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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2777239133
ALPHA CODEBA3913
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE04/06/2024
DATA SCADENZA31/05/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Iberdrola12,28 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
65 % 7,982 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo81,433225
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa2000
Data rilevazione22/05/2025
Data strike22/05/2024
Data negoziazione04/06/2024
Data Valutazione finale24/05/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
24/06/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/07/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/08/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
23/09/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/10/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/11/2024 0,51 % Cedola Incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
23/12/2024 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/01/2025 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; No rimborso anticipato
24/02/2025 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; No rimborso anticipato
24/03/2025 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/04/2025 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; No rimborso anticipato
22/05/2025 0,51 % 100 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/06/2025 0,51 % 100 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2025 0,51 % 100 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/08/2025 0,51 % 100 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2025 0,51 % 100 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2025 0,51 % 100 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/11/2025 0,51 % 95 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2025 0,51 % 95 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2026 0,51 % 95 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/02/2026 0,51 % 95 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/03/2026 0,51 % 95 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2026 0,51 % 95 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/05/2026 0,51 % 90 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/06/2026 0,51 % 90 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/07/2026 0,51 % 90 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/08/2026 0,51 % 90 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/09/2026 0,51 % 90 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/10/2026 0,51 % 90 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
23/11/2026 0,51 % 85 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/12/2026 0,51 % 85 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/01/2027 0,51 % 85 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/02/2027 0,51 % 85 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/03/2027 0,51 % 85 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
22/04/2027 0,51 % 85 % 0,51 % 65 % Cedola a memoria 5,1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
24/05/2027 0,51 % 65 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante