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| ISIN | IT0005386104 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I05771 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 30/10/2019 |
| DATA SCADENZA | 31/10/2022 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,536 | |
| Vodafone | 161,3 |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 60 % | 0 | DISCRETA | Close |
| Intesa Sanpaolo |
| Rating S&P's: BBB del 12/05/2020 |
| Rating Moody's: Baa1 del 12/05/2020 |
| Rating Fitch: BBB- del 12/05/2020 |
| www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com |
| IMI-infomercati@intesasanpaolo.com |
| 800 303 303 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | MISTI |
| Divisa Certificato | EUR |
| Prezzo emissione | 1000 |
| Nominale | 1000 |
| Quantità emessa | 10000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 11/10/2019 |
| Data negoziazione | 01/11/2019 |
| Data Valutazione finale | 27/10/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2020 | 2 % | Cedola incondizionata 20 euro; No rimborso anticipato | |||
| 24/04/2020 | 2 % | 100 % | 2 % | Cedola incondizionata 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1020 euro | |
| 24/07/2020 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/10/2020 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/01/2021 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/04/2021 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/07/2021 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/10/2021 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/01/2022 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/04/2022 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/07/2022 | 2 % | 100 % | 2 % | 70 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 27/10/2022 | 2 % | 70 % | se > 70% rimroso 1000 euro + cedola; se > 60 rimborso 1000 euro |