CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2395008209
ALPHA CODEX00820
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/02/2023
DATA SCADENZA03/02/2025

Scheda Sottostante 

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Us Bancorp48,86100 %

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 29,316 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Societe Generale
Rating S&P's: A del 27/05/2016
Rating Moody's: A1 del 11/04/2018
Rating Fitch: A+ del 28/09/2017
https://prodotti.societegenerale.it/
info@sgborsa.it
800 790 491

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo20,466639
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger0,95
Quantità emessa5000
Data rilevazione27/03/2024
Data strike27/01/2023
Data negoziazione15/02/2023
Data Valutazione finale27/01/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/02/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
27/03/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
28/04/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
30/05/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
27/06/2023 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
27/07/2023 0,51 % 100 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005,1 euro
28/08/2023 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2023 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2023 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2023 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2023 0,51 % 100 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/01/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/04/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/05/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2024 0,51 % 95 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2024 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2024 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2024 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/10/2024 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,51 % 90 % 0,51 % 60 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,51 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante