CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN

ISINDE000UM3PR07
ALPHA CODEW3PR07
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE15/04/2024
DATA SCADENZA12/04/2027

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Kraft Heinz37,37 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 22,422 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo26,759433
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa15000
Data rilevazione03/04/2025
Data strike03/04/2024
Data negoziazione16/04/2024
Data Valutazione finale05/04/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
03/05/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/06/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
04/07/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
05/08/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/09/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/10/2024 0,48 % Cedola Incondizionata 4,8 euro; No rimborso anticipato
04/11/2024 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/12/2024 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/01/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/02/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/03/2025 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; No rimborso anticipato
03/04/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/05/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/07/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/08/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2025 0,48 % 100 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/10/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2025 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/01/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2026 0,48 % 95 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/04/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/05/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/06/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
06/07/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/08/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/09/2026 0,48 % 90 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/10/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/11/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/12/2026 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
04/01/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/02/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
03/03/2027 0,48 % 85 % 0,48 % 60 % Cedola a memoria 4,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
05/04/2027 0,48 % 60 % Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante