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| ISIN | XS2271457579 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X45757 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 31/05/2021 |
| DATA SCADENZA | 14/05/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Samsung SDI | 637000 | |
| Murata Manufacturing | 2779,9722 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 500000 |
| Data rilevazione | 07/05/2024 |
| Data strike | 26/05/2021 |
| Data negoziazione | 09/06/2021 |
| Data Valutazione finale | 07/05/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | 4,25 % | 100 % | 4,25 % | Cedola incondizionata 4,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,25 euro | |
| 08/05/2023 | 4,25 % | 100 % | 4,25 % | 85 % | Cedola non a memoria 4,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,25 euro |
| 07/05/2024 | 4,25 % | 100 % | 4,25 % | 85 % | Cedola non a memoria 4,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,25 euro |
| 07/05/2025 | 4,25 % | 85 % | se > 85% rimborso 100 euro + cedola; se > 60% rimborso 100 euro |