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CeD | Portafoglio moderato
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| Valore di mercato al 05/10/2012 | 100.929,45 € |
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| Costo | 100.000,00 € |
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| Variazione giornaliera |
0,9 % |
|---|
| Variazione dall'emissione |
0,93 % |
|---|
| Rendimento annualizzato | 0,6 % |
|---|
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO (Segui tutti i movimenti del portfolio)
| isin |
nome |
sottostante |
emittente |
scadenza |
quantità |
prezzo |
val_mercato |
costo |
val_costo |
| DE000HV8F5H6 |
Bonus Cap |
Telecom Spa |
Unicredit |
07/12/2012 |
55 |
117,5 |
6462,5 |
89,65 |
4930,75 |
| IT0004362510 |
Equity Protection |
FTSE Mib |
Banca IMI |
10/06/2013 |
43 |
98,45 |
4233,35 |
92,5 |
3977,5 |
| IT0004652175 |
CCT Eu |
Euribor 3m+0,80% |
Rep. Of Italy |
15/10/2017 |
51 |
89,18 |
45935 |
97,565 |
50216,37 |
| DE000HV7LK02 |
Bonus |
Eurostoxx 50 |
Unicredit |
11/03/2013 |
85 |
138 |
11730 |
117 |
9945 |
| DE000HV7LL43 |
Benchmark |
S&P Bric 40 |
Unicredit |
20/06/2014 |
79 |
22,2 |
1753,8 |
25,43 |
2008,97 |
| DE000HV8FZM9 |
Open End |
Arca Nyse Gold Bugs |
Unicredit |
|
74 |
39,6 |
2930,4 |
40,31 |
2982,94 |
| XS0417460093 |
Inflation Protection |
CPI Foi Ex-Tobacco |
Banca IMI |
12/03/2014 |
3 |
1196,8 |
3590,4 |
1080,8 |
3242,4 |
| NL0009285808 |
Protection |
Basket monetario |
RBS NV |
30/11/2014 |
42 |
107 |
4494 |
94,3 |
3960,6 |
|
Liquidità |
|
|
|
|
|
19800 |
|
18735,47 |
ASSET ALLOCATION
| asset |
valore mercato |
% su port. |
valore costo |
% su port. |
| OBBLIGAZIONI |
54662,35 |
54.16 |
58154,47 |
58.15 |
| AZIONI |
19946,3 |
19.76 |
16884,72 |
16.88 |
| CASH |
19800 |
19.62 |
18735,47 |
18.74 |
| ALTRI ASSET |
3590,4 |
3.56 |
3242,4 |
3.24 |
| COMMODITY |
2930,4 |
2.9 |
2982,94 |
2.98 |
|
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