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ISIN | XS2648311640 |
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ALPHA CODE | BA1164 |
FASE | quotazione |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 02/11/2023 |
DATA SCADENZA | 08/11/2028 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
---|---|---|
Banco BPM | 4,723 | |
Enel | 5,886 | |
Stellantis | 17,04 | |
Unicredit | 23,49 |
Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
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50 % | 0 | DISCRETA | Close |
Barclays |
Rating S&P's: A del 29/11/2011 |
Rating Moody's: A1 del 01/02/2009 |
Rating Fitch: A del 15/12/2011 |
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app |
xraibkidcomplaints@barclays.com |
008 000 205 2011 |
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Rischio cambio | NO |
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Valuta | EUR |
Divisa Certificato | EUR |
Prezzo emissione | 100 |
Nominale | 100 |
Quantità emessa | 30000 |
Data rilevazione | 30/07/2024 |
Data strike | 30/10/2023 |
Data negoziazione | 02/11/2023 |
Data Valutazione finale | 30/10/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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30/01/2024 | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; No rimborso anticipato | ||
30/04/2024 | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; No rimborso anticipato | ||
30/07/2024 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/10/2024 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/01/2025 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/04/2025 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/07/2025 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/10/2025 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/01/2026 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/04/2026 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/07/2026 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/10/2026 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
29/01/2027 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/04/2027 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/07/2027 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
29/10/2027 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
31/01/2028 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
28/04/2028 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
31/07/2028 | 2,73 % | 2,73 % | 50 % | Cedola a memoria 2,73 euro; Callable a discrezione dell'emittente | |
30/10/2028 | 2,73 % | 50 % |