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| ISIN | XS1338502286 |
|---|---|
| ALPHA CODE | X50228 |
| FASE | rimborsato |
| RIMBORSO | 103.5 |
| DATA RIMBORSO | 23/12/2020 |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 30/12/2019 |
| DATA SCADENZA | 28/12/2023 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Saint-Gobain | 37,13 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 22,278 | DISCRETA | Close |
| Bnp Paribas |
| Rating S&P's: A del 04/07/2018 |
| Rating Moody's: Aa3 del 27/09/2017 |
| Rating Fitch: A+ del 15/12/2011 |
| https://investimenti.bnpparibas.it |
| investimenti@bnpparibas.com |
| 800 92 40 43 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 2,6932 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 0,9 |
| Rimborso massimo | 111,25 |
| Quantità emessa | 220000 |
| Data rilevazione | 23/12/2021 |
| Data strike | 20/12/2019 |
| Data negoziazione | 09/01/2020 |
| Data Valutazione finale | 20/12/2023 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 3,5 % | 95 % | 3,5 % | Cedola incondizionata 3,5 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 103,5 euro | |
| 23/12/2021 | 3,75 % | 90 % | |||
| 22/12/2022 | 7,5 % | 85 % | |||
| 20/12/2023 | 11,25 % | 80 % |