CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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FIXED CASH COLLECT CONVERTIBLE

ISINDE000UM3ZLE9
ALPHA CODEW3ZLE9
FASErimborsato
RIMBORSO101.04
DATA RIMBORSO28/04/2025
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE08/05/2024
DATA SCADENZA04/05/2028

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
BPER Banca4,784 
Banca MPS4,507 
Banco BPM6,216 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger1
Quantità emessa90000
Data rilevazione28/04/2025
Data strike26/04/2024
Data negoziazione09/05/2024
Data Valutazione finale26/04/2028

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/05/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/06/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/07/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/08/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/09/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
28/10/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/11/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
30/12/2024 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
27/01/2025 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/02/2025 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
26/03/2025 1,04 % Cedola Incondizionata 1,04 euro; No rimborso anticipato
28/04/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/05/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/06/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/07/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/08/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/09/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/10/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/11/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
29/12/2025 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/01/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/02/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/03/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/04/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/05/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/06/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/07/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/08/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/09/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/10/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/11/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/12/2026 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/01/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/02/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
30/03/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/04/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/05/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/06/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/07/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/08/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/09/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/10/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/11/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/12/2027 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/01/2028 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
28/02/2028 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
27/03/2028 1,04 % 100 % 1,04 % Cedola incondizionata 1,04 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 101,04 euro
26/04/2028 50 % 1,04 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante