Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV49YV9 CASH COLLECT MEMORY 11/03/2024 Axa;GlaxoSmithKline;Unilever Axa
(21,155)
04/08/2020 12,693 0,55 mensile 17,54 87,31 88,19 60%
DE000HV46TQ5 CASH COLLECT MEMORY 13/11/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Veolia Env.
(22,96)
05/08/2020 13,776 0,57 mensile 19,265 93,02 93,95 60%
IT0005406548 CASH COLLECT MEMORY 05/12/2023 Amazon;Carrefour;Walmart Walmart
(124,95)
05/08/2020 0 9,5 mensile 129,3 987,5 1007,45 55%
IT0005406597 CASH COLLECT MEMORY 05/06/2023 Credit Agricole;FCA;Total Total
(38,335)
05/08/2020 0 17 mensile 33,12 942,73 952,21 60%
IT0005379612 CASH COLLECT PROTETTO 16/02/2027 Eni Eni
(13,102)
10/08/2020 13,102 20 annuale 7,691 926,27 952,52 0%
IT0005406621 CASH COLLECT MEMORY 10/07/2023 Aegon;Axa;FA - ALLIANZ Axa
(18,48)
10/08/2020 12,012 9,6 mensile 17,54 953,01 962,59 60%
DE000HV4ERJ4 CASH COLLECT MEMORY 19/06/2023 Global Payments;Paypal;Visa Visa
(192,26)
12/08/2020 115,356 1 mensile 190,69 97,6 98,58 60%
IT0005284887 CASH COLLECT 15/02/2021 Generali Generali
(15,77)
13/08/2020 0 3 mensile 12,895 956 989 65%
DE000HV8BDE2 CASH COLLECT PROTECTION 14/08/2020 Zurich Zurich
(270,1)
14/08/2020 297,11 4 annuale 345,5 103,48 104,52 0%
IT0005413866 CASH COLLECT MEMORY 17/07/2023 Air France-KLM;FCA;Repsol Air France-KLM
(4,033)
17/08/2020 0 22 mensile 3,556 933,69 943,08 55%
DE000HV46TW3 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Commerzbank Commerzbank
(4,807)
17/08/2020 0 0,75 mensile 4,495 97,11 98,09 75%
DE000HV46UC3 FIXED CASH COLLECT 16/10/2020 Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50
(3462,11)
17/08/2020 0 0,25 mensile 3242,24 96,07 97,07 85%
DE000HV4EUW1 CASH COLLECT MEMORY 23/06/2023 Ferrari;Hermès;LVMH Louis Vuitton Hermès
(749)
17/08/2020 449,4 0,55 mensile 683,4 94,58 95,53 60%
DE000HV4EH09 CASH COLLECT MEMORY 22/05/2023 British Petroleum;Exxon;Royal Dutch Shell A (NL) Royal Dutch Shell A (NL)
(13,996)
17/08/2020 8,3976 1,4 mensile 13,258 102,62 103,65 60%
DE000HV46TT9 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Banco BPM Banco BPM
(1,87)
17/08/2020 0 0,59 mensile 1,26 75,81 76,19 75%
DE000HV46U24 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,1035)
17/08/2020 0 0,61 mensile 1,7198 92,71 93,18 80%
DE000HV46U57 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Arcelor Mittal Arcelor Mittal
(11,964)
17/08/2020 0 0,67 mensile 9,68 96,07 96,55 65%
DE000HV46U65 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Ferrari Ferrari
(135,75)
17/08/2020 0 0,37 mensile 154,6 101,37 101,87 80%
DE000HV46U73 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 STMicroelectronics STMicroelectronics
(17,65)
17/08/2020 0 0,62 mensile 24,41 101,85 102,37 75%
DE000HV46UB5 FIXED CASH COLLECT 16/10/2020 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1914,71)
17/08/2020 0 0,31 mensile 1427,41 74,97 75,72 85%
DE000HV46TS1 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Azimut Azimut
(16,465)
17/08/2020 0 0,59 mensile 16,475 100,18 101,19 80%
DE000HV46TY9 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Eni Eni
(13,6)
17/08/2020 0 0,24 mensile 7,691 57,8 58,09 80%
DE000HV46UD1 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Facebook Facebook
(179,85)
17/08/2020 0 0,42 mensile 251,96 100,51 101,52 75%
DE000HV46UH2 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Twitter Twitter
(39,5)
17/08/2020 0 0,69 mensile 36,39 97,64 98,62 70%
DE000HV46TX1 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Enel Enel
(6,815)
17/08/2020 0 0,28 mensile 7,848 100,59 101,09 80%
Quotazioni in tempo reale