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ISIN | XS1603347110 |
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ALPHA CODE | I03521 |
FASE | quotazione |
MERCATO | CERT-X |
DATA EMISSIONE | 31/05/2017 |
DATA SCADENZA | 31/05/2021 |
DESCRIZIONE | STRIKE | PESO |
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Telefonica | 9,9848 | 100 % |
Barriera | Livello | Tipo | Valuation | Data |
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60 % | 5,9909 | DISCRETA | Close |
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) |
Rating S&P's: BBB del 12/05/2020 |
Rating Moody's: Baa1 del 12/05/2020 |
Rating Fitch: BBB- del 12/05/2020 |
www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com |
IMI-infomercati@intesasanpaolo.com |
800 303 303 |
Rischio cambio | NO |
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Valuta | EUR |
Divisa Certificato | EUR |
Cap | 104,5 % |
Bonus | 104,5 % |
Multiplo | 100,1522 |
Prezzo emissione | 1000 |
Nominale | 1000 |
Quantità emessa | 67638 |
Data rilevazione | 01/01/1900 |
Data strike | 02/06/2017 |
Data negoziazione | 08/06/2017 |
Data Valutazione finale | 27/05/2021 |
Nota bene: Quando la cedola è incondizionata - e non è prevista l'opzione autocallable - la data di rilevamento coincide con la data di pagamento e quindi il certificato va acquistato almeno tre giorni prima a seconda dell'emittente.
DATA RILEVAMENTO | PREMIO PER IL RIMBORSO | TRIGGER AUTOCALLABLE | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
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31/05/2018 | 4,5 % | Cedola incondizionata 45 euro; No rimborso anticipato | |||
31/05/2019 | 4,5 % | Cedola incondizionata 45 euro; No rimborso anticipato | |||
29/05/2020 | 4,5 % | Cedola incondizionata 45 euro; No rimborso anticipato | |||
27/05/2021 | 4,5 % | 60 % |