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| ISIN | XS2020254715 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X25471 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 106.6 |
| DATA RIMBORSO | 23/10/2020 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/10/2019 |
| DATA SCADENZA | 01/11/2021 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| EDF | 9,29 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 65 % | 6,0385 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 10,7643 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 113,2 |
| Quantità emessa | 150000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 25/10/2019 |
| Data negoziazione | 06/11/2019 |
| Data Valutazione finale | 25/10/2021 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | 3,3 % | 100 % | |||
| 23/10/2020 | 6,6 % | 100 % | |||
| 23/04/2021 | 9,9 % | 100 % | |||
| 25/10/2021 | 13,2 % | 100 % |