Attenzione! Certificati e Derivati Srl mantiene la titolarità e i diritti di proprietà, anche intellettuale, dei dati mostrati. E’ espressamente proibito, copiare, noleggiare, rivendere o utilizzare per lo sviluppo di applicazioni terze (anche web) il flusso dati incluse, senza limitazioni, le tabelle contenenti le definizioni dei certificati.

FIXED CASH COLLECT CALLABLE

ISINXS2690036186
ALPHA CODECI3618
FASErimborsato
RIMBORSO1005.1
DATA RIMBORSO30/08/2024
MERCATOCERT-X
DATA EMISSIONE16/02/2024
DATA SCADENZA06/08/2025

Scheda Sottostante ( Singolo Sottostante )

DESCRIZIONESTRIKEPESO
Enel6,256 

Barriera Down

Barriera Livello Tipo Valuation Data
60 % 3,7536 DISCRETA Close  

Scheda Emittente

Citigroup
Rating S&P's: A- del 29/11/2011
Rating Moody's: A3 del 27/02/2009
Rating Fitch: A del 15/12/2011
https://it.citifirst.com/
retail.italy@citi.com

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IL PORTAFOGLIO MODELLO DI CERTIFICATI E DERIVATI

Un'asset allocation gratuita, calibrata mensilmente sulle analisi macroeconomiche del nostro Ufficio Studi, che utilizza certificati settoriali dal marcato profilo asimmetrico.

Rischio cambioNO
ValutaEUR
Divisa CertificatoEUR
Multiplo159,846547
Prezzo emissione1000
Nominale1000
Quantità emessa7458
Data rilevazione30/10/2024
Data strike30/01/2024
Data negoziazione16/02/2024
Data Valutazione finale30/07/2025

Date rilevamento

Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento è calcolata da CED ed è da considerarsi fittizia.

DATA RILEVAMENTOPREMIO PER IL RIMBORSOTRIGGER AUTOCALLABLECEDOLATRIGGER CEDOLANOTE
29/02/2024 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
02/04/2024 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; No rimborso anticipato
30/04/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/05/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
01/07/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/07/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/08/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/09/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/10/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
02/12/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/12/2024 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/01/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
28/02/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
31/03/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/04/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/05/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/06/2025 0,51 % 0,51 % Cedola incondizionata 5,1 euro; Callable a discrezione dell'emittente
30/07/2025 60 % 0,51 %