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| ISIN | XS2145678905 |
|---|---|
| ALPHA CODE | B67890 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 17/04/2024 |
| DATA SCADENZA | 06/04/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Eni | 14,648 | |
| Telecom Italia | 0,2251 | |
| Pirelli & C | 5,676 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 3000 |
| Data rilevazione | 28/03/2025 |
| Data strike | 28/03/2024 |
| Data negoziazione | 18/04/2024 |
| Data Valutazione finale | 30/03/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 2,07 % | Cedola incondizionata 20,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 30/09/2024 | 2,07 % | Cedola incondizionata 20,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 31/12/2024 | 2,07 % | Cedola incondizionata 20,7 euro; No rimborso anticipato | |||
| 28/03/2025 | 18,63 % | 100 % | 2,07 % | Cedola incondizionata 20,7 euro; Coupon 165,6; In caso di rimborso 1186,3 euro | |
| 30/06/2025 | 16,56 % | 100 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 144,9 euro; In caso di rimborso 1144,9 euro + cedola |
| 29/09/2025 | 14,49 % | 95 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 124,2 euro; In caso di rimborso 1124,2 euro + cedola |
| 29/12/2025 | 12,42 % | 95 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 103,5 euro; In caso di rimborso 1103,5 euro + cedola |
| 30/03/2026 | 10,35 % | 90 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 82,8 euro; In caso di rimborso 1082,8 euro + cedola |
| 29/06/2026 | 8,28 % | 90 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 62,1 euro; In caso di rimborso 1062,1 euro + cedola |
| 28/09/2026 | 6,21 % | 85 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 41,4 euro; In caso di rimborso 1041,4 euro + cedola |
| 28/12/2026 | 4,14 % | 85 % | 2,07 % | 60 % | Cedola a memoria 20,7 euro; Coupon 20,7 euro; In caso di rimborso 1020,7 euro + cedola |
| 30/03/2027 | 2,07 % | 60 % |