Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV4ERJ4 CASH COLLECT MEMORY 19/06/2023 Global Payments;Paypal;Visa Global Payments
(178,58)
13/07/2020 107,148 1 mensile 164,54 94,89 95,84 60%
IT0005284887 CASH COLLECT 15/02/2021 Generali Generali
(15,77)
13/07/2020 0 3 mensile 13,495 954,47 980 65%
DE000HV4EH09 CASH COLLECT MEMORY 22/05/2023 British Petroleum;Exxon;Royal Dutch Shell A (NL) British Petroleum
(296,5)
15/07/2020 177,9 1,4 mensile 290,8 101,58 102,6 60%
DE000HV4EGZ3 CASH COLLECT MEMORY 22/05/2023 Amazon;Apple;Microsoft Microsoft
(183,16)
15/07/2020 119,054 1,1 mensile 213,67 102,13 102,77 65%
DE000HV46U08 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,1035)
16/07/2020 0 0,27 mensile 1,7654 98,28 98,78 65%
DE000HV46U32 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,1035)
16/07/2020 0 0,38 mensile 1,7654 97,02 97,5 70%
DE000HV47HX4 PHOENIX MEMORY 16/11/2023 Nestlé;Novartis;Roche Novartis
(88,8)
16/07/2020 53,28 0,37 mensile 82 97,67 98,65 60%
DE000HV46TR3 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Air France-KLM Air France-KLM
(10,02)
16/07/2020 0 0,6 mensile 4,026 43,07 43,51 70%
DE000HV46TU7 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Hugo Boss Hugo Boss
(44,34)
16/07/2020 0 0,44 mensile 25,43 60,83 61,44 80%
DE000HV46TV5 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Casino Guichard Perrachon Casino Guichard Perrachon
(41,44)
16/07/2020 0 0,85 mensile 29,55 92,33 93,25 60%
DE000HV46UE9 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Nvidia Nvidia
(180,71)
16/07/2020 0 0,69 mensile 419,19 101,91 102,94 75%
DE000HV49C15 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 Axa;Danone Axa
(24,145)
16/07/2020 14,487 0,54 mensile 18,28 81,06 81,88 60%
DE000HV46TZ6 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 FCA FCA
(11,298)
16/07/2020 0 0,63 mensile 8,833 88,66 89,11 75%
DE000HV46U81 FIXED CASH COLLECT 16/10/2020 FTSE Mib FTSE Mib
(21553,64)
16/07/2020 0 0,27 mensile 19767,5996 94,8 95,75 80%
DE000HV4EWL0 PHOENIX MAXI COUPON 26/06/2025 Banco BPM;Eni;FCA;STMicroelectronics;Telecom Italia Eni
(9,376)
16/07/2020 0 150 trimestrale 8,492 955,15 956,4 55%
DE000HV46U99 FIXED CASH COLLECT 16/10/2020 FTSE Mib FTSE Mib
(21533,64)
16/07/2020 0 0,38 mensile 19767,5996 93,77 94,71 85%
DE000HV46UA7 FIXED CASH COLLECT 16/10/2020 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1914,74)
16/07/2020 0 0,21 mensile 1442,08 80,99 81,81 80%
DE000HV46UF6 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 TripAdvisor TripAdvisor
(37,42)
16/07/2020 0 0,71 mensile 19,61 62,75 63,38 75%
DE000HV46UG4 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 TripAdvisor TripAdvisor
(37,42)
16/07/2020 0 0,62 mensile 19,61 64,41 65,06 70%
DE000HV49BY1 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 BNP Paribas;Nestlé BNP Paribas
(49,955)
16/07/2020 29,973 0,61 mensile 36,68 83,78 84,62 60%
DE000HV49C07 PHOENIX MEMORY 18/01/2024 Allianz;BNP Paribas BNP Paribas
(49,955)
16/07/2020 29,973 0,64 mensile 36,68 82,58 83,41 60%
DE000HV4EUW1 CASH COLLECT MEMORY 23/06/2023 Ferrari;Hermès;LVMH Louis Vuitton Hermès
(749)
16/07/2020 449,4 0,55 mensile 770 97,7 98,69 60%
DE000HV46TT9 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Banco BPM Banco BPM
(1,87)
16/07/2020 0 0,59 mensile 1,3335 81,52 81,93 75%
DE000HV46U24 FIXED CASH COLLECT 15/10/2020 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,1035)
16/07/2020 0 0,61 mensile 1,7654 92,96 93,43 80%
DE000HV46U57 FIXED CASH COLLECT 14/10/2020 Arcelor Mittal Arcelor Mittal
(11,964)
16/07/2020 0 0,67 mensile 9,9 92,34 92,8 65%
Quotazioni in tempo reale