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| ISIN | IT0005503450 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I50345 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 105.75 |
| DATA RIMBORSO | 20/01/2023 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 28/07/2022 |
| DATA SCADENZA | 27/07/2027 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| O-I Glass | 14,04 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 9,828 | DISCRETA | Close |
| Mediobanca |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
| https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
| prodotti.emessi@mediobanca.it |
| 800 44 55 77 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | USD |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 7,122507 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 157,5 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 20/07/2023 |
| Data strike | 27/07/2022 |
| Data negoziazione | 02/08/2022 |
| Data Valutazione finale | 20/07/2027 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 5,75 % | 100 % | |||
| 20/07/2023 | 11,5 % | 100 % | |||
| 22/01/2024 | 17,25 % | 100 % | |||
| 22/07/2024 | 23 % | 100 % | |||
| 21/01/2025 | 28,75 % | 100 % | |||
| 21/07/2025 | 34,5 % | 100 % | |||
| 20/01/2026 | 40,25 % | 100 % | |||
| 20/07/2026 | 46 % | 100 % | |||
| 20/01/2027 | 51,75 % | 100 % | |||
| 20/07/2027 | 57,5 % | 100 % |