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| ISIN | IT0005331233 |
|---|---|
| ALPHA CODE | I04328 |
| FASE | scaduto |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 18/04/2018 |
| DATA SCADENZA | 18/04/2019 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | 18,765 | 100 % |
| Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
|---|---|---|---|---|
| 70 % | 13,1355 | DISCRETA | Close |
| Banca IMI |
| Rating S&P's: BBB del 30/10/2018 |
| Rating Moody's: Baa1 del 30/05/2018 |
| Rating Fitch: BBB del 05/09/2018 |
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| Rischio cambio | SI |
|---|---|
| Valuta | EUR |
| Divisa Certificato | EUR |
| Multiplo | 5,3291 |
| Partecipazione up | 100 % |
| Prezzo emissione | 100 |
| Nominale | 100 |
| Quantità emessa | 500000 |
| Data rilevazione | 01/01/1900 |
| Data strike | 17/04/2018 |
| Data negoziazione | 20/04/2018 |
| Data Valutazione finale | 16/04/2019 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.
| DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | 0,65 % | Cedola Incondizionata | |||
| 18/06/2018 | 0,65 % | Cedola Incondizionata | |||
| 18/07/2018 | 0,65 % | Cedola Incondizionata | |||
| 13/08/2018 | 0,65 % | 70 % | |||
| 12/09/2018 | 0,65 % | 70 % | |||
| 12/10/2018 | 0,65 % | 70 % | |||
| 13/11/2018 | 0,65 % | 70 % | |||
| 12/12/2018 | 0,65 % | 70 % | |||
| 14/01/2019 | 0,65 % | 70 % | |||
| 12/02/2019 | 0,65 % | 70 % | |||
| 12/03/2019 | 0,65 % | 70 % | |||
| 16/04/2019 | 0,65 % | 70 % |