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| ISIN | XS2690041426 |
|---|---|
| ALPHA CODE | CI4142 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 08/05/2024 |
| DATA SCADENZA | 17/05/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Valeo | 12,26 | |
| Paypal | 62,31 | |
| ABN Amro | 15,625 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 55 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Citigroup |
| Rating S&P's: A- del 29/11/2011 |
| Rating Moody's: A3 del 27/02/2009 |
| Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
| https://it.citifirst.com/ |
| retail.italy@citi.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 3506 |
| Data rilevazione | 08/11/2024 |
| Data strike | 19/04/2024 |
| Data negoziazione | 08/05/2024 |
| Data Valutazione finale | 10/05/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2024 | 23,1 % | Cedola Incondizionata 231 euro; No rimborso anticipato | |||
| 08/08/2024 | 1 % | 60 % | Cedola a memoria 10 euro; No rimborso anticipato | ||
| 08/11/2024 | 1 % | 100 % | 1 % | 60 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/02/2025 | 1 % | 100 % | 1 % | 60 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2025 | 1 % | 95 % | 1 % | 60 % | Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/08/2025 | 0,5 % | 95 % | 0,5 % | 60 % | Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/11/2025 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | 60 % | Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/02/2026 | 0,5 % | 90 % | 0,5 % | 60 % | Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/05/2026 | 0,5 % | 85 % | 0,5 % | 60 % | Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/08/2026 | 0,25 % | 85 % | 0,25 % | 60 % | Cedola a memoria 2.5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 09/11/2026 | 0,25 % | 80 % | 0,25 % | 60 % | Cedola a memoria 2.5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 08/02/2027 | 0,25 % | 80 % | 0,25 % | 60 % | Cedola a memoria 2.5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 10/05/2027 | 0,25 % | 60 % | se > 60% rimborso nominale + cedola; se > 55% rimborso nominale |