Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
DE000HV46NR6 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Enel;Generali Generali
(17,78)
28/10/2020 10,668 0,38 mensile 11,42 75,07 75,82 60%
DE000HV46NQ8 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Enel;Eni Eni
(14,034)
28/10/2020 8,4204 0,45 mensile 5,949 46,74 47,21 60%
DE000HV46NS4 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Allianz;Total Total
(47,885)
28/10/2020 28,731 0,4 mensile 25,135 57,89 58,47 60%
DE000HV46NT2 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Axa;BNP Paribas Axa
(23,43)
28/10/2020 14,058 0,53 mensile 13,744 66,32 66,99 60%
DE000HV448G5 CASH COLLECT 29/09/2022 Mediobanca Mediobanca
(9,214)
29/10/2020 0 3 mensile 6,04 789,9 848,99 65%
DE000HV44444 CASH COLLECT 29/09/2022 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,164)
29/10/2020 0 3,75 mensile 1,4206 798,33 840 60%
IT0005413908 PHOENIX MEMORY 31/07/2023 CAC40;Dax;FTSE Mib FTSE Mib
(19767,6)
29/10/2020 0 14,7 trimestrale 17972,4004 906,02 915,13 70%
DE000HV407S6 CASH COLLECT 30/10/2020 Enel Enel
(4,814)
30/10/2020 0 0 mensile 6,988 1002,91 1012,94 65%
DE000HV4G7G7 FIXED CASH COLLECT 30/09/2021 Deutsche Post;Fedex Deutsche Post
(39,23)
30/10/2020 0 0,78 mensile 38,14 95,54 96,5 70%
DE000HV45XG0 CASH COLLECT MEMORY 09/10/2023 Eni;Intesa SanPaolo Eni
(13,556)
02/11/2020 8,1336 0,64 mensile 5,949 51,29 51,8 60%
DE000HV49YV9 CASH COLLECT MEMORY 11/03/2024 Axa;GlaxoSmithKline;Unilever Axa
(21,155)
04/11/2020 12,693 0,55 mensile 13,744 68,75 69,44 60%
DE000HV46TQ5 CASH COLLECT MEMORY 13/11/2023 Enel;Iberdrola;Veolia Env. Veolia Env.
(22,96)
05/11/2020 13,776 0,57 mensile 16,235 82,44 83,27 60%
IT0005406548 CASH COLLECT MEMORY 05/12/2023 Amazon;Carrefour;Walmart Carrefour
(12,465)
05/11/2020 0 9,5 mensile 13,615 998,96 1009 55%
IT0005406597 CASH COLLECT MEMORY 05/06/2023 Credit Agricole;FCA;Total Total
(38,335)
05/11/2020 0 17 mensile 25,135 786,46 794,36 60%
IT0005406621 CASH COLLECT MEMORY 10/07/2023 Aegon;Axa;FA - ALLIANZ Axa
(18,48)
09/11/2020 12,012 9,6 mensile 13,744 833,07 841,44 60%
IT0005413924 PHOENIX MEMORY 14/08/2023 Enel;Snam Enel
(7,944)
12/11/2020 0 7,3 mensile 6,988 929,21 938,55 65%
DE000HV4ERJ4 CASH COLLECT MEMORY 19/06/2023 Global Payments;Paypal;Visa Global Payments
(178,58)
12/11/2020 107,148 1 mensile 161,54 96,71 97,69 60%
IT0005284887 CASH COLLECT 15/02/2021 Generali Generali
(15,77)
13/11/2020 0 3 mensile 11,42 910,04 952 65%
DE000HV4EH09 CASH COLLECT MEMORY 22/05/2023 British Petroleum;Exxon;Royal Dutch Shell A (NL) British Petroleum
(296,5)
16/11/2020 177,9 1,4 mensile 194,12 78,23 79,02 60%
DE000HV4EUW1 CASH COLLECT MEMORY 23/06/2023 Ferrari;Hermès;LVMH Louis Vuitton Ferrari
(150,7)
16/11/2020 90,42 0,55 mensile 152,9 95,93 96,9 60%
DE000HV4EGZ3 CASH COLLECT MEMORY 22/05/2023 Amazon;Apple;Microsoft Microsoft
(183,16)
16/11/2020 119,054 1,1 mensile 205,11 100,17 101 65%
DE000HV4A2A7 CASH COLLECT PROTECTION 18/11/2020 Eurostoxx Select Dividend 30 Eurostoxx Select Dividend 30
(1908,29)
18/11/2020 1908,29 4 annuale 1332,86 84,61 85,45 0%
DE000HV4FRF9 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 Banco BPM;Enel;Eni;Telecom Italia Eni
(8,41)
19/11/2020 5,046 10 mensile 5,949 86 86,8 60%
DE000HV4FRJ1 CASH COLLECT MAXI COUPON 20/07/2023 GlaxoSmithKline;Novartis;Roche;Sanofi GlaxoSmithKline
(1553,8)
19/11/2020 932,28 5 mensile 1320 86,65 87,55 60%
DE000HV47CF2 CASH COLLECT 16/11/2023 Eurostoxx Banks;Nikkei 225 Eurostoxx Banks
(90,67)
19/11/2020 63,469 1,71 trimestrale 52,77 61,43 62,43 70%
Quotazioni in tempo reale