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PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN

ISINXS2777277653
ALPHA CODEBA7765
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE30/05/2024
DATA SCADENZA05/06/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Banco BPM6,482 
Banca Monte Paschi Siena5,07 
Banca Pop Emilia4,812 
Unicredit36,44 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa30000
Data rilevazione27/11/2024
Data strike27/05/2024
Data negoziazione30/05/2024
Data Valutazione finale29/05/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/06/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
29/07/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
27/08/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
27/09/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
28/10/2024 1,05 % Cedola Incondizionata 1,05 euro; No rimborso anticipato
27/11/2024 1,05 % 100 % 1,05 % Cedola incondizionata 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,05 euro
27/12/2024 1,05 % 99 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/01/2025 1,05 % 98 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/02/2025 1,05 % 97 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/03/2025 1,05 % 96 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/04/2025 1,05 % 95 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/05/2025 1,05 % 94 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/06/2025 1,05 % 93 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/07/2025 1,05 % 92 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/08/2025 1,05 % 91 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/09/2025 1,05 % 90 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/10/2025 1,05 % 89 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/11/2025 1,05 % 88 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/12/2025 1,05 % 87 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/01/2026 1,05 % 86 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/02/2026 1,05 % 85 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/03/2026 1,05 % 84 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/04/2026 1,05 % 83 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/05/2026 1,05 % 82 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/06/2026 1,05 % 81 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/07/2026 1,05 % 80 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/08/2026 1,05 % 79 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/09/2026 1,05 % 78 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/10/2026 1,05 % 77 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/11/2026 1,05 % 76 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/12/2026 1,05 % 75 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/01/2027 1,05 % 74 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
26/02/2027 1,05 % 73 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/03/2027 1,05 % 72 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/04/2027 1,05 % 71 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/05/2027 1,05 % 70 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/06/2027 1,05 % 69 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/07/2027 1,05 % 68 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/08/2027 1,05 % 67 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/09/2027 1,05 % 66 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/10/2027 1,05 % 65 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/11/2027 1,05 % 64 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/12/2027 1,05 % 63 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/01/2028 1,05 % 62 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
28/02/2028 1,05 % 61 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/03/2028 1,05 % 60 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
27/04/2028 1,05 % 59 % 1,05 % 50 % Cedola a memoria 1,05 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/05/2028 1,05 % 50 % Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera )