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| ISIN | IT0005569121 |
|---|---|
| ALPHA CODE | U56912 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 1018.5 |
| DATA RIMBORSO | 10/01/2025 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 17/01/2024 |
| DATA SCADENZA | 19/01/2026 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| BNP Paribas | 60,75 | |
| Mediobanca | 11,54 | |
| Bank of America | 32,12 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| https://www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 0,85 |
| Quantità emessa | 25000 |
| Data rilevazione | 10/04/2025 |
| Data strike | 16/01/2024 |
| Data negoziazione | 24/01/2024 |
| Data Valutazione finale | 12/01/2026 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 1,85 % | Cedola Incondizionata 18,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 10/07/2024 | 1,85 % | Cedola Incondizionata 18,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 10/10/2024 | 1,85 % | Cedola Incondizionata 18,5 euro; No rimborso anticipato | |||
| 10/01/2025 | 1,85 % | 90 % | 1,85 % | Cedola incondizionata 18,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,5 euro | |
| 10/04/2025 | 1,85 % | 85 % | 1,85 % | Cedola incondizionata 18,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,5 euro | |
| 10/07/2025 | 1,85 % | 80 % | 1,85 % | Cedola incondizionata 18,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,5 euro | |
| 10/10/2025 | 1,85 % | 75 % | 1,85 % | Cedola incondizionata 18,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1018,5 euro | |
| 12/01/2026 | 60 % | 1,85 % |