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| ISIN | IT0006749789 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I74978 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1020.5 |
| DATA RIMBORSO | 30/05/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 28/02/2022 |
| DATA SCADENZA | 07/03/2025 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Allianz | 203,3 | |
| Reckit Benckiser | 6321 | |
| Unilever | 44,7 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| SmartETN |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,92 |
| Quantità emessa | 3000 |
| Data rilevazione | 29/08/2023 |
| Data strike | 28/02/2022 |
| Data negoziazione | 28/02/2022 |
| Data Valutazione finale | 28/02/2025 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; No rimborso anticipato | ||
| 30/08/2022 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/11/2022 | 2,05 % | 100 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/02/2023 | 2,05 % | 96 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 30/05/2023 | 2,05 % | 96 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/08/2023 | 2,05 % | 92 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/11/2023 | 2,05 % | 92 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/02/2024 | 2,05 % | 88 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/05/2024 | 2,05 % | 88 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/08/2024 | 2,05 % | 84 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/11/2024 | 2,05 % | 84 % | 2,05 % | 60 % | Cedola a memoria 20,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 28/02/2025 | 2,05 % | 60 % |