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| ISIN | IT0005569329 |
|---|---|
| ALPHA CODE | U56932 |
| FASE | quotazione |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 19/01/2024 |
| DATA SCADENZA | 18/01/2029 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| Engie | 15,562 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 10,8934 | DISCRETA | Close |
| Unicredit |
| Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
| Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
| Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
| www.investimenti.unicredit.it/it.html |
| info.investimenti@unicredit.it |
| 800 01 11 22 |
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| Rischio cambio | NO |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 6,425909 |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Trigger | 1 |
| Rimborso massimo | 190 |
| Quantità emessa | 150000 |
| Data rilevazione | 12/07/2024 |
| Data strike | 18/01/2024 |
| Data negoziazione | 26/01/2024 |
| Data Valutazione finale | 11/01/2029 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 9 % | 100 % | |||
| 10/01/2025 | 18 % | 100 % | |||
| 14/07/2025 | 27 % | 100 % | |||
| 12/01/2026 | 36 % | 100 % | |||
| 13/07/2026 | 45 % | 100 % | |||
| 12/01/2027 | 54 % | 100 % | |||
| 12/07/2027 | 63 % | 100 % | |||
| 12/01/2028 | 72 % | 100 % | |||
| 12/07/2028 | 81 % | 100 % | |||
| 11/01/2029 | 90 % | 100 % |