Analisi dinamica dei certificati di Unicredit

https://www.investimenti.unicredit.it/it.html?productgroup=136162594

La tipologia di prodotti denominati Cash Collect appartiene alla categoria di certificati a capitale condizionatamente protetto (classificazione ACEPI) in quanto il rimborso del capitale dipende dal rispetto di una condizione definita dalla struttura.

L’obiettivo è il pagamento di un flusso di premi periodici se il sottostante sarà al di sopra del trigger coupon. Se previsto, è possibile il rimborso prima della naturale scadenza, se alle date prefissate il sottostante è a un livello pari o superiore al trigger autocall

A scadenza sono possibili due scenari:

  • Qualora il sottostante rileverà al di sopra della barriera del capitale, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale a cui si aggiungerà il coupon finale qualora la condizione per il suo pagamento verrà rispettata.
  • Nel caso in cui, il sottostante rilevasse sotto tale livello, il valore di rimborso sarà pari al valore nominale rettificato per la performance del titolo dallo strike.

La tabella mostra una selezione delle migliori opportunità selezionate da Certificati e Derivati tra le più recenti emissioni. In particolare, per creare la watchlist viene tenuto conto del rendimento annuo potenziale dei certificati tenendo conto delle condizioni per poter accedere a questo, ovvero considerando il posizionamento del trigger coupon rispetto alla quotazione del sottostante.

Tabella Prodotti

ISIN NOME SCADENZA SOTTOSTANTE
BASKET SOTTOSTANTE
WORSTOF
(STRIKE)
PROSSIMA
RILEVAZIONE
TRIGGER
COUPON
COUPON FREQUENZA SPOT SOTTOSTANTE BID ASK BARRIERA
CAPITALE
IT0005406605 FIXED CASH COLLECT 24/06/2024 FCA FCA
(9,312)
24/11/2020 0 5,8 mensile 12,848 1021,61 1022 55%
IT0005413916 CASH COLLECT MEMORY 24/07/2023 Apple;Intel;Microsoft Intel
(60)
24/11/2020 0 7,7 mensile 46,06 898,58 907,61 60%
DE000HV47JC4 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Generali Generali
(19,18)
26/11/2020 0 0,9 trimestrale 14,22 85,41 85,84 70%
DE000HV47JE0 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,326)
26/11/2020 0 1,5 trimestrale 1,8634 95 95,12 70%
IT0005413965 CASH COLLECT MEMORY 29/08/2023 Aegon;Easy Jet;Valeo Aegon
(2,75)
26/11/2020 0 20 mensile 3,057 1037,21 1047,63 55%
DE000HV47JB6 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Generali Generali
(19,18)
26/11/2020 0 0,6 trimestrale 14,22 88,4 88,85 60%
DE000HV47JF7 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Enel Enel
(6,875)
26/11/2020 0 0,8 trimestrale 8,08 103,41 103,92 60%
DE000HV47JH3 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Eni Eni
(14,136)
26/11/2020 0 0,8 trimestrale 8,33 75,08 75,46 60%
DE000HV47JJ9 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Eni Eni
(14,136)
26/11/2020 0 1,05 trimestrale 8,33 72,14 72,51 70%
DE000HV47JD2 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,326)
26/11/2020 0 1,3 trimestrale 1,8634 97,15 97,64 60%
DE000HV47JG5 FIXED CASH COLLECT 21/12/2023 Enel Enel
(6,875)
26/11/2020 0 1 trimestrale 8,08 103,75 104,23 70%
DE000HV46NT2 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Axa;BNP Paribas Axa
(23,43)
27/11/2020 14,058 0,53 mensile 18,966 91,36 92,27 60%
DE000HV46NS4 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Allianz;Total Total
(47,885)
27/11/2020 28,731 0,4 mensile 36,12 86,57 87,44 60%
DE000HV46NR6 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Enel;Generali Generali
(17,78)
27/11/2020 10,668 0,38 mensile 14,22 92,33 93,26 60%
DE000HV46NQ8 PHOENIX MEMORY 03/10/2022 Enel;Eni Eni
(14,034)
27/11/2020 8,4204 0,45 mensile 8,33 74,3 75,05 60%
DE000HV4G7G7 FIXED CASH COLLECT 30/09/2021 Deutsche Post;Fedex Deutsche Post
(39,23)
30/11/2020 0 0,78 mensile 39,13 100,65 101,66 70%
IT0005406597 CASH COLLECT MEMORY 05/06/2023 Credit Agricole;FCA;Total Total
(38,335)
30/11/2020 0 17 mensile 36,12 1018,57 1028,8101 60%
DE000HV44444 CASH COLLECT 29/09/2022 Intesa SanPaolo Intesa SanPaolo
(2,164)
30/11/2020 0 3,75 mensile 1,8634 965 978,99 60%
DE000HV49C64 FIXED CASH COLLECT 06/09/2021 Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50
(3329,49)
30/11/2020 0 2,5 3463,04 995,35 1003 68%
DE000HV8BHX3 CASH COLLECT PROTECTION 30/11/2020 Eni Eni
(16,52)
30/11/2020 16,52 3,7 annuale 8,33 89,76 90,46 0%
DE000HV448G5 CASH COLLECT 29/09/2022 Mediobanca Mediobanca
(9,214)
30/11/2020 0 3 mensile 7,54 909,68 938,52 65%
DE000HV4GGZ8 FIXED CASH COLLECT 01/11/2021 Amazon;Apple;Microsoft Amazon
(3162,78)
30/11/2020 0 0,77 mensile 3098,3899 99,85 100,07 65%
DE000HV4C3E5 CASH COLLECT AUTOCALLABLE 06/03/2023 Euro Stoxx 50;Nikkei 225;S&P 500 Euro Stoxx 50
(3329,49)
30/11/2020 2164,1685 0,8 trimestrale 3463,04 100,13 101,13 65%
IT0005406589 CASH COLLECT MEMORY 08/07/2024 Axa;Repsol Axa
(18,23)
01/12/2020 11,8495 10,5 mensile 18,966 981,05 1007 65%
DE000HV45XG0 CASH COLLECT MEMORY 09/10/2023 Eni;Intesa SanPaolo Eni
(13,556)
02/12/2020 8,1336 0,64 mensile 8,33 80,45 81,26 60%
Quotazioni in tempo reale