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| ISIN | XS1520293819 |
|---|---|
| ALPHA CODE | Z93819 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 104.5 |
| DATA RIMBORSO | 02/12/2019 |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 04/06/2018 |
| DATA SCADENZA | 01/06/2020 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Banca Pop Emilia | 4,103 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 75 % | 3,0772 | DISCRETA | Close |
| Credit Suisse |
| Rating S&P's: BBB+ del 03/02/2015 |
| Rating Moody's: Baa2 del 06/01/2017 |
| Rating Fitch: A- del 24/05/2016 |
| https://derivative.credit-suisse.com/it/it/it/disclaimer |
| kid.enquiries@credit-suisse.com |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 24,3724 |
| Partecipazione up | 100 % |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 50000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 30/05/2018 |
| Data negoziazione | 04/06/2018 |
| Data Valutazione finale | 01/06/2020 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 75 % | Cedola non a memoria 4,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 104,5 eur |
| 31/05/2019 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 75 % | Cedola non a memoria 4,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 104,5 eur |
| 02/12/2019 | 4,5 % | 100 % | 4,5 % | 75 % | Cedola non a memoria 4,5 eur; Coupon 0; In caso di rimborso 104,5 eur |
| 01/06/2020 | 4,5 % | 75 % |