Analisi dinamica dei certificati di UniCredit

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La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV4FD69 CASH COLLECT MEMORY 25/07/2022 Coca Cola;Diageo Diageo
(2816)
19/01/2021 1971,2 4,45 semestrale 2903 103,83 104,87 70%
DE000HV4FDM5 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Facebook;Netflix;Paypal Netflix
(476,89)
21/01/2021 286,134 4,5 trimestrale 497,98 103,1 104,15 60%
DE000HV4G4R1 CASH COLLECT MAXI COUPON 17/08/2023 ASML Holding;Infineon;STMicroelectronics STMicroelectronics
(26,01)
21/01/2021 18,207 0,55 mensile 32,9 101,4 102,45 70%
DE000HV47801 CASH COLLECT MEMORY 28/11/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Veolia Env.
(23,24)
21/01/2021 13,944 0,55 mensile 23,13 98,42 99,41 60%
DE000HV4HQ39 PHOENIX MEMORY 28/11/2024 BAE System;Caterpillar;Union Pacific;UPS BAE System
(521)
21/01/2021 312,6 0,83 mensile 495,6 100,5 100,95 60%
DE000HV49BZ8 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 Orange;Roche Orange
(13,06)
21/01/2021 7,836 0,42 mensile 9,75 83,93 84,78 60%
DE000HV4C4H6 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 Banco Santander;BNP Paribas;Intesa SanPaolo Banco Santander
(3,87)
21/01/2021 2,709 0,7 mensile 2,7205 70,3 71 70%
DE000HV4C4J2 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 BMW;Daimler;Volkswagen Volkswagen
(167,44)
21/01/2021 117,208 0,7 mensile 151,88 91,65 92,6 70%
DE000HV4C4Q7 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 Hennes & Mauritz;Inditex;Next Inditex
(32)
21/01/2021 22,4 0,7 mensile 26,06 82,75 83,6 70%
DE000HV4FDC6 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Enel;Eni;Intesa SanPaolo Eni
(8,72)
21/01/2021 5,232 3 trimestrale 8,831 100,85 101,85 60%
DE000HV4FDE2 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Banco BPM;Stellantis;STMicroelectronics STMicroelectronics
(24,02)
21/01/2021 14,412 6 trimestrale 32,9 105,1 106,15 60%
DE000HV4C4K0 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 Eni;Repsol;Total Repsol
(12,745)
21/01/2021 8,9215 0,7 mensile 8,652 65,85 66,55 70%
DE000HV4FDB8 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Eni;Repsol;Total Eni
(8,72)
21/01/2021 5,232 3 trimestrale 8,831 100,6 102,5 60%
DE000HV4FDF9 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Eni;Generali;Intesa SanPaolo Eni
(8,72)
21/01/2021 5,232 3 trimestrale 8,831 100,95 102 60%
DE000HV4FRK9 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 Netflix;Paypal;Spotify;Twitter Netflix
(484,48)
21/01/2021 290,688 2,45 mensile 497,98 101,7 102,6 60%
DE000HV49C23 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 Allianz;Linde Allianz
(218,55)
21/01/2021 131,13 0,51 mensile 202,15 97,07 98,05 60%
DE000HV49C56 PHOENIX MEMORY 26/01/2023 Nike;Visa;Walt Disney Visa
(205)
21/01/2021 143,5 2,9 trimestrale 201,59 99,45 100,45 70%
DE000HV47HY2 PHOENIX MEMORY 16/11/2023 Nestlé;Novartis;Roche Novartis
(88,8)
21/01/2021 62,16 0,54 mensile 85,3 100,32 101,33 70%
DE000HV4FRF9 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 Banco BPM;Enel;Eni;Telecom Italia Telecom Italia
(0,3617)
21/01/2021 0,21702 1,2 mensile 0,373 99,6 100,7 60%
DE000HV4FRJ1 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 GlaxoSmithKline;Novartis;Roche;Sanofi Sanofi
(89,92)
21/01/2021 53,952 0,25 mensile 81,53 88,9 89,5 60%
DE000HV4C4N4 CASH COLLECT MAXI COUPON 23/02/2023 Ams;Infineon;STMicroelectronics Ams
(30,6703)
21/01/2021 21,46921 0,7 mensile 21,83 73,5 74,25 70%
DE000HV4FDG7 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Adidas;Kering Kering
(492,4)
21/01/2021 344,68 3,5 trimestrale 561,8 102,6 103,65 70%
DE000HV4FDH5 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Prysmian;Tenaris Tenaris
(5,854)
21/01/2021 4,0978 4,5 trimestrale 6,818 103,6 104,65 70%
DE000HV4FDJ1 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 20/07/2023 Intesa SanPaolo;Stellantis Intesa SanPaolo
(1,7528)
21/01/2021 1,22696 5 trimestrale 1,902 104,1 105,15 70%
DE000HV4FRG7 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 Enel;Eni;Repsol;Total Eni
(8,41)
21/01/2021 5,046 0,6 mensile 8,831 99,9 100,35 60%
Quotazioni in tempo reale