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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2727998812
ALPHA CODEBA9881
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE27/03/2024
DATA SCADENZA19/03/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Volkswagen Pref120,88 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 72,528 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo8,272667
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione12/09/2024
Data strike12/03/2024
Data negoziazione27/03/2024
Data Valutazione finale12/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
12/04/2024 0,765 % Cedola Incondizionata 7,65 euro; No rimborso anticipato
13/05/2024 0,765 % Cedola Incondizionata 7,65 euro; No rimborso anticipato
12/06/2024 0,765 % Cedola Incondizionata 7,65 euro; No rimborso anticipato
12/07/2024 0,765 % Cedola Incondizionata 7,65 euro; No rimborso anticipato
12/08/2024 0,765 % Cedola Incondizionata 7,65 euro; No rimborso anticipato
12/09/2024 0,765 % 100 % 0,765 % Cedola incondizionata 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1007,65 euro
14/10/2024 0,765 % 100 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/11/2024 0,765 % 100 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/12/2024 0,765 % 100 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2025 0,765 % 100 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2025 0,765 % 100 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/03/2025 0,765 % 95 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2025 0,765 % 95 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2025 0,765 % 95 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2025 0,765 % 95 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2025 0,765 % 95 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2025 0,765 % 95 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/09/2025 0,765 % 90 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2025 0,765 % 90 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/11/2025 0,765 % 90 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/12/2025 0,765 % 90 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2026 0,765 % 90 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2026 0,765 % 90 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/03/2026 0,765 % 85 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2026 0,765 % 85 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/05/2026 0,765 % 85 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/06/2026 0,765 % 85 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2026 0,765 % 85 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/08/2026 0,765 % 85 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2026 0,765 % 80 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/10/2026 0,765 % 80 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/11/2026 0,765 % 80 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/12/2026 0,765 % 80 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/01/2027 0,765 % 80 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/02/2027 0,765 % 80 % 0,765 % 60 % Cedola a memoria 7,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
12/03/2027 0,765 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante