CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN CONVERTIBLE

ISINDE000UK7ZUK0
ALPHA CODEW7ZUK0
FASErimborsato
RIMBORSO1005
DATA RIMBORSO27/07/2023
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE10/02/2023
DATA SCADENZA03/02/2026

Scheda Sottostante 

DESCRIZIONESTRIKEPESO
HP29,23100 %

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
45 % 13,1535 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Ubs
Rating S&P's: A del 29/11/2011
Rating Moody's: Aa3 del 18/11/2009
Rating Fitch: A+ del 13/10/2011
https://keyinvest-it.ubs.com
keyinvest-it@ubs.com
02 7210 0240

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaUSD
Divisa CertificatoEUR
Multiplo34,211427
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Trigger1
Quantità emessa15000
Data rilevazione28/08/2023
Data strike27/01/2023
Data negoziazione13/02/2023
Data Valutazione finale27/01/2026

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
27/02/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
27/03/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
28/04/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
30/05/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
28/06/2023 0,5 % Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato
27/07/2023 0,5 % 100 % 0,5 % Cedola incondizionata 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1005 euro
28/08/2023 0,5 % 100 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2023 0,5 % 100 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2023 0,5 % 100 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2023 0,5 % 100 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2023 0,5 % 100 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/01/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/04/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/05/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2024 0,5 % 95 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/07/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/09/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/10/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/11/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/12/2024 0,5 % 90 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2025 0,5 % 85 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/02/2025 0,5 % 85 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/03/2025 0,5 % 85 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/04/2025 0,5 % 85 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/05/2025 0,5 % 85 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/06/2025 0,5 % 85 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/07/2025 0,5 % 80 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/08/2025 0,5 % 80 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/09/2025 0,5 % 80 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/10/2025 0,5 % 80 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
28/11/2025 0,5 % 80 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
29/12/2025 0,5 % 80 % 0,5 % 55 % Cedola a memoria 5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
27/01/2026 0,5 % 55 % se > 55% rimborso nominale + cedola; se > 45% rimborso nominale; Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante