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| ISIN | XS2631345753 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X34575 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 02/08/2023 |
| DATA SCADENZA | 03/02/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Alstom | 25,4266 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 16,527258 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 39,328968 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 26/07/2023 |
| Data negoziazione | 02/08/2023 |
| Data Valutazione finale | 27/01/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2,95 % | 65 % | Cedola a memoria 29,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 26/01/2024 | 2,95 % | 100 % | 2,95 % | 65 % | Cedola a memoria 29,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/04/2024 | 2,95 % | 100 % | 2,95 % | 65 % | Cedola a memoria 29,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/07/2024 | 2,95 % | 100 % | 2,95 % | 65 % | Cedola a memoria 29,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/10/2024 | 2,95 % | 100 % | 2,95 % | 65 % | Cedola a memoria 29,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/01/2025 | 2,95 % | 65 % |