CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2441892705
ALPHA CODEX89270
FASErimborsato
RIMBORSO102.75
DATA RIMBORSO28/04/2023
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE02/11/2022
DATA SCADENZA10/11/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel4,519 
Intesa Sanpaolo1,929 
Volkswagen Pref111,2851 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
55 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa30000
Data rilevazione31/07/2023
Data strike31/10/2022
Data negoziazione02/11/2022
Data Valutazione finale01/11/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
31/01/2023 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; No rimborso anticipato
28/04/2023 2,75 % 100 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/07/2023 2,75 % 100 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/10/2023 2,75 % 100 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/01/2024 2,75 % 100 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/04/2024 2,75 % 95 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/07/2024 2,75 % 95 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/10/2024 2,75 % 95 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/01/2025 2,75 % 95 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/04/2025 2,75 % 90 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/07/2025 2,75 % 90 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/10/2025 2,75 % 90 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/01/2026 2,75 % 90 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/04/2026 2,75 % 85 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
31/07/2026 2,75 % 85 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/10/2026 2,75 % 85 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
29/01/2027 2,75 % 85 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/04/2027 2,75 % 85 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
30/07/2027 2,75 % 85 % 2,75 % 55 % Cedola a memoria 2,75 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
01/11/2027 2,75 % 55 %