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| ISIN | GB00BMMRQ931 |
|---|---|
| ALPHA CODE | GS0194 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 101.15 |
| DATA RIMBORSO | 13/11/2023 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 12/02/2021 |
| DATA SCADENZA | 19/02/2024 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Banco BPM | 2,182 | |
| Unicredit | 8,433 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 35 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Goldman Sachs |
| Rating S&P's: A+ del 16/12/2016 |
| Rating Moody's: A1 del 28/05/2015 |
| Rating Fitch: A del 13/12/2016 |
| https://www.goldman-sachs.it/ |
| prodotti@gs.com |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 100000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 11/02/2021 |
| Data negoziazione | 16/02/2021 |
| Data Valutazione finale | 12/02/2024 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; No rimborso anticipato | |||
| 11/08/2021 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/11/2021 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/02/2022 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/05/2022 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/08/2022 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/11/2022 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/02/2023 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/05/2023 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 11/08/2023 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 13/11/2023 | 1,15 % | 1,15 % | Cedola incondizionata 1,15 euro; Callable a discrezione dell'emittente | ||
| 12/02/2024 | 35 % | 1,15 % |