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ISIN | XS2031872034 |
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ALPHA CODE | X87203 |
FASE | quotazione |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 14/08/2019 |
DATA SCADENZA | 20/08/2021 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
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Edf | 10,576 | 100 % |
Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
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70 % | 7,4032 | DISCRETA | Close |
Mediobanca |
Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
Rating Moody's: Baa1 del 23/10/2018 |
Rating Fitch: BBB del 27/04/2017 |
https://www.mediobanca.com/it/prodotti-emessi/certificati/index.html |
Rischio cambio | NO |
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Valuta | EUR |
Divisa Certificato | EUR |
Multiplo | 1891,0741 |
Prezzo emissione | 20000 |
Nominale | 20000 |
Quantità emessa | 2000 |
Data rilevazione | 01/01/1900 |
Data strike | 13/08/2019 |
Data negoziazione | 19/08/2019 |
Data Valutazione finale | 20/08/2021 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento coincide con la data di pagamento e quindi il certificato va acquistato almeno tre giorni prima a seconda dell'emittente.
DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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20/11/2019 | 1,1 % | ||||
20/02/2020 | 1,1 % | ||||
20/05/2020 | 1,1 % | ||||
20/08/2020 | 1,1 % | ||||
20/11/2020 | 1,1 % | ||||
22/02/2021 | 1,1 % | ||||
20/05/2021 | 1,1 % | ||||
20/08/2021 | 70 % | 1,1 % |