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ISIN | DE000HV45WZ2 |
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ALPHA CODE | UII812 |
FASE | quotazione |
MERCATO | SEDEX |
DATA EMISSIONE | 20/08/2019 |
DATA SCADENZA | 15/12/2022 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
---|---|---|
Tenaris | 9,844 | 100 % |
Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
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75 % | 7,383 | DISCRETA | Close |
Unicredit |
Rating S&P's: BBB+ del 06/11/2018 |
Rating Moody's: A2 del 03/08/2018 |
Rating Fitch: BBB+ del 27/04/2017 |
www.investimenti.unicredit.it/it.html |
info.investimenti@unicredit.it |
800 01 11 22 |
Rischio cambio | |
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Valuta | EUR |
Divisa Certificato | EUR |
Multiplo | 10,1585 |
Prezzo emissione | 100 |
Nominale | 100 |
Quantità emessa | 100000 |
Data rilevazione | 18/06/2020 |
Data strike | 19/08/2019 |
Data negoziazione | 26/08/2019 |
Data Valutazione finale | 14/12/2022 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento coincide con la data di pagamento e quindi il certificato va acquistato almeno tre giorni prima a seconda dell'emittente.
DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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19/12/2019 | 5 % | Cedola Incondizionata 5 euro; No rimborso anticipato | |||
18/06/2020 | 4,65 % | 100 % | 4,65 % | 80 % | Cedola non a memoria 4,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,65 euro |
16/12/2020 | 4,65 % | 95 % | 4,65 % | 80 % | Cedola non a memoria 4,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,65 euro |
17/06/2021 | 4,65 % | 90 % | 4,65 % | 80 % | Cedola non a memoria 4,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,65 euro |
16/12/2021 | 4,65 % | 85 % | 4,65 % | 80 % | Cedola non a memoria 4,65 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,65 euro |
16/06/2022 | 4,65 % | 80 % | Cedola non a memoria 0 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 104,65 euro | ||
14/12/2022 | 4,65 % | 75 % |