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| ISIN | XS1275479555 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I02234 |
| FASE | revocato |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 21/08/2015 |
| DATA SCADENZA | 21/08/2018 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Unicredit | 31,921697535 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 56 % | 17,8761506196 | DISCRETA | CLOSE |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 31,3267 |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Trigger | 1 |
| Quantità emessa | 5000 |
| Data rilevazione | 15/02/2016 |
| Data strike | 06/08/2015 |
| Data negoziazione | 27/08/2015 |
| Data Valutazione finale | 13/08/2018 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | 3,5 % | 100 % | NULL | ||
| 16/08/2016 | 7 % | 100 % | NULL | ||
| 14/02/2017 | 10,5 % | 100 % | NULL | ||
| 16/08/2017 | 14 % | 100 % | NULL | ||
| 14/02/2018 | 17,5 % | 100 % | NULL | ||
| 13/08/2018 | 21 % | 56 % | NULL |