Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
IT0005413965 CASH COLLECT MEMORY 29/08/2023 Aegon;Easy Jet;Valeo Aegon
(2,75)
28/09/2020 0 20 mensile 2,052 838 843,72 55%
DE000HV46NR6 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Enel;Generali Generali
(17,78)
28/09/2020 10,668 0,38 mensile 11,55 75,43 76,19 60%
DE000HV46NQ8 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Enel;Eni Eni
(14,034)
28/09/2020 8,4204 0,45 mensile 6,689 54,28 54,82 60%
DE000HV46NS4 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Allianz;Total Total
(47,885)
28/09/2020 28,731 0,4 mensile 28,06 66,53 67,2 60%
DE000HV46NT2 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Axa;BNP Paribas Axa
(23,43)
28/09/2020 14,058 0,53 mensile 15,57 71,02 71,73 60%
DE000HV4EQS7 CASH COLLECT MEMORY 05/06/2023 British Petroleum;Exxon;Royal Dutch Shell A (NL) British Petroleum
(319,45)
28/09/2020 191,67 1,3 mensile 233,3 81,5 81,89 60%
DE000HV448G5 CASH COLLECT 29/09/2022 Mediobanca Mediobanca
(9,214)
29/09/2020 0 3 mensile 6,528 857 894,95 65%
DE000HV44444 CASH COLLECT 29/09/2022 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,164)
29/09/2020 0 3,75 mensile 1,579 859,12 918,9 60%
DE000HV407S6 CASH COLLECT 30/10/2020 Enel Enel
(4,814)
30/09/2020 0 2,9 mensile 7,335 1000,99 1011,05 65%
DE000HV400E1 CASH COLLECT 30/09/2020 Generali Generali
(14,62)
30/09/2020 0 3,5 mensile 11,55 1003,52 1004,79 65%
IT0005381337 CASH COLLECT PROTETTO 25/06/2027 Enel Enel
(6,768)
01/10/2020 6,768 20 annuale 7,335 997,67 1008 0%
DE000HV45XG0 CASH COLLECT MEMORY 09/10/2023 Eni;Intesa SanPaolo Eni
(13,556)
02/10/2020 8,1336 0,64 mensile 6,689 58,07 58,65 60%
DE000HV49YV9 CASH COLLECT MEMORY 11/03/2024 Axa;GlaxoSmithKline;Unilever Axa
(21,155)
05/10/2020 12,693 0,55 mensile 15,57 77,5 78,28 60%
DE000HV46TQ5 CASH COLLECT MEMORY 13/11/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Veolia Env.
(22,96)
05/10/2020 13,776 0,57 mensile 18,335 89,2 90,1 60%
IT0005406548 CASH COLLECT MEMORY 05/12/2023 Amazon;Carrefour;Walmart Walmart
(124,95)
05/10/2020 0 9,5 mensile 137,27 994,16 1004,15 55%
IT0005381345 CASH COLLECT PROTETTO 11/10/2024 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1935,15)
05/10/2020 1935,15 38 annuale 1353,0601 886,95 928 0%
IT0005406597 CASH COLLECT MEMORY 05/06/2023 Credit Agricole;FCA;Total Total
(38,335)
05/10/2020 0 17 mensile 28,06 858,53 867,16 60%
IT0005406621 CASH COLLECT MEMORY 10/07/2023 Aegon;Axa;FA - ALLIANZ Aegon
(2,553)
08/10/2020 1,65945 9,6 mensile 2,052 837,23 845,64 60%
IT0005413924 PHOENIX MEMORY 14/08/2023 Enel;Snam Enel
(7,944)
12/10/2020 0 7,3 mensile 7,335 964,68 974,38 65%
IT0005284887 CASH COLLECT 15/02/2021 Generali Generali
(15,77)
13/10/2020 0 3 mensile 11,55 902,01 935 65%
DE000HV4ERJ4 CASH COLLECT MEMORY 19/06/2023 Global Payments;Paypal;Visa Global Payments
(178,58)
13/10/2020 107,148 1 mensile 175 98,42 99,41 60%
IT0005406654 CASH COLLECT MEMORY 22/07/2024 Enel Enel
(8,427)
13/10/2020 5,47755 13,5 trimestrale 7,335 950 990 65%
DE000HV46UF6 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 TripAdvisor TripAdvisor
(37,42)
14/10/2020 0 0 mensile 19,32 57,34 57,91 75%
DE000HV46UG4 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 TripAdvisor TripAdvisor
(37,42)
14/10/2020 0 0 mensile 19,32 58,95 59,54 70%
DE000HV46TZ6 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 FCA FCA
(11,298)
14/10/2020 0 0 mensile 10,23 99,86 100,36 75%
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