CAPITALE CONDIZIONATAMENTE PROTETTO

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PHOENIX MEMORY STEP DOWN

ISINXS2862470320
ALPHA CODEBA7032
FASEquotazione
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE01/10/2024
DATA SCADENZA11/10/2027

Scheda Sottostante ( Basket di azioni worst of )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Intesa Sanpaolo3,7635 
Azimut22,79 
Banca Monte Paschi Siena4,938 
DiaSorin101,75 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
50 % 0 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Barclays
Rating S&P's: A+ del 19/05/2023
Rating Moody's: A1 del 29/01/2020
Rating Fitch: A+ del 20/12/2018
https://derivatives.cib.barclays/IT/30/it/home.app
xraibkidcomplaints@barclays.com
008 000 205 2011

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Maggiori informazioni

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Prezzo emissione100
Nominale100
Trigger0,95
Quantità emessa30000
Data rilevazione06/01/2025
Data strike04/10/2024
Data negoziazione01/10/2024
Data Valutazione finale04/10/2027

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
04/11/2024 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; No rimborso anticipato
04/12/2024 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; No rimborso anticipato
06/01/2025 1,36 % 95 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/02/2025 1,36 % 94 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/03/2025 1,36 % 93 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/04/2025 1,36 % 92 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/05/2025 1,36 % 91 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/06/2025 1,36 % 90 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/07/2025 1,36 % 89 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/08/2025 1,36 % 88 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/09/2025 1,36 % 87 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06/10/2025 1,36 % 86 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/11/2025 1,36 % 85 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/12/2025 1,36 % 84 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/01/2026 1,36 % 83 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/02/2026 1,36 % 82 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/03/2026 1,36 % 81 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
07/04/2026 1,36 % 80 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/05/2026 1,36 % 79 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/06/2026 1,36 % 78 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06/07/2026 1,36 % 77 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/08/2026 1,36 % 76 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/09/2026 1,36 % 75 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/10/2026 1,36 % 74 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/11/2026 1,36 % 73 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/12/2026 1,36 % 72 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/01/2027 1,36 % 71 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/02/2027 1,36 % 70 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/03/2027 1,36 % 69 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/04/2027 1,36 % 68 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/05/2027 1,36 % 67 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/06/2027 1,36 % 66 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
05/07/2027 1,36 % 65 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/08/2027 1,36 % 64 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
06/09/2027 1,36 % 63 % 1,36 % 50 % Cedola a memoria 1,36 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
04/10/2027 1,36 % 50 %