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| ISIN | XS2544215291 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X21529 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1008.8 |
| DATA RIMBORSO | 31/08/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 17/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 07/02/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Unicredit | 17,884 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 9,8362 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 55,915902 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 20000 |
| Data rilevazione | 02/10/2023 |
| Data strike | 31/01/2023 |
| Data negoziazione | 17/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 31/01/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; No rimborso anticipato | |||
| 04/04/2023 | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; No rimborso anticipato | |||
| 02/05/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 31/05/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 30/06/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 31/07/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 31/08/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 02/10/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 31/10/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 30/11/2023 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 02/01/2024 | 0,88 % | 0,88 % | Cedola a memoria 8,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 31/01/2024 | 55 % | 0,88 % |