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| ISIN | XS2544208916 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X20891 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1009,3 |
| DATA RIMBORSO | 09/02/2024 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 28/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 16/08/2024 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 11,3844 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 52,7037 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 10047 |
| Data rilevazione | 11/03/2024 |
| Data strike | 09/02/2023 |
| Data negoziazione | 28/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 09/08/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; No rimborso anticipato | |||
| 11/04/2023 | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; No rimborso anticipato | |||
| 09/05/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/06/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 10/07/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/08/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/09/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 06/10/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/11/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/12/2023 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/01/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/02/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/03/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/04/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/05/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 10/06/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/07/2024 | 0,93 % | 0,93 % | Cedola Incondizionata 9,3 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/08/2024 | 60 % | 0,93 % |