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| ISIN | XS2959223038 |
|---|---|
| ALPHA CODE | BA2303 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 02/04/2025 |
| DATA SCADENZA | 21/03/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 4,8005 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 2,8803 | DISCRETA | Close |
| Barclays |
| Rating S&P's: A+ del 19/05/2023 |
| Rating Moody's: A1 del 29/01/2020 |
| Rating Fitch: A+ del 20/12/2018 |
| https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
| xraibkidcomplaints@barclays.com |
| 008 000 205 2011 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 208,311634 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 16/03/2026 |
| Data strike | 14/03/2025 |
| Data negoziazione | 02/04/2025 |
| Data Valutazione finale | 14/03/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 1,012 % | Cedola Incondizionata 10,125 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/09/2025 | 1,012 % | Cedola Incondizionata 10,125 euro; No rimborso anticipato | |||
| 15/12/2025 | 1,012 % | Cedola Incondizionata 10,125 euro; No rimborso anticipato | |||
| 16/03/2026 | 9,112 % | 100 % | 1,012 % | Cedola incondizionata 10,125 euro; Coupon 81 euro; In caso di rimborso 1091,125 euro | |
| 15/06/2026 | 8,1 % | 100 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 80,875 euro; In caso di rimborso 1081 euro |
| 14/09/2026 | 7,087 % | 95 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 60,75 euro; In caso di rimborso 1070,875 euro |
| 14/12/2026 | 6,075 % | 95 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 50,625 euro; In caso di rimborso 1060,75 euro |
| 15/03/2027 | 5,062 % | 90 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 40,5 euro; In caso di rimborso 1050,625 euro |
| 14/06/2027 | 4,05 % | 90 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 30,375 euro; In caso di rimborso 1040,5 euro |
| 14/09/2027 | 3,038 % | 85 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 20,25 euro; In caso di rimborso 1030,375 euro |
| 14/12/2027 | 2,025 % | 85 % | 1,012 % | 60 % | Cedola a memoria 10,125 euro; Coupon 10,125 euro; In caso di rimborso 1020,25 euro |
| 14/03/2028 | 1,012 % | 60 % |