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| ISIN | XS2336354647 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X35464 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 08/10/2021 |
| DATA SCADENZA | 02/10/2023 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 4,9126 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 142,490738 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 500 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 24/09/2021 |
| Data negoziazione | 08/10/2021 |
| Data Valutazione finale | 25/09/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 1 % | Cedola incondizionata 10 euro; No rimborso anticipato | |||
| 24/03/2022 | 1 % | 100 % | 1 % | Cedola incondizionata 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1010 euro | |
| 24/06/2022 | 1 % | 100 % | 1 % | 70 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/09/2022 | 1 % | 95 % | 1 % | 70 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/12/2022 | 1 % | 95 % | 1 % | 70 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 24/03/2023 | 1 % | 90 % | 1 % | 70 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/06/2023 | 1 % | 90 % | 1 % | 70 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/09/2023 | 1 % | 70 % |