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| ISIN | XS2336357749 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X35774 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 14/09/2021 |
| DATA SCADENZA | 18/09/2023 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Delivery Hero | 131,4 | |
| Lyft | 50,01 | |
| Uber | 39,89 | |
| Hello Fresh | 91,68 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 3000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 10/09/2021 |
| Data negoziazione | 15/09/2021 |
| Data Valutazione finale | 11/09/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | 8 % | 60 % | Cedola a memoria 80 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/11/2021 | 8 % | 60 % | Cedola a memoria 80 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/12/2021 | 8 % | 60 % | Cedola a memoria 80 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/01/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 10/02/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 10/03/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 11/04/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 10/05/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 10/06/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 11/07/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 10/08/2022 | 60 % | Eventuali cedole in memoria ; No rimborso anticipato | |||
| 12/09/2022 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/10/2022 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/11/2022 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 12/12/2022 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/01/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/02/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/03/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 11/04/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/05/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 12/06/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/07/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 10/08/2023 | 100 % | 60 % | Eventuali cedole in memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola | ||
| 11/09/2023 | 60 % |