CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS1575020695
ALPHA CODEX02069
FASErimborsato
RIMBORSO1010,8
DATA RIMBORSO07/12/2023
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE07/01/2021
DATA SCADENZA16/01/2024

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
A2A1,264 
Enel8,16 
Technip Fmc6,461 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaMISTI
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa10000
Data rilevazione01/01/1900
Data strike18/12/2020
Data negoziazione07/01/2021
Data Valutazione finale08/01/2024

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
09/02/2021 1,08 % Cedola incondizionata 10,8 euro; No rimborso anticipato
08/03/2021 1,08 % Cedola incondizionata 10,8 euro; No rimborso anticipato
07/04/2021 1,08 % Cedola incondizionata 10,8 euro; No rimborso anticipato
07/05/2021 1,08 % Cedola incondizionata 10,8 euro; No rimborso anticipato
07/06/2021 1,08 % Cedola incondizionata 10,8 euro; No rimborso anticipato
07/07/2021 1,08 % 100 % 1,08 % Cedola incondizionata 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1010,8 euro
09/08/2021 1,08 % 100 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2021 1,08 % 100 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2021 1,08 % 100 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/11/2021 1,08 % 100 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2021 1,08 % 100 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/01/2022 1,08 % 95 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2022 1,08 % 95 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2022 1,08 % 95 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/04/2022 1,08 % 95 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/05/2022 1,08 % 95 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2022 1,08 % 95 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2022 1,08 % 90 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/08/2022 1,08 % 90 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2022 1,08 % 90 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/10/2022 1,08 % 90 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2022 1,08 % 90 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2022 1,08 % 90 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/01/2023 1,08 % 85 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/02/2023 1,08 % 85 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/03/2023 1,08 % 85 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
11/04/2023 1,08 % 85 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/05/2023 1,08 % 85 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/06/2023 1,08 % 85 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/07/2023 1,08 % 80 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/08/2023 1,08 % 80 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/09/2023 1,08 % 80 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
09/10/2023 1,08 % 80 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/11/2023 1,08 % 80 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
07/12/2023 1,08 % 80 % 1,08 % 60 % Cedola a memoria 10,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
08/01/2024 1,08 % 60 %