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| ISIN | DE000UL0C1Y5 |
|---|---|
| ALPHA CODE | W0C1Y5 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1005.8 |
| DATA RIMBORSO | 08/09/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 27/02/2023 |
| DATA SCADENZA | 15/02/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Enel | 5,346 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 3,2076 | DISCRETA | Close |
| Ubs |
| Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009 |
| Rating Fitch: A+ del 13/10/2011 |
| https://keyinvest-it.ubs.com |
| keyinvest-it@ubs.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 187,055743 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 75000 |
| Data rilevazione | 09/10/2023 |
| Data strike | 08/02/2023 |
| Data negoziazione | 28/02/2023 |
| Data Valutazione finale | 08/02/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; No rimborso anticipato | |||
| 11/04/2023 | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; No rimborso anticipato | |||
| 08/05/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/06/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 10/07/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/08/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/09/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 09/10/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/11/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/12/2023 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/01/2024 | 0,58 % | 0,58 % | Cedola Incondizionata 5,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 08/02/2024 | 60 % | 0,58 % |