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| ISIN | XS2660386827 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI8682 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1007.7 |
| DATA RIMBORSO | 05/12/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 22/03/2024 |
| DATA SCADENZA | 12/09/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Unicredit | 31,41 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 17,2755 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 31,836995 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 13568 |
| Data rilevazione | 06/01/2025 |
| Data strike | 05/03/2024 |
| Data negoziazione | 22/03/2024 |
| Data Valutazione finale | 05/09/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 06/05/2024 | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 05/06/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/07/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/08/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/09/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 07/10/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/11/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/12/2024 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 06/01/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/02/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/03/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 07/04/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/05/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/06/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 07/07/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/08/2025 | 0,77 % | 0,77 % | Cedola Incondizionata 7,7 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 05/09/2025 | 55 % | 0,77 % |