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| ISIN | XS2441876765 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X87676 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101,75 |
| DATA RIMBORSO | 27/01/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 31/10/2022 |
| DATA SCADENZA | 06/11/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 1,9058 | |
| Unicredit | 12,312 | |
| Banco BPM | 3,025 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 30000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 27/10/2022 |
| Data negoziazione | 31/10/2022 |
| Data Valutazione finale | 28/10/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 27/12/2022 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; No rimborso anticipato | ||
| 27/01/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/02/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/03/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/04/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 29/05/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/06/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/07/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 28/08/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/09/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/10/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/11/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/12/2023 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 29/01/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/02/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/03/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 29/04/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/05/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/06/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 29/07/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/08/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 27/09/2024 | 1,75 % | 55 % | Cedola a memoria 1,75 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 28/10/2024 | 1,75 % | 55 % |