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| ISIN | XS2395011096 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X01109 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1035 |
| DATA RIMBORSO | 10/03/2025 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 17/03/2023 |
| DATA SCADENZA | 17/03/2028 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| iSTOXX Europe 600 Basic Resources GR Decrement 50 | 818,35 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 491,01 | DISCRETA | Close |
| Societe Generale |
| Rating S&P's: A del 27/05/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 11/04/2018 |
| Rating Fitch: A+ del 28/09/2017 |
| https://prodotti.societegenerale.it/ |
| info@sgborsa.it |
| 800 790 491 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 1,221971 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,8 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 10/09/2025 |
| Data strike | 10/03/2023 |
| Data negoziazione | 21/03/2023 |
| Data Valutazione finale | 10/03/2028 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; No rimborso anticipato | ||
| 11/03/2024 | 3,5 % | 100 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola |
| 10/09/2024 | 3,5 % | 84,87 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/03/2025 | 3,5 % | 80 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/09/2025 | 3,5 % | 80 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/03/2026 | 3,5 % | 80 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/09/2026 | 3,5 % | 80 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/03/2027 | 3,5 % | 80 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/09/2027 | 3,5 % | 80 % | 3,5 % | 60 % | Cedola a memoria 35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 eur + cedola; Magnet: Trigger =il maggior valore tra il Floor (80%) e il Livello del worst of rilevato alla data di valutazione precedente |
| 10/03/2028 | 3,5 % | 60 % |