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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINXS2727990751
ALPHA CODEBA9075
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE25/03/2024
DATA SCADENZA22/03/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
State Street72,85 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 40,0675 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo13,726836
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa5000
Data rilevazione13/03/2025
Data strike13/03/2024
Data negoziazione25/03/2024
Data Valutazione finale15/03/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
15/04/2024 0,59 % Cedola Incondizionata 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/05/2024 0,59 % Cedola Incondizionata 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/06/2024 0,59 % Cedola Incondizionata 5,9 euro; No rimborso anticipato
15/07/2024 0,59 % Cedola Incondizionata 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/08/2024 0,59 % Cedola Incondizionata 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/09/2024 0,59 % Cedola Incondizionata 5,9 euro; No rimborso anticipato
14/10/2024 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/11/2024 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/12/2024 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/01/2025 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/02/2025 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; No rimborso anticipato
13/03/2025 0,59 % 100 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/04/2025 0,59 % 100 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2025 0,59 % 100 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/06/2025 0,59 % 100 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/07/2025 0,59 % 100 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2025 0,59 % 100 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/09/2025 0,59 % 95 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2025 0,59 % 95 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2025 0,59 % 95 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/12/2025 0,59 % 95 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2026 0,59 % 95 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/02/2026 0,59 % 95 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/03/2026 0,59 % 90 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/04/2026 0,59 % 90 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/05/2026 0,59 % 90 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/06/2026 0,59 % 90 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/07/2026 0,59 % 90 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/08/2026 0,59 % 90 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/09/2026 0,59 % 85 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/10/2026 0,59 % 85 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/11/2026 0,59 % 85 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
14/12/2026 0,59 % 85 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
13/01/2027 0,59 % 85 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
16/02/2027 0,59 % 85 % 0,59 % 60 % Cedola a memoria 5,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
15/03/2027 0,59 % 60 % se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante