • 09/12/2021
  • 09/06/2022
  • 09/12/2022
  • 09/06/2023
  • 07/12/2023

Il pagamento del premio di Euro 6,12 in questo caso è condizionato alla performance dell’azione di TripAdvisor. Se nel giorno di valutazione il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera (pari all’50% dello Strike Iniziale), l’investitore percepirà il premio semestrale.

Inoltre, se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale) in una delle seguenti date, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.

  • 03/12/2021
  • 03/06/2022
  • 05/12/2022
  • 05/06/2023

Se non si è verificato l’evento di esercizio anticipato, nel giorno di scadenza (11 dicembre 2023) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 6,12 qualora il valore dell’azione TripAdvisor (alla data di valutazione finale dell’7 dicembre 2023) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera (pari a 14,695).

In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE INIZIALE BARRIERA% LIVELLO BARRIERA LIVELLO DI RIMBORSO ANTICIPATO PREZZO DI EMISSIONE PREMIO SEMESTRALE PER CERTIFICATO SCADENZA
IT0005429391 Enel 8,12 75,00% 6,09 8,12 EUR 100 EUR 2,38 11/12/2023
IT0005429409 TripAdvisor 29,39 70,00% 20,573 29,39 EUR 100 EUR 8,79 11/12/2023
IT0005429417 TripAdvisor 29,39 50,00% 14,695 29,39 EUR 100 EUR 6,12 11/12/2023
IT0005429425 General Motors 44,43 70,00% 31,101 44,43 EUR 100 EUR 4,9 11/12/2023
IT0005429433 General Motors 44,43 60,00% 26,658 44,43 EUR 100 EUR 3,8 11/12/2023
IT0005429441 Ford Motor 9,45 70,00% 6,615 9,45 EUR 100 EUR 4,98 11/12/2023
IT0005429458 Ford Motor 9,45 55,00% 5,1975 9,45 EUR 100 EUR 3,33 11/12/2023
IT0005429466 Alibaba Group 263,8 65,00% 171,47 263,8 EUR 100 EUR 3,35 11/12/2023
IT0005429474 Électricité de France 12,79 70,00% 8,953 12,79 EUR 100 EUR 3,77 11/12/2023
IT0005429482 Électricité de France 12,79 60,00% 7,674 12,79 EUR 100 EUR 2,5 11/12/2023
IT0005429490 Illumina 337,76 70,00% 236,432 337,76 EUR 100 EUR 3,29 11/12/2023
IT0005429508 Nokia 3,4715 75,00% 2,6036 3,4715 EUR 100 EUR 5,59 11/12/2023
IT0005429516 Nokia 3,4715 60,00% 2,0829 3,4715 EUR 100 EUR 3,51 11/12/2023
IT0005429524 Facebook 277,92 65,00% 180,648 277,92 EUR 100 EUR 3,26 11/12/2023
IT0005429532 Repsol 8,858 75,00% 6,6435 8,858 EUR 100 EUR 5,44 11/12/2023
IT0005429540 Repsol 8,858 55,00% 4,8719 8,858 EUR 100 EUR 3 11/12/2023
IT0005429557 Ebay 49,5 70,00% 34,65 49,5 EUR 100 EUR 3,34 11/12/2023
IT0005429565 Chevron 90,44 70,00% 63,308 90,44 EUR 100 EUR 3,38 11/12/2023
IT0005429573 BBVA 4,155 70,00% 2,9085 4,155 EUR 100 EUR 2,97 11/12/2023
IT0005429581 Apple 121,78 70,00% 85,246 121,78 EUR 100 EUR 3,6 11/12/2023
IT0005429599 Peugeot 21,07 70,00% 14,749 21,07 EUR 100 EUR 3,56 11/12/2023
IT0005429607 UniCredit 8,029 75,00% 6,0218 8,029 EUR 100 EUR 4,13 11/12/2023
IT0005429615 UniCredit 8,029 60,00% 4,8174 8,029 EUR 100 EUR 2,48 11/12/2023
IT0005429623 ING Groep 8,327 70,00% 5,8289 8,327 EUR 100 EUR 3,25 11/12/2023
IT0005429631 Volkswagen 147,44 70,00% 103,208 147,44 EUR 100 EUR 3,22 11/12/2023
IT0005429649 Bayer 47,44 70,00% 33,208 47,44 EUR 100 EUR 3,42 11/12/2023
IT0005429656 Pfizer 41,85 70,00% 29,295 41,85 EUR 100 EUR 3,39 11/12/2023
IT0005429664 Eni 8,843 70,00% 6,1901 8,843 EUR 100 EUR 2,78 11/12/2023
IT0005429672 AXA 19,904 75,00% 14,928 19,904 EUR 100 EUR 2,49 11/12/2023
IT0005429680 Assicurazioni Generali 14,325 75,00% 10,7438 14,325 EUR 100 EUR 2,09 11/12/2023

L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/

NEL PROSSIMO WEBINAR

 Nel prossimo appuntamento, sulla base dei temi del momento, analizzeremo nuovamente il mercato secondario, alla ricerca delle migliori opportunità dei certificati della gamma di Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti nell’ambito di un mercato laterale come quello odierno.

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ISIN SOTTOSTANTE SCADENZA VAL. SOTT. BARRIERA PREZZO BONUS CAP BUFFER UPSIDE
IT0005387359 Enel 12/04/2021 8,859 5,414 108,90 € 109,42 109,42 38,89 % 0,48 %
IT0005387532 Eni 12/04/2021 8,831 10,946 66,40 € 107,70 107,70 -23,95 % 62,20 %
IT0005387540 Ferrari 12/04/2021 176,05 109,12 110,55 € 110,43 110,43 38,02 % -0,11 %
IT0005387573 General Motors 12/04/2021 49,97 25,995 112,70 € 112,15 112,15 47,98 % -0,49 %
IT0005387581 Salvatore Ferragamo 12/04/2021 14,7 12,128 105,30 € 108,68 108,68 17,50 % 3,21 %
IT0005387599 Saras 12/04/2021 0,5985 1,225 37,30 € 112,30 112,30 -104,64 % 201,07 %
IT0005387607 Telecom Italia 12/04/2021 0,373 0,426 77,60 € 112,00 112,00 -14,18 % 44,33 %
IT0005425852 CNH Industrial 04/05/2021 11,02 5,888 108,05 € 106,40 106,40 46,57 % -1,53 %
IT0005425860 Eni 04/05/2021 8,831 4,618 105,70 € 104,50 104,50 47,71 % -1,14 %
IT0005425886 Edf 04/05/2021 12,375 7,416 106,00 € 106,50 106,50 40,07 % 0,47 %
IT0005425902 General Motors 04/05/2021 49,97 28,192 108,75 € 107,26 107,26 43,58 % -1,37 %
IT0005425910 Unicredit 04/05/2021 7,701 4,907 104,85 € 104,00 104,00 36,28 % -0,81 %
IT0005397978 Banca Pop Emilia 19/07/2021 1,609 2,179 52,45 € 110,15 110,15 -35,40 % 110,01 %
IT0005398133 Credit Agricole 19/07/2021 10,175 9,652 90,95 € 110,40 110,40 5,14 % 21,39 %
IT0005398141 Edf 19/07/2021 12,375 8,351 104,35 € 108,80 108,80 32,51 % 4,26 %
IT0005398158 Enel 19/07/2021 8,859 6,18 105,10 € 106,80 106,80 30,24 % 1,62 %
IT0005398166 Leonardo 19/07/2021 5,86 8,336 55,80 € 108,60 108,60 -42,26 % 94,62 %
IT0005398174 Generali 19/07/2021 14,365 13,755 88,80 € 105,25 105,25 4,25 % 18,52 %
IT0005398182 Ing Groep 19/07/2021 7,846 7,965 86,25 € 110,35 110,35 -1,52 % 27,94 %
IT0005398190 Prysmian 19/07/2021 27,8 16,208 112,90 € 111,80 111,80 41,70 % -0,97 %
IT0005398208 Saipem 19/07/2021 2,327 3,303 56,15 € 109,75 109,75 -41,94 % 95,46 %
IT0005398216 Telecom Italia 19/07/2021 0,373 0,384 82,65 € 107,40 107,40 -3,00 % 29,95 %
IT0005398224 Tesla 19/07/2021 826,16 71,47 120,25 € 118,55 118,55 91,35 % -1,41 %
IT0005398232 Tesla 19/07/2021 826,16 51,05 111,95 € 110,10 110,10 93,82 % -1,65 %
IT0005398240 IBM 19/07/2021 128,39 110,648 100,20 € 105,70 105,70 13,82 % 5,49 %
IT0005425878 Citigroup 04/11/2021 64,23 29,456 109,40 € 108,19 108,19 54,14 % -1,11 %
IT0005425894 Eni 04/11/2021 8,831 3,958 106,35 € 107,15 107,15 55,18 % 0,75 %
IT0005425928 Axa 04/11/2021 19,916 10,846 105,95 € 106,50 106,50 45,54 % 0,52 %
IT0005425936 BBVA 04/11/2021 4,088 1,719 111,30 € 110,75 110,75 57,95 % -0,49 %
IT0005425944 BNP Paribas 04/11/2021 44,435 23,184 107,75 € 110,75 110,75 47,82 % 2,78 %
IT0005425969 Daimler 04/11/2021 56,26 33,614 105,40 € 108,85 108,85 40,25 % 3,27 %
IT0005425977 Enel 04/11/2021 8,859 5,158 104,30 € 106,00 106,00 41,78 % 1,63 %
IT0005425985 Eni 04/11/2021 8,831 4,618 108,75 € 110,80 110,80 47,71 % 1,89 %
IT0005425993 Facebook 04/11/2021 251,36 201,166 98,25 € 110,11 110,11 19,97 % 12,07 %
IT0005426009 General Motors 04/11/2021 49,97 24,668 107,50 € 108,17 108,17 50,63 % 0,62 %
IT0005426017 Nokia 04/11/2021 3,3525 2,049 107,15 € 110,36 110,36 38,87 % 3,00 %
IT0005426033 Total 04/11/2021 37,095 19,53 107,95 € 109,20 109,20 47,35 % 1,16 %
IT0005426041 Unicredit 04/11/2021 7,701 4,907 106,10 € 109,90 109,90 36,28 % 3,58 %
IT0005426058 Volkswagen 04/11/2021 151,88 92,456 104,40 € 107,15 107,15 39,13 % 2,63 %
IT0005426066 Credit Agricole 04/11/2021 10,175 5,163 107,90 € 108,45 108,45 49,26 % 0,51 %
IT0005426074 Generali 04/11/2021 14,365 9,15 105,65 € 105,52 105,52 36,30 % -0,12 %
IT0005426082 CNH Industrial 04/11/2021 11,02 5,888 114,80 € 114,20 114,20 46,57 % -0,52 %
IT0005388159 Telecom Italia 12/11/2021 0,373 0,322 878,60 € 1.080,00 1.080,00 13,70 % 22,92 %
IT0005414369 Edf 20/12/2021 12,375 5,755 110,55 € 111,15 111,15 53,49 % 0,54 %
IT0005414377 Adidas 20/12/2021 281,8 168,49 107,25 € 109,20 109,20 40,21 % 1,82 %
IT0005414385 Amazon 20/12/2021 3104,25 1857,786 107,20 € 110,90 110,80 40,15 % 3,36 %
IT0005414393 Axa 20/12/2021 19,916 13,136 107,75 € 112,55 112,55 34,04 % 4,45 %
IT0005414401 BMW 20/12/2021 69,41 39,977 110,85 € 112,25 112,25 42,40 % 1,26 %
IT0005414419 Bayer 20/12/2021 52,25 47,985 87,25 € 110,35 110,35 8,16 % 26,48 %
IT0005414427 Coca Cola 20/12/2021 48,7 35,242 106,20 € 108,85 108,85 27,63 % 2,50 %
IT0005414435 Credit Agricole 20/12/2021 10,175 5,765 112,30 € 115,60 115,60 43,34 % 2,94 %
IT0005414443 Ebay 20/12/2021 55,42 36,33 105,65 € 111,40 111,40 34,45 % 5,44 %
IT0005414450 Ferrari 20/12/2021 176,05 105,49 108,35 € 109,50 109,50 40,08 % 1,06 %
IT0005414484 Leonardo 20/12/2021 5,86 4,904 97,10 € 116,65 116,65 16,32 % 20,13 %
IT0005414492 Leonardo 20/12/2021 5,86 3,923 97,30 € 107,95 107,95 33,06 % 10,95 %
IT0005414500 General Motors 20/12/2021 49,97 18,963 115,75 € 115,05 115,05 62,05 % -0,60 %
IT0005414518 Mediobanca 20/12/2021 7,47 5,022 105,30 € 110,35 110,35 32,77 % 4,80 %
IT0005414526 Poste Italiane 20/12/2021 8,352 6,291 103,95 € 108,50 108,50 24,68 % 4,38 %
IT0005414534 Prysmian 20/12/2021 27,8 14,147 110,70 € 110,35 110,35 49,11 % -0,32 %
IT0005414542 Renault 20/12/2021 34,07 12,921 122,10 € 122,30 122,30 62,08 % 0,16 %
IT0005414559 Renault 20/12/2021 34,07 8,614 110,30 € 108,70 108,70 74,72 % -1,45 %
IT0005414567 Saipem 20/12/2021 2,327 1,653 102,30 € 109,66 109,66 28,98 % 7,19 %
IT0005414575 Salvatore Ferragamo 20/12/2021 14,7 9,72 109,40 € 111,10 111,10 33,88 % 1,55 %
IT0005414583 Saras 20/12/2021 0,5985 0,523 80,15 € 109,30 109,30 12,63 % 36,37 %
IT0005414591 Total 20/12/2021 37,095 24,976 105,60 € 111,85 111,85 32,67 % 5,92 %
IT0005414609 Vodafone 20/12/2021 127,22 88,914 103,30 € 110,76 110,76 30,11 % 7,22 %
IT0005414617 Volkswagen 20/12/2021 151,88 99,435 113,60 € 120,40 120,40 34,53 % 5,99 %
IT0005414625 Volkswagen 20/12/2021 151,88 79,548 110,00 € 111,75 111,75 47,62 % 1,59 %
IT0005414641 Enel 20/12/2021 8,859 5,978 110,60 € 115,15 115,15 32,52 % 4,11 %
IT0005414658 Enel 20/12/2021 8,859 4,858 107,55 € 109,40 109,40 45,17 % 1,72 %
IT0005414666 Eni 20/12/2021 8,831 7,068 104,80 € 117,55 117,55 19,96 % 12,17 %
IT0005414674 Eni 20/12/2021 8,831 5,743 103,60 € 110,20 110,20 34,97 % 6,37 %
IT0005425951 Citigroup 04/05/2022 64,23 25,248 107,10 € 105,15 105,15 60,69 % -1,82 %
IT0005426090 Daimler 04/05/2022 56,26 28,812 105,05 € 108,50 108,50 48,79 % 3,28 %
IT0005426108 Eni 04/05/2022 8,831 3,958 107,75 € 109,75 109,75 55,18 % 1,86 %
IT0005426116 Axa 04/05/2022 19,916 10,846 106,80 € 108,90 108,90 45,54 % 1,97 %
IT0005426124 Enel 04/05/2022 8,859 5,158 105,30 € 108,30 108,30 41,78 % 2,85 %
IT0005426140 Total 04/05/2022 37,095 19,53 110,50 € 113,00 113,00 47,35 % 2,26 %
IT0005426157 Volkswagen 04/05/2022 151,88 92,456 104,50 € 111,00 111,00 39,13 % 6,22 %
IT0005426165 Generali 04/05/2022 14,365 9,15 106,50 € 108,40 108,40 36,30 % 1,78 %
IT0005426173 General Motors 04/05/2022 49,97 28,192 110,25 € 116,27 116,27 43,58 % 5,46 %
IT0005426181 Enel 04/05/2022 8,859 5,894 106,95 € 112,10 112,10 33,46 % 4,82 %

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Gli investment certificate: quando conoscenza fa rima con “fare la differenza”

Lunedì 16 novembre ore 17.30

Idee e strategie per beneficiare della volatilità nell’attuale contesto di mercato.

Protezione per i portafogli da attuare con strumenti efficaci come i certificati targati Intesa Sanpaolo. Di questo parleranno Alessandro Galli del team Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) e Pierpaolo Scandurra, nel webinar in programma alle ore 17.30.

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